9月7日

全 天 报 到

9

月

8

日

模块一：流动性与经营效率分析--有效控制经营效率、防范风险

⑴传统的流动性分析；
　　⑵实用工具--管理用资产负债表；
　　⑶匹配战略与利率风险、偿债风险控制；、
　　⑷国际先进的流动性分析；
　　⑸更好的经营循环与流动性提高；

模块二：现金流量分析--透视利润的含金量、防范现金风险

⑴现金、利润与现金流量的关系；
　　⑵企业的三大现金活动分析；
　　⑶现金流量表的两种形式；
　　会计准则现金流量表；
　　⑷从现金流量表各种比例关系看企业运作及风险；　

⑸经营活动流量的直接法和间接法的分析作用；
　　⑹自由支配的现金流量表；
　　⑺从不同现金活动之间的关联关系看企业运作及风险；
　　⑻资产负债表、利润表与现金流量表的关系；　

9

月

9

日

模块三：营运资本分析--有效控制资金效率及风险

⑴国际先进的营运资本分析方法；
　　⑵资金周转危机的产生与应对；
　　⑶运用营运资本进行财务报表的详细分析；

⑷实用工具--营运资本EXCEL自动分析表格；