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国家国有资产管理局关于认真做好国有资产季度监测报表试点工作的通知

  7.其他来源:本项目包括递延税款、固定资产清理收入(减清理费用)、收回长期投资及资本净增加额,本项目按以下各项合计数填列。
  (1)递延税款:本项目依据报告期企业财务状况变动表“递延税款”项直接取数或按企业“递延税款”科目贷方发生额与借方发生额的差额计算,借方发生额大于贷方发生额的用“-”号表示。
  (2)固定资产清理收入(减清理费用):本项目按企业财务状况变动表对应项目或按企业“固定资产清理”科目中清理收入减清理费用的差额分析计算。
  (3)收回长期投资:本项目只限以流动资产形式收回的长期投资,如收回长期债务本息,联营期满收回投资取得的流动资产等。本项目按企业“长期投资”科目贷方发生额分析计算。
  (4)资本净增加额:指报告期内增加的资本累计数,本项目按“实收资本”、“资本公积”、“盈余公积”科目的期末余额与期初余额的差额计算。
  (四)企业其他指标
  1.偿还长期贷款本息:指报告期内偿还长期贷款的本息和。
  2.利息支出净额:指报告期内利息支出减利息收入的净支出。
  3.工资总额:指报告期内企业实际支付给在职职工的劳动报酬总额。按企业“应付工资”科目借方发生额填列。
  4.职工人数:按报告期末实际在职职工人数填列。
  5.离退休人数:按报告期末实际离退休职工人数填列。
  6.土地估价入帐数:指清产核资中经批复增加土地和资本公积数。
  三、季报指标关系
  (一)2行=3+7+8+9+10-11+14行
  (二)22行=17-18-19-20+21行
  (三)25行=22+23+24行
  (四)28行=25-26行
  (五)33行=28+29+30+31+32行
  四、其它说明
  为便于应用现代技术手段进行数据检索和加工处理,并与国有资产年报有关数据相衔接,本表专门设计了报表封面,即“参加季报国有企业标识代码核对表”(见附件三)。报表封面仅在首次编制季度报表时由企业一次性填报。封面填写方法与国有资产年度报表封面的方法完全一致。

附件三:     参加季报国有企业标识代码核对表


  企业名称(章):       报送日期:199__年__月__日

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│1.企业单位统一代码                          │
│(国家技术监督局核发)             编码□□□□□□□□-□│
├────────────────────────────────────┤
│2.企业直接主管单位代码                        │
│(国家技术监督局核发)             编码□□□□□□□□-□│
├────────────────────────────────────┤
│3.行政隶属关系                编码□□□□□□□□-□│
│                      (行政区划) (部门标识) │
├────────────────────────────────────┤
│4.企业规模    1.特大型 3.中型 5.不划型          │
│         2.大 型 4.小型             编码□ │
├────────────────────────────────────┤
│5.企业所属行业                   编码□□□□   │
│(国家技术监督局核发)            (国民经济行业分类与代码 │
├────────────────────────────────────┤
│6.组织形式 01.国有独资企业    06.国有与集体企业合资    │
│      02.国有独资公司    07.中外合资合作经营企业    │
│      03.股份有限公司    08.与港澳台合资合作经营企业  │
│      04.有限责任公司    09.实行企业管理的事业单位   │
│      05.国有与国有企业合资 10.国有参股企业   编码□□ │
├────────────────────────────────────┤
│7.企业统计级次                            │
│(国家国有资产管理局核发)                       │
│1.第一级次  2.第二级次  3.第三级次  4.第四级次  编码□ │
├────────────────────────────────────┤
│8.预算形式    1.预算内   2.预算外         编码□ │
├────────────────────────────────────┤
│9.企业所在地区                            │
│(国家技术监督局核发)                编码□□□□□□ │
│                            (行政区划)  │
├────────────────────────────────────┤
│10.企业成立年份                      □□□□ │
└────────────────────────────────────┘


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