单位负责人: 财务负责人: 制表人:
填 报 日 期:
注:1、债权人名称栏中填写欠款单位的全称。
2、分段账龄之和要与账面数保持一致。
3、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
4、账面数合计要和清查基准日报表中其他应付款列示金额一致。
预提费用清查明细表
企清基42表
编制单位: 清查基准日: 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 计提原因 | 账面数 | 会计技术差错 | 基准数 | 申报潜盈(损失)数 | 清查数 | 潜盈(损失)原因 | 发生时间 | 关键证据描述 | 底稿
索引号 | 备注 |
|
* | * | * | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
单位负责人: 财务负责人: 制表人:
填 报 日 期:
注:1、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
2、账面数合计要和清查基准日报表中预提费用列示金额一致。
预计负债清查明细表
企清基43表
编制单位: 清查基准日: 金额单位:元
序号 | 债权方 | 预计原因 | 账面数 | 会计技术差错 | 基准数 | 申报潜盈(损失)数 | 清查数 | 潜盈(损失)原因 | 发生时间 | 关键证据描述 | 底稿
索引号 | 备注 |
|
* | * | * | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
单位负责人: 财务负责人: 制表人:
填 报 日 期:
注:1、预计原因栏中说明预计负债的依据。
2、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
3、账面数合计要和清查基准日报表中预计负债列示金额一致。
一年内到期的长期负债清查明细表
企清基44表
编制单位: 清查基准日: 金额单位:元
序号 | 借款单位 | 借入日期 | 借款期限 | 到期日 | 借款条件 | 抵押资产
及编号 | 担保单位 | 年利率 | 币种 | 原币金额 | 本位币账面数 | 会计技术差错 | 基准数 | 申报潜盈(损失)数 | 清查数 | 潜盈(损失)原因 | 发生时间 | 关键证据描述 | 底稿
索引号 | 备注 |
|
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |