注：该表为手工填写。

　　资产负债清查基础表
　　企清基02表
　　编制单位： 清查基准日： 金额单位：元

资　　　　　 产	行号	账面数	基准数	清查损失数	清查数
	0	1	2	3	4
货币资金	1
短期投资	2
应收票据	3
应收股利	4
应收利息	5
应收账款	6
其他应收款	7
预付账款	8
期货保证金	9
应收补贴款	10
应收出口退税	11
存货	12
其中： 原材料	13
产成品（库存商品）	14
待摊费用	15
待处理流动资产净损失	16
一年内到期的长期债权投资	17
其他流动资产	18
流动资产合计	19
长期投资	20
其中：长期股权投资	21
长期债权投资	22
*合并价差	23
长期投资合计	24
固定资产原价	25
减：累计折旧	26
固定资产净额	27
固定资产清理	28
工程物资	29
在建工程	30
待处理固定资产净损失	31
固定资产合计	32
无形资产	33
其中：著作权	34
土地使用权	35
递延资产	36
其中： 固定资产修理	37
固定资产改良支出	38
其他长期资产	39
其中：特准储备物资	40
无形及其他资产合计	41
递延税款借项	42
清产核资待处理	43
资　 产　 合　 计	44
负债和股东权益	行号	账面数	基准数	清查潜盈数	清查数
短期借款	45
应付票据	46
应付账款	47
预收账款	48
应付工资	49
应付福利费	50
应付利润（股利）	51
应交税金	52
其他应交款	53
其他应付款	54
预提费用	55
预计负债	56
一年内到期的长期负债	57
其他流动负债	58
流动负债合计	59
长期借款	60
应付债券	61
长期应付款	62
专项应付款	63
其他长期负债	64
其中：特准储备资金	65
长期负债合计	66
递延税款贷项	67
负 债 合 计	68
*少数股东权益	69
实收资本（股本）	70
国家资本	71
集体资本	72
法人资本	73
其中：国有法人资本	74
集体法人资本	75
个人资本	76
外商资本	77
资本公积	78
盈余公积	79
其中：法定盈余公积	80
公益金	81
补充流动资本	82
*未确认的投资损失（以“-”号填列）	83
未分配利润	84
*外币报表折算差额	85
所有者权益合计	86
负债和所有者权益总计	87

　　单位负责人： 财务负责人： 制表人：
　　填 报 日 期：

　　现金清查明细表
　　企清基03表
　　编制单位： 清查基准日： 金额单位：元

序号

存放地点、形式

现金日记账金额（账面数）

会计技术差错

基准数

实际盘点确认金额

盘亏（盘盈）

预计残值

申报损失（盘盈）数

清查数

损失（盘盈）原因

发生时间

关键证据描述

底稿索引号

备注

币种

汇率

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

原币金额

本位币金额

*

*

1

2

3

4＝2*3

5

6

7＝3-5

8＝4-6

9

10

11＝7-9

12＝8-10

13

14

15＝11-13

16＝12-14

17＝7-15

18＝8-16

19

20

21

22

23

合计

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