ID

字段名

类型

长度

描述

备注

1

AcctManFee

N

16（两位小数）

基金账户管理费

2

InstAppSubsAmnt

N

16（两位小数）

法人追加认购金额

3

InstAppSubsVol

N

16（两位小数）

法人追加认购份数

4

Address

C

120

通讯地址

5

InstReprIDCode

C

30

法人代表身份证件代码

6

InstReprIDType

C

1

法人代表证件类型

7

InstReprName

C

20

法人代表姓名

8

AppSheetSerialNo

A

24

申请单编号

同一销售机构不能重复

9

TotalSubsAmnt

N

16（两位小数）

申购总金额

10

TotalAccptdSubsVol

N

10

成功申购总笔数

申请总笔数

11

TotalSubsCharge

N

16（两位小数）

申购手续费总金额

12

TotalSubsVol

N

16（两位小数）

申购总份数

13

AvailableVol

N

16（两位小数）

持有人可用基金份数

14

IssueType

C

1

基金发行方式

1-不限量发行，2-限额发行

3-比例配售

15

AmntReinbursed

N

16（两位小数）

退回金额

16

BackendLoad

N

16（两位小数）

每笔交易后端收费

17

AcctBalanceInIndividualDistributor

N

16（两位小数）

持有人在单个销售机构的基金份数

18

TotalVolOfDistributorInTA

N

16（两位小数）

基金总份数（含冻结）

19

AcctNoOfFMInClearingAgency

C

28

基金管理人在资金清算机构的交收账号

20

AcctNameOfFMInClearingAgency

C

60

基金管理人在资金清算机构的交收账户名

21

ClearingAgencyCode

A

9

基金资金清算机构代码

22

BasisforCalculatingDividend

N

16（两位小数）

红利/红利再投资基数

登记日基金持有人的基金份数

23

InvestorsBirthday

A

8

投资人出生日期

格式为：YYYYMMDD

24

DefDividendMethod

A

1

默认分红方式

0-红利转投，1-现金分红

25

DiscountRateOfCommission

N

5（四位小数）

销售佣金折扣率

销售人申报的折扣率

27

CertificateType

C

1

个人证件类型及机构证件类型

个人证件类型

0-身份证，1-护照

2-军官证，3-士兵证

4-港澳居民来往内地通行证，5-户口本

6-外国护照，7-其它

8-文职证，9-警官证

A-台胞证

机构证件类型

0-组织机构代码证

1-营业执照，2-行政机关

3-社会团体，4-军队

5-武警

6-下属机构（具有主管单位批文号）

7-基金会，8-其它

28

DepositAcct

C

19

投资人在销售人处用于交易的资金账号

29

RegionCode

A

4

交易所在地区编号

30

TransferDateFromCustodian

A

8

清算资金自托管人处划出日期

格式为：YYYYMMDD

31

TransferDateThroughClearingAgency

A

8

清算资金经清算人划出日期

格式为：YYYYMMDD

32

TransactionCfmDate

A

8

交易确认日期

格式为：YYYYMMDD

33

AnnContent

C

TEXT

公告内容

34

CodeOfTargetFund

A

6

转换时的目标基金代码

35

MinAmountByInst

N

16（两位小数）

法人首次认购最低金额

36

MinVolByInst

N

16（两位小数）

法人首次认购最低份数

37

CurrencyType

A

3

结算币种

具体编码依GB/T 12406-2008

38

CustodianCode

A

3

托管人代码

39

AmountOfPeriodicSubs

N

16（两位小数）

定时定额申购的金额

40

DateOfPeriodicSubs

A

8

定时定额申购日期

格式为：YYYYMMDD

41

VolOfDividendforReinvestment

N

16（两位小数）

基金账户红利再投资基金份数

42

DividentDate

A

8

分红日/发放日

43

DividendAmount

N

16（两位小数）

基金账户红利资金

44

TotalDividendAmount

N

16（两位小数）

基金红利总额

45

DividendOrShare

A

1

红利/红利再投资标志

0-红利再投资，1-红利

46

XRDate

A

8

除权日

47

DownLoaddate

A

8

交易数据下传日期

指发送日期

48

EducationLevel

C

3

投资人学历

01-研究生02-大学本科03- 大学专科04-中专或技校05-技工学校06-高中07-初中08-小学09-文盲或半文盲　

49

EmailAddress

C

40

投资人E-MAIL地址

50

TotalDividendIndeed

N

16（两位小数）

基金实发红利总金额

51

FaxNo

C

24

投资人传真号码

52

Charge

N

10（两位小数）

手续费

53

AgencyFee

N

10（两位小数）

代理费

54

ChargeRate

N

6（四位小数）

手续费率

55

TotalTransFee

N

10（两位小数）

