第二十二条 借款单位在规定的期限内未能偿还甲方贷款本息，乙方代理经办行有权直接从借款单位存款帐户中扣收。如仍有应收未收本息，本金由乙方代理经办行转入逾期贷款户核算，并按甲方有关规定计收罚息，应收未收利息计收复利。
第五章 会计核算与财务报告
第二十三条 乙方及其代理经办行应真实、准确、及时地对甲方委托贷款进行会计核算，为甲方提供完整有效的会计信息。
第二十四条 年度终了，乙方代理经办行应代理甲方与借款单位进行委托贷款年终决算签证，并做好其他有关甲方年度财务决算的工作。
第二十五条 乙方及其代理经办行应按要求向甲方提供下列会计报表。
（一）每旬后７日内报送“代理国家开发银行贷款旬报”（附式六）；
（二）每月１５日内报送上月“代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表”（附式七）；
（三）每年３月１５日内报送上年“代理国家开发银行贷款基金情况表”（附式八）和“代理国家开发银行贷款对帐签证单”（附式九）；
（四）代理大中型项目的乙方经办行应向甲方提交委托贷款转存凭证、委托贷款利息和委托贷款本金上划的电汇凭证复印件或传真件。
第六章 委托代理业务考核
第二十六条 乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一，纳入统一考核范围，并制定明确的奖罚制度，进行严格的内部考核，分别情况对部分代理经办行给予必要的奖励和处罚。
第二十七条 甲方应对乙方代理经办行委托贷款基金汇拨、本息回收上划、贷款管理、会计核算、业务及财务报告等情况进行检查、考核和监督。
第二十八条 乙方代理经办行在收到甲方委托贷款基金两个工作日仍未办理贷款转存手续，或收取委托贷款本息两个工作日仍未上划的，甲方将按中国人民银行“
违反银行结算制度处罚规定”要求其赔偿经济损失。
第二十九条 乙方代理经办行违反委托代理协议书、本补充协议及其他有关规定给甲方造成重大经济损失或其他不良影响的，甲方将有关情况通报乙方总行，取消其代理资格，并依法要求其赔偿经济损失。
第七章 附则
第三十条 以前规定与补充协议相抵触的，以本补充协议为准。委托代理协议书及本补充协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
第三十一条 本补充协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方：国家开发银行（签章）
法定代表人（签字）姚振炎
乙方：中国工商银行（签章）
法定代表人（签字）张肖
一九九六年八月二十八日于北京
附式：一 代理国家开发银行贷款项目配置资金到位统计月报
编报分行（盖章）： 单位：万元
┌────┬────────────┬────────────┬───┐
│ │ 年 计 划 │ 年 资 金 到 位 │ │
│ ├─────┬──────┼─────┬──────┤ │
│ │开发银行 │ 配套资金 │开发银行 │ 配套资金 │ 年│
│贷款项目│贷款 │ │贷款 │ │投 资│
│名称 ├─┬─┬─┼─┬──┬─┼─┬─┬─┼─┬──┬─┤完成额│
│ │小│硬│软│小│自有│其│小│硬│软│小│自有│其│ │
│ │ │贷│贷│ │ │ │ │贷│贷│ │ │ │ │
│ │计│款│款│计│资金│他│计│款│款│计│资金│他│ │
├────┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼───┤
│ 总计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│一、基本│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│建设 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│１．大中│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│型项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│…… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│２．小型│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│…… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│二、技术│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│改造 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│１．限上│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│…… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│２．限下│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│…… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴───┘
负责人： 填报人： 联系电话： 填报日期
编制说明：１．本表由代理经办行根据项目借款单位资金到位情况填列，并经省、
自治区、直辖市分行审核汇总后于次月１０日前报送国家开发银行综合计划资金处
；
２．年计划栏按开发银行综计局下达的年计划填列；
３．本表配套资金中其他项是指除自有资金以外的自筹资金、其他银行贷款、
利用外资（按入帐当日国家外汇牌价折算）等所有配套资金来源；
４．投资完成额是指在货币形式表现的在一定时期内建造和购置固定资产的工
作量以及与此有关的费用总称；
５．联系电话：６８４３７３８６、６８４６０４６７，传真电话：６８４７
３３０２、６８４７２９９０、６８４７２９９１，联系人：朱天彤、邵一男。
附式：二 国家开发银行催收贷款通知单
填制单位： 单位：万元
┌──────┬────────────┬──────┬───────┐
│ 借款单位 │ │ 贷款总额 │ │
├──────┼────────────┼──────┼───────┤
│ 主管部门 │ │ 已还贷款 │ │
├──────┼────────────┼──────┼───────┤
│ 经办银行 │ │ 贷款余额 │ │
├──────┴────────────┼──────┴───────┤
│ 你单位应于 月 日归还我行本次│备注： │
│到期贷款 万元，逾期贷款 万元│ │
│，合计 万元。 │ │
│ │ │
│ 国家开发银行（盖章） │联系人： │
│ │ │
│ 年 月 日 │电话： │
│ │ │
└───────────────────┴──────────────┘
编制说明：本表由开发银行信贷局填制，一式三份，借款单位、代理经办行各一份
，留存一份。
附式：三 代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
