*注：本篇法规已被：国家外汇管理局关于印发《银行结售汇统计制度》的通知（发布日期：2006年8月7日，实施日期：2006年8月7日）废止国家外汇管理局关于印发《银行结售汇统计月报、旬报及明细表报送规定》的通知
([97]汇国函字第205号 1997年7月22日)
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局；深圳分局；各外汇指定银行总行：
为进一步完善我国的外汇管理体制，加强外汇管理的法制化和规范化建设，我局对1980年1月1日以来发布的外汇管理规章和规范性文件进行了清理。我们结合当前银行结售汇统计工作的实际情况，对现行有效的统计报表规定进行了归并和修改，以便提高报表质量，方便具体操作。现印发给你们，请遵照执行。
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市及经济特区分局负责将有关文件及折算率表转发给辖内各外汇指定银行（包括外资银行）及非银行金融机构。国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区分局，各外汇指定银行（含外资银行）及非银行金融机构按国家外汇管理局要求报送报表。
执行中如遇问题，请与国家外汇管理局国际收支司联系。
联系电话：（010）68402317
传真电话：（010）68402316
联系人：金梅
附件1：
银行结售汇统计月报、旬报及明细表报送规定
一、填报内容：经国家统计局批准，报表名称及表号为
1.《银行结售汇统计旬报》(见附表六)、《银行结售汇统计月报(收入部分)》(见附表一)、《银行结售汇统计月报(支出部分)》(见附表二)，表号为“汇国统1表”。
2.《银行结售汇统计月报明细表(收入部分)》(见附表三)、《银行结售汇统计月报明细表(支出部分)》(见附表四)，表号为“汇国统2表”。
二、填报要求
1.报送渠道：设在各省、自治区、直辖市、计划单列市和经济特区的各外汇指定银行(含外资银行，以下同)及非银行金融机构负责汇总本行及辖内分支行的统计数据(以行政区域划分)，报当地外汇局。在京的各中资外汇指定银行总行，将其总行营业部(或国际业务部)的统计数据直接报送国家外汇管理局国际收支司；设在京外的外汇指定银行总行将其总行营业部(或国际营业部)的统计数据报送当地分局。国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局将辖内各外汇指定银行及非银行金融机构的统计数据汇总后，一并上报国家外汇管理局国际收支司。计划单列市及经济特区分局(深圳分局除外)将统计数据报送所属省局，由省局汇总上报，不再抄报国家外汇管理局。深圳经济特区分局将统计数据报送所属省局，由省局汇总上报，同时抄报国家外汇管理局。
2.报送方式：国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局和在京的各中资外汇指定银行总行向国家外汇管理局报送结售汇统计旬报、月报及明细表通过《银行结售汇统计联网系统》，采用微机网络传输方式报送。若微机或网络发生故障，应及时向国家外汇管理局说明情况，并在规定时间内使用传真机传送报表。《外商投资企业银行结售汇情况月报表》采用传真机传送方式报送。
3.报送时间：旬报的统计周期为，上旬从本月1日至本月10日，中旬从11日至20日；月报的统计周期为本月1日至本月末日。国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局和在京的各中资外汇指定银行总行上报旬报的时间为旬后3日内，上报月报的时间为月后5日内。
4.报表的上报时间如遇国务院规定的周休息日(星期六、星期日)，上报时间不顺延；如遇国务院规定的节假日(元旦、春节、五一劳动节、国庆节)，上报时间顺延。
5.文字说明：对当月结售汇情况的主要特点和重大变化应加以文字说明，于月后5日内以书面形式传真至国家外汇管理局。
三、本规定自1997年8月1日起实行，以下文件同时废止。
1.1994年4月16日中国人民银行发布的《关于
报送银行结售汇统计报表的通知》；
2.1994年5月23日
