续（二）
　　应交税金清查明细表
　　企清基39表
　　编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　清查基准日： 　　　金额单位：元

序号

主管税务机关

项目内容（税种）

税率

欠交原因

账面数

会计技术差错

基准数

申报潜盈（损失）数

清查数

潜盈（损失）原因

发生时间

关键证据描述

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5＝3-4

6

7

8

9

10

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、主管税务机关是指负责征税的税务机关。
　　2、项目内容栏中填列税种，如“营业税、增值税”等。
　　3、发生时间是指纳税义务发生日。
　　4、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　5、账面数合计要和清查基准日报表中应交税金列示金额一致。

　　其他应交款清查明细表
　　企清基40表
　　编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清查基准日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元

序号

应交单位

项目内容

账面数

会计技术差错

基准数

申报潜盈（损失）数

清查数

潜盈（损失）原因

发生时间

关键证据描述

底稿 　　索引号

备注

*

*

*

1

2

3＝1-2

4

5＝3-4

6

7

8

9

10

合计

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　注：1、项目内容是指应交的款项种类，如“教育费附加”等。
　　2、账面数栏中数据要和明细账中数据核对一致。
　　3、账面数合计要和清查基准日报表中其他应交款列示金额一致。

　　其他应付款清查明细表
　　企清基41表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　清查基准日： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元

序号

债权人名称

与本企业 　　关系

账面数

账面数按账龄划分

会计技术差错

基准数

申报潜盈（损失）数

清查数

潜盈（损失）原因

发生时间

关键证据描述

底稿索引号

备注

1年内

1-2年

2-3年

3-4年

4-5年

5年以上

*

*

*

1＝sum（2-7）

2

3

4

5

6

7

8

9＝1-8

10

11＝9-10

12

13

14

15

16

合计

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