单位负责人: 财务负责人: 制表人:
填 报 日 期:
注:1、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
2、账面数合计要和清查基准日报表中应付债券列示金额一致。
长期应付款清查明细表
企清基48表
编制单位: 清查基准日: 金额单位:元
序号 | 债权人名称 | 借入日期 | 到期日 | 借款条件 | 抵押资产
及编号 | 担保单位 | 借款期限 | 币种 | 年利率 | 原币金额 | 本位币账面数 | 会计技术差错 | 基准数 | 申报潜盈(损失)数 | 清查数 | 潜盈(损失)原因 | 发生时间 | 关键证据描述 | 底稿
索引号 | 备注 |
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* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
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| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位负责人: 财务负责人: 制表人:
填 报 日 期:
注:1、借入日期以借款合同日期为准。
2、借款条件栏中填写“信用、抵押”等。
3、融资租赁在本项目中核算。
4、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
5、账面数合计要和清查基准日报表中长期应付款列示金额一致。
专项应付款清查明细表
企清基49表
编制单位: 清查基准日: 金额单位:元
序号 | 拨入单位 | 拨入日期 | 业务内容 | 项目期限 | 拨款币种 | 原币金额 | 本位币账面数 | 会计技术差错 | 基准数 | 申报潜盈(损失)数 | 清查数 | 潜盈(损失)原因 | 发生时间 | 关键证据描述 | 底稿
索引号 | 备注 |
|
* | * | * | * | * | * | * | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
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| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
单位负责人: 财务负责人: 制表人:
填 报 日 期:
注:1、业务内容是指专项应付款的用途。
2、拨入日期是指银行入账日期。
3、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
4、账面数合计要和清查基准日报表中专项应付款列示金额一致。
其他长期负债清查明细表
企清基50表
编制单位: 清查基准日: 金额单位:元
序号 | 债权单位 | 借入日期 | 借款期限 | 归还日期 | 借款条件 | 抵押资产
及编号 | 担保单位 | 年利率 | 币种 | 原币金额 | 本位币账面数 | 会计技术差错 | 基准数 | 申报潜盈(损失)数 | 清查数 | 潜盈(损失)原因 | 发生时间 | 关键证据描述 | 底稿
索引号 | 备注 |
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* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
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