企业损失挂账情况表
　　企清工作04表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　 清查基准日： 金额单位：　元

清查出有问题资产	企业申报净损失数	中介审核净损失数	项　　　　　　　　　目	行次	清查出有问题资产	企业申报净损失数	中介审核净损失数
1	2	3			4	5	6
			其中：（1）水灾	28
			（2）火灾	29
			（3）地震	30
			4、报废	31
			其中：逾期报废	32
			质量报废	33
			技术淘汰提前报废	34
			结构调整或列入搬迁造成报废	35
			5、贪污、盗窃、诈骗损失	36
			6、司法败诉强制执行损失	37
			7、其他原因损失	38
			（三）长期投资损失	39
			1、账外长期投资入账	40
			2、被投资单位破产、倒闭、清算等 造成损失	41
			3、被投资单位长期亏损或已资不抵债	42
			4、其他原因造成损失	43
			（四）无形及递延资产损失	44
			其中：技术淘汰	45
			（五）其他资产损失	46
			二、资金挂账	47
			（一）政策性挂账	48
			（二）潜亏挂账	49
			1、各种应摊未摊费用挂账	50
			2、各种应提未提费用挂账	51
			3、存货高留低转挂账	52
			4、其他潜亏挂账	53
			三、其他	54

　　企业预计损失情况表
　　企清工作05表
　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　清查基准日： 金额单位：　元

项目	行次	清查数	企业预计损失	企业申报数	中介审核数	项目	行次	清查数	企业预计损失	企业申报数	中介审核数
		1	2	3	4			5	6	7	8
一、应收款项	1					四、长期投资	29
账龄1年以内（含1年）	2					（一）按投资种类分	30
账龄1至2年（不含1年）	3					1、长期股权投资	31
账龄2至3年（不含2年）	4					其中：对子公司的投资	32
账龄3至4年（不含3年）	5					对合营和联营企业的投资	33
账龄4至5年（不含4年）	6					2、长期债权投资	34
账龄5年以上（不含5年）	7					（二）按原因分	35
二、短期投资	8					市价连续两年低于账面价值	36
股票	9					被投资单位财务状况严重恶化	37
债券	10					被投资单位发生巨额亏损	38
基金	11					被投资单位清理整顿、清算	39
其他短期投资	12					其他原因	40
三、存货	13					五、固定资产	41
（一）按种类分	14					土地	42
原材料	15					房屋、建筑物	43
库存商品	16					机器设备	44
产成品	17					交通运输工具及其他	45
低值易耗品	18					六、在建工程	46
其他存货	19					长期停缓建项目，预计未来3年不会重新开工	47
（二）按原因分类	20					在建工程在性能、技术上已经落后	48
市价持续下跌未来无回升希望	21					其他原因	49
使用该原料生产的产品成本大于产品售价	22					七、无形资产	50
因产品换代原料不需用同时高于市价	23					其中：专利权	51
市场需求变化导致市场价值逐渐下跌	24					商标权	52
其他足以证明存货实质发生减值的情形	25					商誉	53
	26					著作权	54
	27					八、委托贷款	55
	28					合计	56

　　资金核实分户表
　　企清工作06表
　　编制单位： 　清查基准日： 金额单位：　元

序号

单位名称

企业申报净损失数

中介审核损失挂账数

中介审核资产盘盈入账数

中介审核其他盘盈入账数

中介处理建议

备注

小计

流动资产

固定资产

长期投资

其他资产

其他资金

小计

流动资产

固定资产

长期投资

其他资产

列损益数

核减权益数

核减少数股东权益

小计

实收资本

资本公积

盈余公积

未分配利润

基准数

核减数

基准数

核减数

基准数

核减数

基准数

核减数

基准数

核减数

*

1

2

3

4

5

6

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26

27

所属子公司合计

公司本部

汇总口径合计

合并口径总计

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