中国人民银行关于严肃处理违规支付现金情况的通报
（银发〔１９９７〕３１４号 １９９７年７月３０日）
为了依法加强现金管理，控制货币投放，防范和打击经济犯罪，中国人民银行三令五申，严禁违规为客户支付现金，严禁违规支付大额现金。但仍有部分商业银行的分支机构对此置若罔闻。为严肃法纪，惩戒违规，中国人民银行对中国工商银行中山分行东升办事处违规签发现金汇票、招商银行“一卡通”违规支付大额现金、中国建设银行鞍山市腾鳌支行违规支付大额现金和天津市城市合作银行国华支行违反帐户管理规定支付现金问题进行了严肃处理。现通报如下：
一、中国工商银行中山分行东升办事处违规签发现金汇票问题
１９９６年９月２日至１１月１５日，中国工商银行中山分行东升办事处违规签发现金汇票到中国工商银行上海市静安支行提取大额现金共２０笔，累计金额２９４７万元。签发人均为该办事处主任林胜利。其中金额较大的有：９月４日签发１笔１６０万元，９月２０日签发２笔，每笔１５０万元，共３００万元，９月２７日签发１笔２５０万元，１０月１１日签发１笔１８０万元，１０月２２日签发２笔每笔２００万元，共４００万元，１０月２４日签发１笔２５０万元，１１月１５日签发１笔５００万元。采取的手法是，先由中山市东升镇永利贸易商行以缴现金或转帐形式将款项存入其基本帐户，再由永利贸易商行开出现金支票给鲁某等人（据永利贸易商行称，鲁某等人为生意合伙人），然后鲁某等人以汇票付款人的身份办理汇票委托书，再由东升办事处签发现金汇票到工商银行上海市静安支行支取现金，收款人每次均为鲁某等人。
以上签发的２０笔共计２９４７万元现金汇票，严重违反了国务院《
现金管理暂行条例》第
五条关于现金使用范围的规定。
中国工商银行广东省分行对东升办事处严重违反规定签发现金汇票的行为已在全省工商银行系统进行了通报批评，对主要负责人东升办事处主任林胜利同志给予降职处分，并扣发三个月的奖金。人民银行广东省分行在全省金融系统也已通报批评。
二、招商银行“一卡通”违规支付大额现金问题
