注：此表请于每月５日前上报中央建库联合办公室；联系人：张学奎、冯志伟；
　　联系地址：北京市海淀区索家坟１５号紫金城饭店八楼，中央建库联合办公室，邮编：１０００８８；联系电话：（０１０）６２２５４３４９、６８５０２３２９；传真：６２２５９８１７、６８５０２３１９。

　　　　　　　　　　　　　基建财务月报编制说明

　　１、“以前年度累计拨款”，反映自开始建设起至上年末累计拨入的各项基建拨款金额。根据“基建拨款”科目所属“以前年度拨款”明细科目贷方余额，加“交付使用资产”中基建拨款相成部分合计数填列。
　　２、“本年基建拨款”，反映本年度累计拨入的各项基建拨款金额。根据“基建拨款”本年贷方发生额填列。
　　３、“中央基建基金拨款”，反映本年度内拨入的中央预算内基本建设基金拨款。根据“基建拨款”科目所属“本年基建基金拨款”明细科目本年贷方发生额填列。
　　４、“本月中央基建基金拨款”，反映本月拨入的中央预算内基建基金拨款。根据“基建拨款”科目所属“本年基建基金拨款”明细科目本月贷方发生额填列。
　　５、“地方预算拨款”，反映本年度内拨入的地方预算基本建设拨款。根据“基建拨款”科目所属“本年预算拨款”明细科目本年贷方发生额填列。
　　６、“企业自筹资金”，反映经批准从预存银行的自筹基建资金中转入本年使用的自筹基建资金拨款。根据“基建拨款”科目所属“本年自筹资金拨款”明细科目本年贷方发生额填列。
　　７、“以前年度完成投资”，反映自开始建设至上年末累计完成投资。根据“在建工程”上年末余额，加“交付使用资产”上年末余额合计数填列。
　　８、“本年基建支出累计”，反映本年度所发生的基建投资完成额。根据本表“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”、“其他投资”合计数填列。
　　９、“建设安装工程投资”，反映本年度所发生的建设安装工程投资完成额。
　　１０、“设备投资”，反映本年度所发生的设备投资完成额。
　　１１、“待摊投资”，反映本年度所发生的待摊投资完成额。
　　１２、“建设单位管理费”，反映本年度建设单位所发生管理费用。
　　１３、“其他投资”，反映本年度所发生的其他投资完成额。
　　１４、“交付使用资产”，反映本年度累计完成的交付生产单位使用的资产价值，包括固定资产、流动资产、无形资产和递延资产。根据“交付使用资产”科目月末数填列。

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