欠缴运输进款占用天数计算表
会收表3
铁路局 年 季 单位：万元
＜font size＝＋1＞
┌───────────────────┬─┬────────────┐
│ 项 目 │行│ 累计金额 │
│ │次│ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│一、累计应缴运输进款 │1 │ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│二、日均应缴运输进款 │2 │ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│三、累计欠缴运输进款(4～10)-(11～13) │3 │ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│ (1)现金 │4 │ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│ (2)银行存款 │5 │ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│ (3)车站在途款 │6 │ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│ (4)其他货币资金 │7 │ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│ (5)应收帐款 │8 │ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│ (6)应收运营款 │9 │ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│ (7)其他应收款 │10│ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│ (8)应付帐款 │11│ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│ (9)应付运营款 │12│ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│ (10)其他应付款 │13│ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│四、月均欠缴运输进款 │14│ │
├───────────────────┼─┼────────────┤
│五、平均占用天数(14/2) │15│ │
└───────────────────┴─┴────────────┘
＜/font＞
说明：
累计应缴运输进款
1、日均应缴运输进款＝－－－－－－－－－
自年初起的累计天数
累计欠缴运输进款
2、月均欠缴运输进款＝－－－－－－－－－
自年初起的累计月份
3、累计欠缴运输进款指年初起各月欠缴运输进款的累计数。
运输进款月报（一）
会收表4
年 月份 单位：元
＜font size＝＋1＞
┌─┬─────────┬─┬──┬────────────────┬─┐
│行│ 项 目 │金│行次│ 项 目 │金│
│次│ │额│ │ │额│
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│1 │旅客票价收入(2＋4) │ │61 │运输收入合计(1＋7＋10＋13＋31＋53＋ │ │
│ │ │ │ │～60) │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│2 │其中：管内 │ │62 │其中：管内(2＋8＋11＋14＋32＋53＋54) │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│3 │ │ │63 │ 直通(4＋9＋12＋15＋33) │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│4 │ 直通 │ │64 │ 电力附加费收入 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│5 │(京九线票价收入) │ │65 │ 货车中转技术作业费 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│6 │ │ │66 │ 运输关联收入 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│7 │行李运费收入 │ │67 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│8 │其中：管内 │ │68 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│9 │ 直通 │ │69 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│10│包裹运费收入 │ │70 │行包保价收入 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│11│其中：管内 │ │71 │货物保价收入 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│12│ 直通 │ │72 │保价收入合计(70＋71) │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│13│邮运运费收入 │ │73 │建设基金 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│14│其中：管内 │ │74 │建设基金、保价收入合计(72＋73) │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│15│ 直通 │ │75 │新路均摊运费 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│16│货物运费收入 │ │76 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│17│其中：管内 │ │77 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│18│ 直通 │ │78 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│19│国际联运国内段运费│ │79 │集装箱使用费 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│20│其中：管内 │ │80 │货车蓬布使用费 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│21│ 直通 │ │81 │长大货车使用费 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│22│特种车使用、回送费│ │82 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│23│其中：管内 │ │83 │京九线收入(107＋108) │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│24│ 直通 │ │84 │代收异地售票款 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│25│兰新复线加价收入 │ │85 │加收京九分流运价 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│26│其中：管内 │ │86 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│27│ 直通 │ │87 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│28│煤运特价收入(大秦)│ │88 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│29│ │ │89 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│30│ │ │90 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│31│货物运费小计 │ │91 │ │ │
│ │(16＋19＋22＋25＋28) │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│32│其中：管内 │ │92 │ │ │
│ │(17＋20＋23＋26＋28) │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│33│ 直通(18＋21＋24＋27)│ │93 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│34│ │ │94 │代收款合计(75＋～93) │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│35│补收票价收入 │ │95 │应缴运输进款合计(61＋74＋94) │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│36│携带品超重补款 │ │96 │上月欠缴运输进款 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│37│到达行包补款 │ │97 │已缴运输进款总计(98＋～102) │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│38│列车补卧铺款 │ │98 │其中：银行汇缴运输进款 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│39│ │ │99 │ 代部拨款 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│40│其他 │ │100 │ 军运后付运费 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│41│客运杂费小计 │ │101 │ 其他 │ │
│ │(35＋～40)) │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│42│货车租用、使用费 │ │102 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│43│货车使用费 │ │103 │月末欠缴运输进款(95＋96-97) │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│44│货运计划违约金 │ │104 │运营临管线收入 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│45│过秤费 │ │105 │代收地方铁路附加费 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│46│取送车费 │ │106 │岢岚线加价收入 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│47│协议运输费 │ │107 │京九线货物运费 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│48│ │ │108 │京九线行包收入 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│49│ │ │109 │软票费收入 │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│50│ │ │110 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│51│其他 │ │111 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│52│货运杂费小计 │ │112 │ │ │
│ │(42＋～51) │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│53│其他收入合计 │ │113 │ │ │
│ │(41＋52) │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│54│客货服务收入 │ │114 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│55│电力附加费收入 │ │115 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│56│货车中转技术作业费│ │116 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│57│运输关联收入 │ │117 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│58│ │ │118 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│59│ │ │119 │ │ │
├─┼─────────┼─┼──┼────────────────┼─┤
│60│ │ │120 │ │ │
└─┴─────────┴─┴──┴────────────────┴─┘
＜/font＞
财务处长 制表
堵漏保收月报
年 月 会收表5
铁路局 单位：元
＜font size＝＋1＞
┌──┬──────────┬───────┬──────┬─────┐
│顺号│ 项 目 │ 车站查补款额 │列车查补款额│ 合计金额 │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│1 │ 无票人数 │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│2 │ 补收票价 │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│3 │ 携带品超重 │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│4 │ 到达行包不符 │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│5 │ 到达货物不符 │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│6 │ 其他 │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│7 │ 2－6项小计 │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│8 │ 列车发售卧铺款 │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│9 │ 列车补收乘降所款 │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│10 │ 8－9项小计 │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│11 │ 补票手续费 │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│12 │ 货物暂存费 │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│13 │ 行包保管费 │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│14 │ 11－13项小计 │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────┼─────┤
│15 │ 总 计 │ │ │ │
└──┴──────────┴───────┴──────┴─────┘
＜/font＞
