国家外汇管理局关于印发《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》的通知
（（９６）汇管函字第２１１号）
各外汇指定银行总行，国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，计划单列市、经济特区分局：
为完善境内机构外币现钞收付管理，根据《
结汇、售汇及付汇管理规定》，我局制定了《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行，并请转发各有关单位。
附件：境内机构外币现钞收付管理暂行办法
附件 境内机构外币现钞收付管理暂行办法
第一条 为完善境内机构外币现钞收付管理，根据《
结汇、售汇及付汇管理规定》第
十一条和第
十五条规定，特制定本办法。
第二条 本办法所称境内机构外币现钞收付系指境内机构从事对外贸易和非贸易活动所发生的外币现钞提取、支付、收取、结汇和转现汇行为。
第三条 境内机构资本项目项下不得收付外币现钞。
第四条 境内机构单笔提取不超过等值一万美元的外币现钞，可以持《
结汇、售汇及付汇管理规定》（以下简称
《规定》）中第二章规定的有效凭证和有效商业单据直接到经营外汇业务的银行（以下简称银行）办理。
第五条 境内机构单笔提取超过等值一万美元的外币现钞，须持
《规定》中规定的有效凭证和有效商业单据向外汇局申请，由外汇局审核真实性后予以核准。银行须凭外汇局核准件办理。外汇局在核准外币现钞提取时，应区分贸易和非贸易性质，审核外币现钞提取的真实性和必要性。对于贸易项下银行汇路畅通的，原则上不得支付外币现钞。
第六条 外商投资企业支付外籍、华侨、港澳台职工工资和境外差旅费，如需提取外币现钞，单笔不超过等值一万美元的可以持董事会决议，完税证明直接到银行办理；单笔超过等值一万美元的，须持董事会决议，完税证明向外汇局申请，由外汇局审核真实性后予以核准。银行须凭外汇局核准件办理。