┌──┬──┬──┬──┬──────────┬────┬───┬──┐
│借款│项目│贷款│贷款│ 到 期 贷 款 │还款资金│ │ │
│单位│名称│种类│余额├──┬───────┤已落实数│缺口数│备注│
│ │ │ │ │金额│其中：逾期贷款│ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤
│1 │2 │3 │4 │5 │ 6 │ 7 │8=5-7 │9 │
├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼───────┼────┼───┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴───────┴────┴───┴──┘
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
编制说明：１．本表由代理经办行据实填列；
２．本表一式二份，开发银行有关信贷局、代理经办行各一份；
３．本表由代理经办行于每笔贷款到期前二十日内寄开发银行有关信贷局；
４．逾期贷款系指逾期（含展期后到期）不能归还的贷款。
附式：四 代理国家开发银行贷款本金回收月报表
年 月
编报行（盖章）： 单位：万元
┌──┬──┬──┬────┬───┬───────┬─────┬──┐
│ │ │ │期初贷款│ │本期回收贷款 │期末贷款 │ │
│ │ │ ├─┬──┤ ├─┬──┬──┼──┬──┤ │
│借款│项目│贷款│余│其中│本 期│金│其中│上划│余额│其中│备注│
│单位│名称│种类│额│: 逾│发放贷│额│: 逾│日期│ │: 逾│ │
│ │ │ │ │期贷│款 │ │期贷│ │ │期贷│ │
│ │ │ │ │款 │ │ │款 │ │ │款 │ │
├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1 │2 │3 │4 │5 │ 6 │7 │8 │9 │10=4│11 │12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+6-7│ │ │
├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼──┼──┼──┤
│合计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴─┴──┴───┴─┴──┴──┴──┴──┴──┘
负责人： 复核： 制表人： 填制日期：
编制说明：１．本表由代理经办行根据贷款本金回收情况据实填列；
２．本表经各省、自治区、直辖市、计划单列市分行按信贷局分项目汇总，于
次月１２日内一式两份报开发银行财会局、有关信贷局各一份；
３．逾期贷款系指逾期（含展期后到期）不能归还的贷款。
附式：五 代理国家开发银行贷款利息回收季报表
年 季
编报行（盖章）： 单位：万元
┌──┬──┬──┬────┬──────┬────┬─────┬──┐
│ │ │ │应收未收│本期应收利息│实收利息│ │ │
│借款│项目│贷款│利息期初├─┬──┬─┼─┬──┤应收未收利│备注│
│单位│名称│种类│余额 │小│本金│复│金│上划│息期末余额│ │
│ │ │ │ │计│利息│利│额│日期│ │ │
├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤
│1 │2 │3 │ 4 │5 │6 │7 │8 │9 │10=4+5-8 │11 │
├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼────┼─┼──┼─┼─┼──┼─────┼──┤
│合计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴────┴─┴──┴─┴─┴──┴─────┴──┘
负责人： 复核： 制表人： 编制日期：
编制说明：１．本表由代理经办行根据利息回收情况据实填列；
２．本表经各省、自治区、直辖市、计划单列市分行按信贷局分项目汇总，于
结息日次月１０日内报开发银行财会局、有关信贷局各一份。
附式：六 代理国家开发银行贷款旬报
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
┌───────────────┬──────┬──────┬────┐
│ 项目名称 │ 本年累计 │ 贷款余额 │备 注│
│ │ 发放贷款 │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│一、代理开发银行基建贷款 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│ 其中：逾期贷款 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│二、代理开发银行基建软贷款 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│ 其中：逾期贷款 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│三、代理开发银行技改贷款 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│ 其中：逾期贷款 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│四、代理开发银行专项贷款 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│ 其中：逾期贷款 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│ 合 计 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│ 其中：逾期贷款 │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────┴────┘
财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：本表由代理行总行编制，并于每旬后７日内报开发银行财会局。
附式：七 代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
┌─┬──┬─────────────────┬──┬─────┬──┐
│行│科目│ 科 目 名 称 │期初│本期发生额│期末│
│ │ │ │ ├──┬──┤余额│
