附件2:
各有关单位提供的主要资料清单
一、项目前期和设计工作
1、项目立项、审批、报建、开工等文件和各阶段设计文件及有关批复文件(主要包括:安全鉴定报告、可行性研究、初步设计、年度投资计划、地方配套资金承诺文件、地方政府批复的泵站水管体制改革方案、运行管理和维修养护经费来源承诺文件等)。
2、重大设计变更有关文件。
二、项目建设管理
1、项目法人组建、内设机构和人员配备有关文件。
2、承建单位和监理单位的采购、招投标有关文件(招标书、投标书、评标办法及有关评标资料、中标通知、与承建单位和监理单位签订的合同等)。
3、承建单位和监理单位的资质证书。
4、现场施工、监理、政府质量监督机构人员组成及有关试验检测情况。
5、监理管理办法,监理规划、细则,工程验收和质量控制记录,监理工作日志、月报等。
6、泵站管理单位建后管护、是否实现泵站良性运行等情况。
三、项目计划管理
1、项目概算、调整概算及有关批复文件。
2、年度预算下达,计划项目和调整预算文件。
3、项目预算下达后,是否开展财政评审,以及评审时间、调整建设内容和概算等情况。
4、项目概算执行情况,计划完成情况、实物工程量完成情况。
5、计划管理的有关规章制度。
四、资金使用和管理
1、项目建设资金构成、到位和使用情况。
2、工程支付、结算有关资料。
3、超概算、超支的幅度及原因。
4、项目建设资金使用情况。
5、财务管理的各项规章制度及基础工作情况。
五、项目建设质量与安全
1、项目建设质量保证体系、质检机构和人员配备。
2、质量与安全管理各项规章制度。
3、现场施工质量检查记录,原材料质量检验数据和资料,政府质量监督情况及有关资料。
4、建设质量评定及项目验收等有关资料。
六、稽察组要求提供的其它材料