二、损益表。
＿＿＿＿＿＿＿基金损益表
年 月 日 会基０２表
编制单位：中国工商银行 ＿＿＿＿＿基金托管部 单位：元
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│ 项目 │行次│ 期初余额 │ 期末余额 │
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│收入 │ │ │ │
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│一、证券买卖价差收入 │ │ │ │
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│ 股票 │ │ │ │
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│ 债券 │ │ │ │
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│ 配股权证 │ │ │ │
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│ 可转换债券 │ │ │ │
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│ 其他 │ │ │ │
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│二、投资收益： │ │ │ │
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│ 股票投资收益 │ │ │ │
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│ 债券投资收益 │ │ │ │
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│ 配股权证投资收益 │ │ │ │
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│ 可转换债券投资收益 │ │ │ │
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│ 其他投资收益 │ │ │ │
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│三、利息收入 │ │ │ │
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│四、其他收入 │ │ │ │
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│收入合计 │ │ │ │
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│费用： │ │ │ │
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│一、管理人报酬 │ │ │ │
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│二、托管费 │ │ │ │
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│三、交易费用 │ │ │ │
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│四、其他费用 │ │ │ │
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│ 上市年费 │ │ │ │
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│ 会计师费 │ │ │ │
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│ 律师费 │ │ │ │
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│ 持有人大会费用 │ │ │ │
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│ 信息披露费 │ │ │ │
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│ 其他 │ │ │ │
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│费用合计 │ │ │ │
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│本期净收益 │ │ │ │
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