│次│代号│ │余额│借方│贷方│ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│1 │ │代理开发银行基建贷款 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│2 │ │ 其中:逾期贷款 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│3 │ │代理开发银行基建软贷款 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│4 │ │ 其中:逾期贷款 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│5 │ │代理开发银行技改贷款 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│6 │ │ 其中:逾期贷款 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│7 │ │代理开发银行专项贷款 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│8 │ │ 其中:逾期贷款 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│9 │ │ 合 计 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│10│ │ 其中:逾期贷款 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│11│ │开发银行存放款项 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│12│ │代理开发银行贷款基金 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│13│ │其中:代理开发银行基建贷款 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│14│ │ 代理开发银行基建软贷款 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│15│ │ 代理开发银行技改贷款 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│16│ │ 代理开发银行专项贷款 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│17│ │ 合 计 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│18│ │代理开发银行应收利息 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│19│ │代理开发银行已收利息 │ │ │ │ │
├─┼──┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│20│ │代理开发银行应收未收利息 │ │ │ │ │
└─┴──┴─────────────────┴──┴──┴──┴──┘
财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：１．本表为会计月报，由代理行总行编制，并于次月１５日内报开发银
行财会局；
２．年报时应附各省、自治区、直辖市及计划单列市分行代理开发银行贷款会
计科目情况表。
附式：八 代理国家开发银行贷款基金情况表
１９９ 年
编报行： 单位：万元
┌────────────┬────┬─────┬─────┬────┐
│ 基金帐户名称 │年初余额│本年增加额│本年减少额│年末余额│
├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│代理开行基建贷款基金户 │ │ │ │ │
├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│代理开行基建软贷款基金户│ │ │ │ │
├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│代理开行技改贷款基金户 │ │ │ │ │
├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│代理开行专项贷款基金户 │ │ │ │ │
├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 合 计 │ │ │ │ │
├────────────┼────┴─────┴─────┴────┤
│备注： │ │
└────────────┴─────────────────────┘
财会负责人： 制表： 填报日期：
编报说明：１．本表由代理经办行填列，一式三份，一份代理经办行留存，另二份
随决算逐级上报代理行总行；
２．代理行省级分行报总行时，加汇总封面（以本表代用），并注明“汇总”
字样；
３．本表年末余额合计数应与决算试算平衡表同科目余额一致。
附式：九 代理国家开发银行贷款对帐签证单
主管部门：借款单位： 贷款种类：
┌────────────────┬─────────────────┐
│ 项 目 │ 余额（元） │
├────────────────┼─────────────────┤
│１．贷款指标累计 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│２．年初贷款余额 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│３．发放贷款累计 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 其中：本年发放 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│４．归还贷款累计 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 其中：本年归还 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│５．年末贷款余额 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│ 其中：逾期贷款 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│６．本年应收贷款利息 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│７．本年已收贷款利息 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│８．应收未收贷款利息 │ │
├────────────────┼─────────────────┤
│借款单位 │经办行 │
│（签章） │（签章） │
├──────┬─────────┼──────┬──────────┤
│ 签证日期 │ １９ 年 月 日│ 签发日期 │ １９ 年 月 日 │
└──────┴─────────┴──────┴──────────┘
