总经理 主管 复核 制表
说明：１．（３）＝（２）÷交易工作日
２．（５）＝（４）÷交易工作日
附表二：
外汇买卖货币头寸月报表
（月报表）
报表截止日期 年 月 日
报表填报日期 年 月 日
单位名称 货币单位：万美元－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜ 交易头寸 ｜累计敞口头寸 ｜ ｜｜货币名称｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜ 占总交易头寸比例 ｜｜ ｜ 买 ｜ 卖 ｜ 买 ｜ 卖 ｜ ｜｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜美 元｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜日 元｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜马 克｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜英 镑｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜港 币｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜瑞士法郎｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜其他货币｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜｜合 计｜ ｜ ｜ ｜ ｜ １００％ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
