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附件：
1. （ 银行）结售汇综合头寸日报表
2. （ 银行）大额结售汇交易统计
2012年8月10日
附件1：
（ 银行）结售汇综合头寸日报表
年 月 日
单位：万美元
项 目
| 差额
| 结汇/买入
| 售汇/卖出
|
上一日结售汇综合头寸
| （1）
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当日对客户即期结售汇
| （2）
| | | |
当日自身结售汇
| （3）
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当日银行间即期外汇交易
| （4）
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当日对客户远期结售汇签约
| （5）
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当日银行间远期外汇交易签约
| （6）
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当日对客户期权Delta净敞口变动
| （7）
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当日银行间期权Delta净敞口变动
| （8）
| | | |
当日结售汇综合头寸
| （9）
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当日末对客户远期结售汇累计未到期
| （10）
| | | |
当日末银行间远期外汇交易累计未到期
| （11）
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当日末对客户未到期期权Delta净敞口
| （12）
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当日末银行间未到期期权Delta净敞口
| （13）
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当日收付实现制头寸
| （14）
| | | |
附加项
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当日对客户远期结售汇履约及期权行权
| （15）
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备注：
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