单位负责人: 财务负责人: 制表人:
填 报 日 期:
注:1、借入日期以借款合同日期为准。
2、借款条件栏中填写“信用、抵押”等。
3、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
4、账面数合计要和清查基准日报表中其他长期负债列示金额一致。
递延税款贷项清查明细表
企清基51表
编制单位: 清查基准日: 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 产生原因 | 发生时间 | 初始金额 | 截止基准日应转销额 | 截止基准日账面应有余额 | 已转销数 | 账面数 | 会计技术差错 | 基准数 | 申报潜盈(损失)数 | 清查数 | 潜盈(损失)原因 | 发生时间 | 关键证据描述 | 底稿
索引号 | 备注 |
|
* | * | * | * | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5=1-4 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位负责人: 财务负责人: 制表人:
填 报 日 期:
注:1、初始金额是指递延税款的原始金额。
2、截止基准日应转销额是指递延税款应该转销的金额。
3、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
4、账面数合计要和清查基准日报表中递延税款列示金额一致。
所有者权益清查明细表
企清基52表
编制单位: 清查基准日: 金额单位:元
序号 | 项目 | 账面数 | 会计技术差错调整数 | 基准数 | 申报核销数 | 清查数 | 备注 |
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* | * | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 所有者权益合计 | | | | | | |
1 | 实收资本(股本) | | | | | | |
| 国家资本 | | | | | | |
| 集体资本 | | | | | | |
| 法人资本 | | | | | | |
| 其中:国有法人资本 | | | | | | |
| 集体法人资本 | | | | | | |
| 个人资本 | | | | | | |
| 外商资本 | | | | | | |
2 | 资本公积 | | | | | | |
3 | 盈余公积 | | | | | | |
| 其中:法定盈余公积 | | | | | | |
| 公益金 | | | | | | |
| 补充流动资本 | | | | | | |
4 | 未分配利润 | | | | | | |
5 | 外币报表折算差额 | | | | | | |
单位负责人: 财务负责人: 制表人:
填 报 日 期:
注:1、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
2、账面数合计要和清查基准日报表中所有者权益列示金额一致。
抵押担保事项表
补充表1
编制单位: 清查基准日: 金额单位:元
序号 | 抵押资产名称 | 资产编号 | 抵押事项 | 抵押资产原值 | 抵押资产净值 | 抵押期限 | 接受抵押资产单位 | 因抵押取得资产项目 | 抵押取得资产金额 | 预计损失 | 损失依据 |
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| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
序号 | 被担保单位 | 担保条件 | 担保事项 | 担保金额 | 担保责任 | 担保期限 | 被担保企业资产状况及偿债能力 | 已存在(发生)的损失 | 预计损失 | 损失依据 | 备注 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |