中国农业发展银行关于进一步完善粮油贷款
管理月报制度的紧急通知
（１９９８年６月２３日 农发行字〔１９９８〕１９８号）
中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部：
为认真贯彻落实全国粮食购销工作电话会议和中国农业发展银行分行长会议精神，进一步强化收购资金封闭运行管理的各项政策措施，总行对现行的粮食贷款管理月报表（以下简称旧表）和粮食贷款管理月报表附表（以下简称旧表附表）进行了修改完善，分别更名为粮油贷款管理月报表（以下简称新表）和粮油贷款管理月报表附表（以下简称新表附表）。为做好衔接和填报工作，现将有关问题紧急通知如下：
一、认真做好报表的填报工作
新表及新表附表是在现行报表基础上修改设立的，开户行信贷部门必须依据总行《关于建立粮油贷款封闭运行管理台账的通知》
（农发行发字〔１９９８〕１９７号）制定的有关信贷管理台账填制。具体填报内容见附件１粮油贷款管理月报表、附件２粮油贷款管理月报表附表和附件３粮油贷款管理月报表及附表填表说明。新表及新表附表仍按现行报表方式报送与管理，由信息电脑部门通过电脑网络传输上报。各分行信贷部门与信息电脑部门要密切配合，尽快把电脑传输工作落实到基层行。
二、做好新、旧报表的衔接和结转工作
（一）各分行６月份的旧表和旧表附表在按规定时间上报总行后，马上要与新表及新表附表进行结转，并填制粮油贷款管理月报表结转表和粮油贷款管理月报表附表结转表，在７月２０日前必须完成结转工作。具体结转内容见附件４粮油贷款管理月报表结转表、附件５粮油贷款管理月报表附表结转表和附件６粮油贷款管理月报表及附表结转表填表说明。
（二）各分行在７月２１日、２２日以粮油贷款管理月报表结转表及粮油贷款管理月报表附表结转表的“结转余额”数（即第１～２５项和第２８、３２项数额）作为新表及新表附表的“本月发生额”数，视同０月份，向总行报送结转表。
（三）各分行在７月２３日、２４日以粮油贷款管理月报表结转表及粮油贷款管理月报表附表结转表的“结转发生额”数作为新表及新表附表的“本月发生额”数，其中第１～２５项和第２８、３２项“本月发生额”为０，视同１月份，向总行报送６月份新表及新表附表基数表。
三、新表及新表附表每月１４日前上报总行
各分行新表及新表附表必须于每月１４日前上报总行，从１９９８年７月份（即８月１４日前）正式开始上报，该报表软件由总行信息电脑部另行下发。新表开始报送后，旧表和旧表附表停报。
各分行在执行中遇到的情况和问题，请及时向总行反映。
附一： 粮油贷款管理月报表
填报行： 年 月 单位：亿元、亿斤（贸易粮）
┌──┬─────────┬────────┬────────┬──────┐
│ │ │ 本月发生额 │ 累计发生额 │ 余额 │
│序号│ 项目 ├──┬──┬──┼──┬──┬──┼─┬─┬──┤
│ │ │合计│粮食│油脂│合计│粮食│油脂│合│粮│油脂│
│ │ │ │ │ │ │ │ │计│食│ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│1 │一、贷款额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│2 │二、库存值 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│3 │（一）直接库存值 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│4 │1.商品库存 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│5 │2.国家专项储备 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│6 │3.地方储备 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│7 │（二）视同库存值 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│8 │1.必要费用及货币资│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│9 │2.合理结算资金占用│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│10 │三、不合理占用贷款│ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│11 │（一）1998年5月31 │ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
│ │日前不合理占用贷款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│12 │1.1991年粮食年度前│ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
│ │财务挂账 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│13 │其中：政策性财务挂│ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
│ │账 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│14 │2.新增财务挂账 │ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│15 │其中：中央财政贴息│ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
│ │挂账 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│16 │3.其他不合理占用贷│ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
│ │款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│17 │（１）附营业务占用│ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
│ │贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│18 │（２）生产性固定资│ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
│ │产占用贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│19 │（３）无法收回的应│ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
│ │收账款占用贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│20 │（４）其他挤占挪用│ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
│ │贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│21 │（二）1998年6月1日│ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
│ │后不合理占用贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│22 │1.财务挂账 │ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│23 │其中：费用贷款 │ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│24 │2.其他不合理占用贷│ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │ │＊│＊ │
│ │款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│25 │四、库存数量 │＊ │ │ │＊ │ │ │＊│ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│26 │五、发放收购贷款 │ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│27 │六、收购值 │ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│28 │七、用于收购的存款│ │ │ │＊ │＊ │＊ │ │ │ │
│ │和现金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│29 │八、收购数量 │＊ │ │ │＊ │ │ │＊│＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│30 │九、发放调销贷款 │ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│31 │十、调入（含进口）│ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
│ │商品值 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│32 │十一、调入（含进口│ │ │ │＊ │＊ │＊ │ │ │ │
│ │）结算资金占用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│33 │十二、调入（含进口│＊ │ │ │＊ │ │ │＊│＊│＊ │
│ │数量 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│34 │十三、销售数量 │＊ │ │ │＊ │ │ │＊│＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│35 │ 其中：顺价销售 │＊ │ │ │＊ │ │ │＊│＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│36 │十四、销售收入 │ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│37 │ 其中：顺价销售 │ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│38 │十五、销售收入中应│ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
│ │收回贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│39 │ 其中：专项补贴应│ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
│ │ 收贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│40 │十六、回笼销售贷款│ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│41 │十七、回笼销售货款│ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
│ │中应收回贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│42 │十八、回笼销售货款│ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
│ │中应收回利息 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│43 │十九、回笼销售货款│ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
│ │归行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│44 │ 1.收回贷款 │ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│45 │ 2.收回利息 │ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│46 │ 3.收回其他贷款 │ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│47 │ 其中（1）收回 │ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │＊│＊│＊ │
│ │1998年5月31日前不 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │合理占用贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│48 │ （2）收回1998年 │ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │＊│＊│＊ │
│ │6月1日后不合理占用│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│49 │ 4.企业财务资金 │ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│50 │二十、专项补贴应收│ │ │ │ │ │ │＊│＊│＊ │
│ │贷款实际收回 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│51 │二十一、其他来源收│ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │＊│＊│＊ │
│ │回不合理占用贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│52 │ 其中（1）收回 │ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │＊│＊│＊ │
│ │1998年5月31日前不 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │合理占用贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│53 │ （2）收回1998年 │ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │＊│＊│＊ │
│ │6月1日后不合理占用│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┤
│54 │二十二、企业账面亏│ │＊ │＊ │ │＊ │＊ │＊│＊│＊ │
│ │损数 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴──┘
