深圳证券交易所关于支付2010年记账式附息(四十期)国债利息有关事项的通知
各会员单位:
2010年记账式附息(四十期)国债(以下简称“本期债券”)将于 2012年6月9日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期债券证券代码为“101040”,证券简称为“国债1040”,是2010年12月发行的30年期债券,票面利率为4.23%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.115元。
二、本所从2012年6月1日至2012年6月11日停办本期债券的转托管及调帐业务。
三、本期债券付息债权登记日为2012年6月8日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2012年6月11日除息交易。