附表9
　　银行借款还本付息计划表
　　单位：万元

	项目	合计	计算期（年）
			1	2	3	……	n
1	银行借款
1.1	期初借款余额
1.2	当期还本付息
	其中：还本
	付息
1.3	期末借款余额
2	其他借款、债券
2.1	期初借款余额
2.2	当期还本付息
	其中：还本
	付息
2.3	期末借款余额
3	借款、债券资金合计
3.1	期初借款余额
3.2	当期还本付息
	其中：还本
	付息
3.3	期末余额
计算	利息备付率（％）
指标	偿债备付率（％）

　　附表10
　　财务计划现金流量表
　　单位：万元

	项目	合计	计算期（年）
			1	2	3	4	……	n
1	经营活动净现金流量（1.1-1.2）
1.1	现金流入
1.1.1	营业收入
1.1.2	增值税销项税额
1.1.3	补贴收入
1.1.4	其他流入
1.2	现金流出
1.2.1	经营成本
1.2.2	增值税进项税额
1.2.3	营业税金及附加
1.2.4	增值税
1.2.5	所得税
1.2.6	其他流出
2	投资活动净现金流量（2.1-2.2）
2.1	现金流入
2.2	现金流出
2.2.1	建设投资
2.2.2	维持运营投资
2.2.3	流动资金
2.2.4	其他流出
3	筹资活动净现金流量（3.1-3.2）
3.1	现金流入
3.1.1	项目资本金投入
3.1.3	建设投资借款
3.1.4	流动资金借款
3.1.5	债券
3.1.6	短期借款
3.1.7	其他流入
3.2	现金流出
3.2.1	各种利息支出
3.2.2	偿还债务本金
3.2.3	应付利润（股利分配）
3.2.4	其他流出
4	净现金流量（1＋2＋3）
5	累计盈余资金
注：1.对于新设法人项目，本表投资活动的现金流入为零。 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页

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