交易确认费用合计

56

TotalFeeForDividend

N

10（两位小数）

分红费用合计

57

AnnouncementNo

C

13

公告文件号

基金管理公司编码：（NNN） ＋YYYYMMDD＋序号（NN）

58

FreezingDeadline

A

8

冻结截止日期

格式为：YYYYMMDD

59

TotalFrozenVol

N

16（两位小数）

基金冻结总份数

60

FrozenCause

A

1

冻结原因

0-司法冻结，1-柜台冻结

2-质押冻结，3-质押、司法双重冻结 4-柜台、司法双重冻结

61

FrontendFee

N

16（两位小数）

每笔交易前端收费

62

ConfirmedVol

N

16（两位小数）

基金账户交易确认份数

63

FundName

C

40

基金名称

64

ConfirmedAmount

N

16（两位小数）

每笔交易确认金额

65

VocationCode

C

3

投资人职业代码

01-党政机关、事业单位 02-企业单位03-自由业主04- 学生05-军人06-其他

66

TotalFundVol

N

16（两位小数）

基金总份数

67

FundCode

C

6

基金代码

68

FundStatus

C

1

基金状态

0-可申购赎回，1-发行

4-停止申购赎回

5-停止申购，6-停止赎回

8-基金终止，9-基金封闭

69

HomeTelNo

C

22

投资人住址电话

70

MaxRedemptionVol

N

16（两位小数）

基金最高赎回份数

71

MinAccountBalance

N

16（两位小数）

基金最低持有份数

72

CertificateNo

C

30

投资人证件号码

73

AnnualIncome

N

8

投资人年收入

74

AnnouncementDate

A

8

公告日期

格式为：YYYYMMDD

75

AnnouncementType

A

1

公告类别

0-常规，1-异常

76

Interest

N

10（两位小数）

基金账户利息金额

77

BackAmountByInvalid

N

16（两位小数）

因为无效而划回投资人的资金

78

IPOStartDate

A

8

基金募集开始日期

格式为：YYYYMMDD

79

IPOEndDate

A

8

基金募集结束日期

格式为：YYYYMMDD

80

LargeRedemptionFlag

A

1

巨额赎回处理标志

0-取消，1-顺延

81

LengthOfAnnouncement

N

10

公告内容长度

82

FundManagerCode

C

3

基金管理人

83

MobileTelNo

C

24

投资人手机号码

84

MultiAcctFlag

A

1

多渠道开户标志

0-首次开设基金账户

1-已经其它渠道开户

85

InvestorName

C

120

投资人户名

86

NAV

N

7（四位小数）

基金单位净值

87

BranchCode

C

9

网点号码

托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。

88

OfficeTelNo

C

22

投资人单位电话号码

89

OriginalSerialNo

A

20

TA的原确认流水号

90

OriginalAppSheetNo

A

24

原申请单编号

91

OriginalSubsDate

A

8

原申购日期

格式为：YYYYMMDD

92

TransactionDate

A

8

交易发生日期

格式为：YYYYMMDD

93

TransactionTime

A

6

交易发生时间

格式为：HHMMSS

94

OtherFee1

N

10（两位小数）

其他费用1

95

OtherFee2

N

16（两位小数）

其他费用2

96

OtherFee3

N

16（两位小数）

其他费用3

97

TargetDistributorCode

C

9

对方销售人代码

98

IndividualOrInstitution

A

1

个人/机构标志

0-机构，1-个人

99

IndiAppSubsVol

N

16（两位小数）

个人追加认购份数

100

IndiAppSubsAmount

N

16（两位小数）

个人追加认购金额

101

PostCode

A

6

投资人邮政编码

102

RedemptionDateInAdvance

A

8

预约赎回日期

格式为：YYYYMMDD

103

IPOPrice

N

7（四位小数）

发行价格

104

MinSubsVolByIndi

N

16（两位小数）

个人首次认购最低份数

105

MinSubsAmountByIndi

N

16（两位小数）

个人首次认购最低金额

106

TransactorCertNo

C

30

经办人证件号码

107

TransactorCertType

C

1

经办人证件类型

0-身份证，1-护照

2-军官证，3-士兵证

4-港澳居民来往内地通行证，5-户口本

6-外国护照，7-其它

8-文职证，9-警官证

A-台胞证

108

TransactorName

C

20

经办人姓名

109

TotalRedemptionAmount

N

16（两位小数）

基金赎回总金额

110

TotalTransactionOfSuccessfulRedemption

N

10

成功赎回总笔数

111

TotalFeeOfRedemption

N

16（两位小数）

赎回手续费总金额

112

VolOnRegistraionDate

N

