资产负债表
编制单位： １９９７年１月２０日 金额单位：元
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┃ 资 产 │行│ 金 额 │ 负债及所有者权益 │行│ 金 额 ┃
┃ │次│ │ │次│ ┃
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┃流动资产： │ │ │流动负债： │ │ ┃
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┃货币资产 │1 │22900 │短期借款 │31│140600 ┃
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┃短期投资 │2 │10000 │应付票据 │32│100700 ┃
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┃应收票据 │3 │6600 │应付帐款 │33│113300 ┃
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┃应收帐款 │4 │114000 │预收帐款 │34│154400 ┃
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┃减：坏帐准备 │5 │1140 │其他应付款 │35│20600 ┃
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┃应收帐款净额 │6 │112860 │应付工资 │36│151000 ┃
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┃预付帐款 │7 │9100 │应付福利费 │37│115800 ┃
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┃应收补贴款 │8 │ │未交税金 │38│103675 ┃
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┃其他应收款 │9 │1780 │未付利润 │39│9700 ┃
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┃存货 │10│78000 │其他应交款 │40│2100 ┃
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┃待摊费用 │11│1710 │预提费用 │41│53900 ┃
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┃待处理流动资产净损│12│14800 │一年内到期的长期负债│42│14650 ┃
┃失 │ │ │ │ │ ┃
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┃一年内到期的长期债│13│14800 │其他流动负债 │43│ ┃
┃券投资 │ │ │ │ │ ┃
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┃其他流动资产 │14│ │流动负债合计 │44│980425 ┃
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┃流动资产合计 │15│272550 │长期借款： │ │ ┃
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┃长期投资： │ │ │长期借款 │45│285675 ┃
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┃长期投资 │16│237300 │应付债券 │46│58400 ┃
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┃固定资产： │ │ │长期应付款 │47│14500 ┃
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┃固定资产原价 │17│260000 │其他长期负债 │48│ ┃
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┃减：累计折旧 │18│93000 │其中：住房周转金 │49│ ┃
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┃固定资产净值 │19│167000 │ 专项应付款 │50│ ┃
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┃固定资产清理 │20│19000 │长期负债合计 │51│358575 ┃
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┃在建工程 │21│110000 │递延税项： │ │ ┃
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┃待处理固定资产净损│22│24700 │递延税款贷项 │52│ ┃
┃失 │ │ │ │ │ ┃
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┃固定资产合计 │23│320700 │负债合计 │53│1339000 ┃
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┃无形资产及递延资产│ │ │所有者权益： │ │ ┃
┃： │ │ │ │ │ ┃
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┃无形资产 │24│160000 │实收资本 │54│250000 ┃
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┃递延资产 │25│32000 │资本公积 │55│37000 ┃
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┃无形资产及递延资产│26│192000 │其中：补充流动资本 │56│ ┃
┃合计 │ │ │ │ │ ┃
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┃其他长期资产： │ │ │盈余公积 │57│62500 ┃
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┃其他长期资产： │27│ │其中：公益金 │58│ ┃
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┃递延税款： │ │ │补充流动资本 │59│ ┃
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┃递延税款 │28│ │未分配利润 │60│-665950 ┃
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┃ │29│ │所有者权益合计 │61│-316450 ┃
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┃资产总计 │30│1022550 │负债及所有者权益总计│62│1022550 ┃
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损益表
编制单位： （１９９７年１月） 金额单位：元
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┃ 项 目 │ 行次 │ 金额 ┃
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┃一、产品销售收入 │1 │5000 ┃
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┃ 减：产品销售成本 │2 │4000 ┃
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┃ 产品销售费用 │3 │500 ┃
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┃ 产品销售税金及附加 │4 │425 ┃
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┃二、产品销售利润 │5 │75 ┃
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┃ 加：其他业务利润 │6 │ ┃
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┃ 减：管理费用 │7 │2000 ┃
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┃ 财务费用 │8 │4075 ┃
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┃三、营业利润 │9 │-6000 ┃
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┃ 加：投资收益 │10 │ ┃
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┃ 补贴收入 │11 │ ┃
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┃ 营业外收入 │12 │ ┃
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┃ 减：营业外支出 │13 │450 ┃
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┃ 加：以前年度损益调整 │14 │ ┃
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┃四、利润总额 │15 │-6450 ┃
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┃ 减：所得税 │16 │ ┃
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┃五、净利润 │17 │-6450 ┃
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