国家外汇管理局发布的《对〈关于报送银行结售汇统计报表的通知〉的补充通知》；
3.1994年9月23日国家外汇管理局发布的《关于
〈银行结售汇统计月(快)报〉修改说明的通知》；
4.1995年1月25日国家外汇管理局发布的《关于
修改银行结售汇统计报表的通知》；
5.1995年4月3日国家外汇管理局发布的《关于
报送银行结售汇统计报表的补充通知》；
6.1996年3月28日国家外汇管理局发布的《关于
银行结售汇统计报表补充项目的通知》；
7.1996年7月12日国家外汇管理局发布的《关于
调整〈银行结售汇统计月报、旬报及明细表〉报送时间的通知》；
8.1996年6月28日国家外汇管理局发布的《关于
对外商投资企业实行银行结售汇后统计工作有关问题的通知》。
附件2：
银行结售汇统计月(旬)报指标说明
一、100“结汇收入”：境内机构(指所有企事业单位、机关和社会团体，含外商投资企业，下同)及个人按规定将所取得的外汇售给外汇指定银行(含外资银行，下同)及各类非银行金融机构的外汇收入。既包括直接结汇部分，也包括从外汇账户中转出后结汇部分。其主要项目有：
1.101“贸易收入”：包括出口或先支后收转口货物及其他贸易行为收入的外汇；境外贷款项下国际招标中标收入的外汇；加工装配收入(指来料、来件、来样加工装配的工缴费收入和补偿贸易的外汇手续费收入)的外汇；赴境外参展样品的外汇收入；开证保证金利息收入的外汇；海关监管下境内经营免税商品收入的外汇。该项目下设“国内企业”和“外商投资企业”两个子项。
(1)10101“国内企业”指境内各类国内投资经营的对外贸易公司及经批准有进出口经营权的企、事业单位等(包括外贸、工贸进出口公司、联营公司、地方性外贸公司)经营的出口和代理出口商品的外汇收入，以及其他在上述“贸易收入”项下收入的外汇。下设001“加工装配”子项。
(2)10102“外商投资企业”指中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资经营企业(以下同)经营的出口和代理出口商品的外汇收入，以及其他在上述“贸易收入”项下收入的外汇。下设002“加工装配”子项。
2.102“非贸易收入”：包括交通运输及港口、邮电(不包括国际汇兑款)、旅游、广告、咨询、展览、寄售、维修等行业及各类代理业务提供商品或服务收入的外汇；行政、司法机关收入的各项外汇规费、罚没款；土地所有权、著作权、专利权、非专利技术、商誉等无形资产转让收入的外汇；境外投资企业汇回的利润、股息、利息等；境外资产所取得的外汇收入；国外捐赠、资助及援助收入的外汇；劳务承包收入的外汇；出租土地等房地产收入的外汇；外国驻华使领馆、国际组织、外国商社、金融、新闻等其他境外法人驻华机构的外汇收入；经营免税商品收入的外汇；保险机构受理外汇保险所取得的外汇收入；旅游行业的外汇收入；税务部门及海关的外汇税款收入；以及其他非贸易外汇收入。该项目下设以下子项(其中10210“外商投资企业”的非贸易外汇收入单列)：
(1)10201“运输及港口”(包括各种运输方式及各类港口)指运输部门对外提供的运输业务收入及我国海、空港对外国运输工具提供港口使用、设备维修和供应的油、水等物资收入的外汇。
(2)10202“劳务及承包工程”指经营境外承包工程，向境外提供劳务、技术合作及其他服务的公司办理结汇的外汇收入。
(3)10203“国内居民外汇”指国内居民和侨民通过银行或其他方式调回存放在国外或港澳台地区的遗产、房地产、股票、股息、存款和利息、公伤赔偿金、抚血金及侨民等的个人外汇收入。
(4)10204“房地产租赁”指境内机构经国家批准向境外法人批租土地及商品房、写字楼等房地产收入的外汇，包括驻我国的境外办事机构租用宾馆、写字楼等收入的外汇。
(5)10205“利润、利息”指各外汇指定银行和各类非银行金融机构经营外汇业务的利润、利息等外汇收入，包括银行的各项手续费、管理费收入；保险机构受理外汇保险所取得的外汇收入。下设003银行(含外资银行)和004“非银行金融机构”子项。
(6)10206“政府机构交往”指驻我国的外国使领馆、代表团、国际组织及我国驻外政府机构汇入的外汇收入向外汇指定银行及非银行金融机构结汇的外汇收入。
