中央总金库户名、帐号如下：
户 名：财政部国债司
开 户 行：中国人民银行国库司
行 号：１００５１
帐 号：０２１５００１－９７０２－２（二年期）
０２１５００１－９７０２－３（三年期）
０２１５００１－９７０２－５（五年期）
（三）为了及时掌握发行进度，在发行期内应建立统计报表制度。中国人民银行各省、自治区、直辖市及重庆、深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分行应于旬后第五日（如遇节假日顺延），将所属各银行实际发行累计数额汇总后上报总行国库司，金额报至万元。报送数字一律采用计算机ＦＡＸ通讯联网（联网格式见附件４）。中国人民银行总行汇总后抄送财政部一份。
大连、青岛、厦门、宁波市分行所在省分行要及时将文件转发四市分行。
（四）中国人民银行应按下达的数额核对各单位上划的款项，并报财政部，缴款结束后由财政部颁发确认书。财政部分六次将发行费拨付商业银行的指定帐户。各商业银行应将本系统收纳发行费的开户行、帐号报财政部国债司。
五、发行费的拨付及分配比例
凭证式国债发行费为实际发行数额的６．５‰，其中：各代销机构６．２‰；人民银行系统０．２５‰；财政部０．０５‰。到期还本付息的兑付费为３‰。代销机构的发行费由财政部在每次收到发行款项后５日内（以指定帐户收到款项为准，如遇节假日顺延）拨付各商业银行。兑付费由财政部在到期时一次拨付各商业银行。
中国人民银行系统发行费在发行期结束帐务核清后，由财政部一次拨付中国人民银行指定帐户。
凭证式国债发行费和到期前购买者提前兑取时收取的手续费，主要用于该券种发行中的宣传、凭证的调运、会议、培训、零星设备的购置以及优秀工作人员的奖励。
六、本规定未尽事宜，各代销机构可视本系统实际情况制定补充规定。
附件：１．１９９７年凭证式国债任务分配表
２．１９９７年凭证式国债买卖计息办法
３．１９９７年凭证式国债交款计划（略）
４．１９９７年凭证式国债发行统计办法（略）
附件１： １９９７年凭证式国债任务分配表
单位：亿元
