单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：
　　说明：上述抵押、担保资产应与由此取得的资产、承担责任的资产明细表相关内容对应。

　　或有事项情况表
　　补充表2
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清查基准日： 金额单位：元

序号	项目内容	合同或法律文件	发生时间	涉及金额		进展情况
				债权	债务
	合　　　　　 计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：
　　注：或有事项包括诉讼、抵押、担保、承诺等已形成或可能形成单位的债务和债权的事项

　　集团内部债权清查明细表
　　补充表3
　　编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　清查基准日： 　　　　金额单位：元

序号

对方单位名称

与本单位关系

科目名称

账面金额

正常结算金额

单方挂账金额

单方挂账账龄

已经计提坏帐

单方挂帐原因

应收款帐面价值

应收款净额

损失证据编号

小计

5年以内

5-8年

8-10年

10年以上

*

*

*

*

1

2＝1-3

3

4

5

6

7

8

9

10

11＝1-9

12＝11-4

13

合　　　　　 计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填报日期：
　　说明：本表列示集团内各公司往来帐单方挂帐的清查情况，应按应收款项科目分别填列。

　　集团内部债务清查明细表
　　补充表4
　　编制单位： 清查基准日：金额单位：元

序号

对方单位名称

科目名称

与本单位关系

账面金额

正常结算金额

单方挂账金额

单方挂账账龄

单方挂帐原因

损失证据编号

5年以内

5-8年

8-10年

10年以上

*

*

*

*

1

2＝1-3

3

4

5

6

7

9

10

合　　　　　 计

　　单位负责人：财务负责人： 制表人：
　　填报日期：
　　说明：本表列示集团内各公司往来帐单方挂帐的清查情况，应按应付款项科目分别填列。


　　《清产核资工作基础表》是中央文化企业开展资产清查工作的基本底表，是按企业明细账类别制定，将账务清理、资产清查、损失认定等工作以表格的形式贯穿起来。
　　一、编制范围
　　《清产核资工作基础表》的编制范围应与清产核资目标和内容相一致，包括纳入清产核资范围的中央文化企业本部、所属企事业单位及投资控股企业（以下简称“企业”）。
　　二、报表组成
　　本套报表共56张，其中基础表52张，补充表4张。企业在清产核资过程中可根据企业自身情况对《清产核资工作基础表》进行必要的修改或调整。
　　（一）基础表组成
　　企业基本情况表：企清基01表
　　资产负债清查基础表：企清基02表
　　现金清查明细表：企清基03表
　　银行存款清查明细表：企清基04表
　　其他货币资金清查明细表：企清基05表
　　短期投资清查明细表：企清基06表
　　应收票据清查明细表：企清基07表
　　应收股利清查明细表：企清基08表
　　应收利息清查明细表：企清基09表
　　应收账款清查明细表：企清基10表
　　其他应收款清查明细表：企清基11表
　　预付账款清查明细表：企清基12表
　　坏账准备清查明细表：企清基13表
　　期货保证金清查明细表：企清基14表
　　应收补贴款清查明细表：企清基15表
　　应收出口退税清查明细表：企清基16表
　　存货清查汇总表：企清基17表
　　存货（原材料）清查明细表：企清基17-1表
　　存货（低值易耗品）清查明细表：企清基17-2表
　　存货（产成品）清查明细表：企清基17-3表
　　存货（发出商品）清查明细表：企清基17-4表
　　存货（其他）清查明细表：企清基17-5表
　　待摊费用清查明细表：企清基18表
　　待处理流动资产净损失清查明细表：企清基19表

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