(7)10207“外国驻华商务机构”指驻我国的外国商社、金融、新闻等非政府机构向银行及非银行金融机构结汇收入的外汇。
(8)10208“旅游”指旅游行业(包括旅行社、宾馆、饭店等)为来华的外国旅行社团及个人提供商品或服务收入的外汇。包括外币兑换用于旅游的收入；旅游企业从外汇账户中转出结汇的旅游收入；通过信用卡和旅行支票支付的旅游外汇收入；银行代理国外信用卡收入的外汇。国内居民的外币兑换仍统计在“国内居民外汇”中。
(9)10209“税款收入”指税务部门和海关的外汇税款收入，以及从境外汇入或从外汇账户中转出结汇用于纳税的收入。
(10)10210“外商投资企业”指外商投资企业的所有非贸易外汇收入。
(11)10211“其他非贸易收入”指邮电、广告、展览、咨询、文教卫生等行业收入的外汇；无形资产转让收入的外汇；境外投资企业汇回的利润、股息、利息等；境外资产取得的外汇；经营免税商品收入的外汇；各项外汇规费、罚没款收入；国外捐赠、资助、援助收入的外汇；出国节余等外汇收入以及上述非贸易收入以外的其他非贸易收入。
3.103“资本收入”包括外汇借款(含以各种形式从境内外借入的外汇资金)，发行外币债券、股票的外汇收入；出售房地产收入的外汇；境外法人或自然人作为投资汇入的外汇；
外商投资企业作为投资的外汇收入。该项目下设以下子项：
(1)10301“境外借款”指以各种形式从境外和境内外资金融机构借入的外汇资金。其中005“外商投资企业”单列。
(2)10302“出售有价证券”指境内机构发行外币债券、股票等外币有价证券所取得的外汇收入。其中006“外商投资企业”单列。
(3)10303“房地产出售”指境内机构出售商品房、写字楼等房地产收入的外汇。其中007“外商投资企业”单列。
(4)10304“外商投资”指境外法人或自然人作为投资汇入的外汇收入，包括为购买公路、桥梁等使用权投入的外汇。
(5)10305“其他资本收入”指上述资本项目收入以外的其他资本收入。
4.104“其他收入”指不属于上述归类的外汇收入。
5.300“外汇交易买入”指各外汇指定银行及各类非银行金融机构从：
(1)301银行间市场即“中国外汇交易中心”及其分中心买入的外汇。其中008“代理”指代理其他机构买入的外汇。
(2)302总分行间买入的外汇。
(3)303其他外汇指定银行及非银行金融机构买入的外汇。
二、200“售汇支出”指各外汇指定银行及各类非银行金融机构按规定为境内机构及个人兑付外汇的支出。其主要项目有：
1.201“贸易支出”包括实行进口配额管理或特定产品进口管理的货物进口，实行自动登记制的货物进口和其他符合国家进口管理规定的货物进口及上述进口项下的预付款、开证保证金、尾款、运保费和从属费；进料加工生产复出口商品的进口支出；转口贸易项下发生的对外支付；从保税区、保税库购买商品以及购买国外入境展品的用汇。该项目下设“国内企业”和“外商投资企业”两个子项：
(1)20101“国内企业”指各类对外贸易公司及经批准有进出口经营权的企、事业单位等(包括外贸、工资进出口公司、联营公司、地方性外贸公司)经营的进口和代理进口商品的外汇支出，以及其他上述“贸易支出”项下的外汇支出。
(2)20102“外商投资企业”指中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资经营企业的进口和代理进口商品的外汇支出，以及其他上述“贸易支出”项下的外汇支出。
2.202“非贸易支出”：包括民航、海运、铁路、邮电部门的外汇支出；境外承包工程所需的投标保证金、履约金及垫付工程款；在境外举办展览、招商、培训及拍摄影视片等用汇；对外宣传费、对外援助费、对外捐赠外汇、国际组织会费、参加国际会议的注册费、报名费；缴纳国际组织会费、在境外设立代表处或办事机构的开办费和经费；国家教委国外考试协调中心支付境外的考试费；个人的非经营性非贸易用汇；外国驻华使领馆、国际组织、外国商社等境外法人或自然人的合法人民币收入要求汇出境外时的兑付；专利权、著作权、商标、计算机软件等无形资产的进口支付；临时来华的外国人、华侨、港澳台同胞出境时未用完人民币兑回外汇的支出；外商投资企业向境外汇出的利润以及其他非贸易外汇支出。该项目下设以下子项(其中20206“外商投资企业”的非贸易外汇支出单列)：
