３．“开工日期”栏，填列实际开始施工的日期。
４．“概算数”栏，根据总行核定的投资数填列。
５．“基建投资拨款”栏，反映自开始建设起到本年年末止累计拨入的基本建设资金。根据上年本表该栏数字和“基建拨款”科目所属“本年自筹资金拨款”的本年贷方发生额分析计算填列。
６．“基建投资支出”栏所属“累计”栏，反映自开始建设起到本年年末止累计发生的基本建设支出。根据５～９栏数字合计填列。“固定资产”、“流动资产”、“无形资产”和“递延资产”栏分别反映自开始建设起到本年年末止累计已移交使用单位的固定资产、流动资产、无形资产和递延资产，分别根据上年本表该栏数字和“交付使用资产”科目的本年年末借方余额分析计算填列。“在建工程”栏，反映建设单位各种在建工程成本的年末余额，根据“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”和“其他投资”科目的年末借方余额合计填列。
待摊投资明细表
１．本表反映建设单位本年度发生的各种待摊投资明细情况。编制本表是为了检查建设单位概预算和基建财务制度的执行情况。
２．本表各项目，分别根据“待摊投资”科目所属明细科目的本年借方发生额分析填列。
资金平衡表
编制单位: （月）年度 单位:元
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│ 资金占用 │行次│期末│ 资金来源 │行次│期末│
│ │ │数 │ │ │数 │
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│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│一、基本建设支出合计│1 │ │一、基建拨款合计 │23 │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│１．交付使用资产 │2 │ │１．以前年度拨款 │24 │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│ 固定资产 │3 │ │２．本年自筹资金拨款 │25 │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│ 流动资产 │4 │ │３．本年交回节余资金 │26 │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│ 无形资产 │5 │ │二、应付款合计 │27 │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│ 递延资产 │6 │ │１．应付器材款 │28 │ │
├──────┬───┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│ │年初数│ │ │２．应付工程款 │29 │ │
├──────┼───┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│２．在建工程│ │7 │ │３．其他应付款 │30 │ │
├──────┼───┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│ 建筑安装工│ │8 │ │三、未交款合计 │31 │ │
│程投资 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│ 设备投资 │ │9 │ │１．未交税金 │32 │ │
├──────┼───┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│ 待摊投资 │ │10 │ │ │ │ │
├──────┼───┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│ 其他投资 │ │11 │ │ │ │ │
├──────┼───┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│二、器材 │ │12 │ │ │ │ │
├──────┼───┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│ 其中：待处│ │13 │ │ │ │ │
│理器材损失 │ │ │ │ │ │ │
├──────┴───┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│三、货币资金合计 │14 │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│１．银行存款 │15 │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│２．现金 │16 │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│四、预付款及应收款合│17 │ │ │ │ │
│计 │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│１．预付备料款 │18 │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│２．预付工程款 │19 │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│３．预付大型设备款 │20 │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│４．其他应收款 │21 │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───────────┼──┼──┤
│资金占用总计 │22 │ │资金来源总计 │33 │ │
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主管行长： 会计处长： 基建办主任： 制表：
待摊投资明细表
编制单位： （月）年度 单位：元
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│序号 │ 项目 │ 金额 │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│1 │建设单位管理费 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│2 │土地征用及迁移补偿费 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│3 │勘察设计费 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│4 │研究试验费 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│5 │可行性研究费 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│6 │临时设施费 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│7 │设备检验费 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│8 │坏账损失 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│9 │合同公证费及工程监测费 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│10 │土地使用税 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│11 │工程监理费 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│12 │报废工程损失 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│13 │耕地占用税 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│14 │土地复垦及补偿费 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│15 │投资方向调节税 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│16 │器材处理亏损 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│17 │城市基础设施配套费 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│18 │其他待摊投资 │ │
├───┼────────────────────────┼─────┤
│19 │合计 │ │
└───┴────────────────────────┴─────┘
