财政部、中国建设银行关于将地质部门提取的多种经营
周转金委托贷款转为国家基金实施办法的通知
（财基字（１９９７）７４１号 １９９７年１１月２７日）
国务院各有关部门，中国建设银行各省、自治区、直辖市分行：
为贯彻落实《
地质勘查单位财务制度》（财基字〔１９９６〕８８号）和《
关于贯彻实施〈地质勘查单位财务制度〉有关政策衔接问题的通知》（财基字〔１９９６〕９９号）等有关规定的精神，现将“八五”期间地质部门提取的多种经营周转金全部转为国家基金的实施办法通知如下：
一、“八五”期间地质主管部门从国家地勘费中提取的“多种经营周转金”（包括收回再贷），合同到期尚未还款或者合同尚未到期的，到１９９７年１２月２０日止，不再计算利息，截止日之前借款单位应付的利息和借款单位经办行收息后应返给地质主管部门的利息，必须在１９９７年底全部缴清。其利息计算及利息额分配，请按照《关于建立地质行业多种经营周转金若干规定的通知》（〔９０〕财预字第１１５号）进行处理。
二、各借款单位要认真填写“１９９７年多种经营周转金委托贷款回收情况报告单”（附件一）（一式四份），并经借款单位建设银行经办行核对签章后（核对后数据不得发生增减变动），退借款单位两份。一份借款单位留存，一份由借款单位于１９９８年１月底之前上报主管部门，地质主管部门核对汇总后，填报“多种经营周转金委托贷款转国家基金汇总表”（附件二）于１９９８年３月底之前报财政部基建司；建行经办行两份，一份建行经办行留存，另一份于１９９８年１月底之前上报一级分行，一级分行委代处按主管部门汇总后填制附表二，附原始报告单于１９９８年２月１５日前上报建设银行总行委代部。财政部基建司对地质主管部门所报材料进行审核，并与建行总行核对无误后，发文通知各有关地质主管部门、建设银行总行、建行经办行，据此办理终止多种经营周转金委托贷款合同关系和转国家基金手续。
三、地质主管部门、建设银行总行委代部、建行经办行接到财政部基建司多种经营周转金转国家基金批文后，对已经收回的多种经营周转金委托代款本金和已入“多种经营周转金委托贷款基金专户”的上划利息（不含收回再贷部分），由建设银行总行从“多种经营周转金委托贷款基金”专户划入地质主管部门一般性银行存款帐户；对尚未收回的多种经营周转金本金和应收未收利息的８０％（应收未收利息的２０％作为建行经办行手续费，由借款单位负责支付）地勘单位转作长期负债，地质主管部门或二级管理机构转作国家基金。
