填报人： 复核人： 联系电话：
附表３（２）．
《境外债权调查表》填写说明
一、名词解释
１．境外债权：本通知要求清理的境外债权是指境内机构向中国境外机构（包括在中国境外的中资机构）提供的以外国货币表示的契约性回收的债权。包括对外贷款（政府贷款、商业贷款）、境外存款、购买债券、贸易融资及其它形式的金融债权。
２．境外机构：包括政府部门、金融机构、企业和其它经济组织。
３．政府贷款：我国政府对外提供的官方贷款。
４．商业贷款：我国境内机构对外发放的贷款，包括银行自营外汇贷款和国内母公司向境外分（子）公司提供的股东贷款。
５．境外存款：我国境内机构在境外金融机构（含中资金融机构海外分支机构）的存款。
６．购买债券：境内机构在境外金融市场购买的以外币表示的构成债权债务关系的有价证券。
７．贸易融资：境内机构出口项下９０天以上的延期收款。
８．其它：除上述所列债权以外的境外金融债权。
二、表格填写
１．请按此说明逐笔填写。
２．“债权类型”填写：请在相应类型下划“＿＿＿＿＿”。
３．单位：“余额”及“签约金额”均为万货币单位；“期限”以年为单位；“利润”以％为单位。
４．“备注”填写：经批准的境外债权请在此栏填写批准机构名称。未经批准的，请填写“未经批准”。
三、使用软件
要求但不强求使用Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌ填写，并于截止日期前将软盘及报表报我局资本项目管理司。确实达不到要求的单位，可以只报手工报表。
四、数字截止日期
要求填写１９９８年９月３０日境外债权数据。
五、权限
国家外汇管理局各分局负责辖区内机构（不含辖区内各银行分支机构）境外债权调查、统计和报送工作；
各银行总行负责其全行的境外债权清理和报送工作。各银行的分支机构在向其总行报送报表的同时，抄报当地外汇局。
附表４．
资本项目外汇统计监测表
１．表
年 月 日 金额单位：万美元
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┃ │ 当月 │同比│ 本年 │同比┃
┃ │发生额│情况│累计额│ ┃
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┃一、资本项目及附属项目流入 │ │ │ │ ┃
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┃１．外商投资企业资本金流入额 │ │ │ │ ┃
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┃其中：境外自然人或法人为筹建外商投资企业│ │ │ │ ┃
┃汇入的外汇 │ │ │ │ ┃
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┃２．外币股票调入额 │ │ │ │ ┃
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┃３．境外投资股息或红利和利润汇回额 │ │ │ │ ┃
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┃４．外债新提款 │ │ │ │ ┃
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┃其中：（１）短期外债新提款 │ │ │ │ ┃
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┃ （２）中长期外债新提款 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （３）外商投资企业外债新提款 │ │ │ │ ┃
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┃５．以外担保签约额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃其中：（１）为短期外债的担保 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （２）为中长期外债的担保 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （３）为境内机构 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （４）为境外机构 │ │ │ │ ┃
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┃６．其它 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃７．合计 │ │ │ │ ┃
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┃二、资本项目及附属项目流出 │ │ │ │ ┃
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┃８．境外投资批准额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃９．境外债权发生额 │ │ │ │ ┃
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┃１０．外商投资的股息和红利和利润汇出额 │ │ │ │ ┃
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┃１１．外债还本额 │ │ │ │ ┃
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┃其中：（１）短期外债还本额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （２）中长期外债还本额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （３）外商投资企业外债还本额 │ │ │ │ ┃
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┃１２．外债付息额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃其中：（１）短期外债付息额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （２）中长期外债付息额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （３）外商投资企业付息额 │ │ │ │ ┃
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┃１３．对外担保履约额 │ │ │ │ ┃
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┃其中：（１）为短期外债的担保履约额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （２）为中长期外债的担保履约额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （３）为境内机构的担保履约额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （４）为境外机构的担保履约额 │ │ │ │ ┃
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┃１４．其它 │ │ │ │ ┃
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┃１５．合计 │ │ │ │ ┃
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┃三、资本项目及附属项目结汇 │ │ │ │ ┃
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┃１６．外商投资企业资本金结汇额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃其中：境外自然人或法人为筹建外商投资企业│ │ │ │ ┃
┃汇入的外汇 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃１７．外币股票结汇额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃１８．境外投资汇回股息或红利和利润结汇额│ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃１９．外债结汇额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃其中：（１）短期外债结汇额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （２）中长期外债结汇额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （３）外商投资企业外债结汇额 │ │ │ │ ┃
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┃２０．其它 │ │ │ │ ┃
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┃２１．合计 │ │ │ │ ┃
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┃四、资本项目及附属项目购汇 │ │ │ │ ┃
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┃２２．境外投资的购汇额 │ │ │ │ ┃
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┃２３．外商投资的汇出股息或红利或利润的购│ │ │ │ ┃
┃ 汇额 │ │ │ │ ┃
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┃２４．外商投资企业中方注资购汇额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃２５．用于境外债权的购汇额 │ │ │ │ ┃
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┃２６．外债还本购汇额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃其中：（１）短期外债还本购汇额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （２）中长期外债还本购汇额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （３）外商投资企业外债还本购汇额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃２７．外债购汇付息额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃其中：（１）短期外债购汇付息额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （２）中长期外债购汇付息额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （３）外商投资企业外债购汇付息额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃２８．对外担保履约购汇额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃其中：（１）为短期外债的担保履约购汇额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （２）为中长期外债的担保履约购汇额│ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （３）为境内机构的担保履约购汇额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃ （４）为境外机构的担保履约购汇额 │ │ │ │ ┃
┠────────────────────┼───┼──┼───┼──┨
┃２９．其它 │ │ │ │ ┃
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┃３０．合计 │ │ │ │ ┃
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