16（两位小数）

权益登记日基金账户份数

113

RegistrationDate

A

8

权益登记日期

格式为：YYYYMMDD

114

RegistrarCode

C

2

注册登记人代码

115

RegistrationFee

N

16（两位小数）

注册登记费

116

TotalReinvestmentDividend

N

16（两位小数）

红利自动再投资总金额

117

BackAmountByExcess

N

16（两位小数）

因为剩余而划回投资人的资金

118

TotalRedemptionVol

N

16（两位小数）

赎回总份数

119

ReturnCode

A

4

交易处理返回代码

取值见附录B

120

TransactionAccountID

A

17

投资人基金交易账号

投资人在销售机构内开设的用于交易的账号

121

DistributorCode

C

9

销售人代码

122

AccountAbbr

C

12

投资人户名简称

123

DividendRatio

N

16（两位小数）

红利比例

（金额/分红总额）

124

ConfidentialDocumentCode

C

8

密函编号

125

DocumentSendDate

A

8

文件发送日期

格式为：YYYYMMDD

126

Sex

A

1

投资人性别

1-男，2-女

127

SHSecuritiesAccountID

C

10

上交所证券账号

128

SZSecuritiesAccountID

C

10

深交所证券账号

129

FundSize

N

16（两位小数）

基金规模

130

FundSponsor

A

3

基金发起人

131

AnnouncementTitle

C

100

公告标题

132

ApplicationVol

N

16（两位小数）

申请基金份数

133

TradingPrice

N

7（四位小数）

交易价格

单位基金净值＋各种费用

134

ApplicationAmount

N

16（两位小数）

申请金额

135

BusinessCode

A

3

业务代码

编码见表4

136

TAAccountID

C

12

投资人基金账号

137

TASerialNO

A

20

TA确认交易流水号

TA对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，

与交易确认日期TransactionCfmDate一起组成TA中一笔确认的唯一键

138

StampDuty

N

16（两位小数）

印花税

139

Tax

N

16（两位小数）

税金

140

TelNo

C

22

投资人电话号码

141

TargetBranchCode

C

9

对方网点号

转销售人/机构、非交易过户时使用

142

TargetTransactionAccountID

A

17

对方销售人处投资人基金交易账号

非交易过户时使用

143

AggregationOfTransactionByBusinessType

N

8

每种业务笔数汇总

144

AggregationDate

A

8

汇总日期

格式为：YYYYMMDD

145

TotalVol

N

16（两位小数）

基金份数汇总

146

TotalAmount

N

16（两位小数）

基金金额汇总

147

TargetTAAccountID

C

12

对方基金账号

转销售人、非交易过户时

148

TrailCommission

N

16（两位小数）

尾随佣金

149

UpdateDate

A

8

基金净值日期

格式为：YYYYMMDD

150

ValidPeriod

N

2

交易申请有效天数

151

FaceValue

N

7（四位小数）

基金面值

152

TargetRegionCode

A

4

对方所在地区编号

153

TotalFailingVol

N

16（两位小数）

失败份数汇总

154

TotalSuccessfulVol

N

16（两位小数）

成功份数汇总

155

DividendPerUnit

N

16（两位小数）

单位基金分红金额（含税）

156

InterestTax

N

16（两位小数）

利息税

157

FundVolBalance

N

16（两位小数）

基金份数余额

158

BeginAllotNo

N

12

配号开始号

159

EndAllotNo

N

12

配号结束号

160

TotalAllotNo

N

12

配号总数

161

CfmVolOfTargetFund

N

16（两位小数）

目标基金的确认份数

162

TargetNAV

N

7（四位小数）

目标基金的单位净值

163

TargetFundPrice

N

7（四位小数）

目标基金的价格

164

TradingMethod

C

8

使用的交易手段

共8个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为：

第1位：CALLCENTER

第2位：INTERNET

第3位：自助终端

第4位：柜台

第5～8位：保留

每个字符取1表示使用此种手段，取0表示不使用

165

ContractNo

A

20

合约编号

166

SelfHelp

C

1

自助终端

0-取消，1-开通

167

MinorFlag

C

1

未成年人标志

0-否，1-是

169

DeliverType

C

1

对账单寄送选择

1-不寄送，2-按季

3-半年，4-一年

170

TransactorIDType

C

1

经办人识别方式

1-书面委托，2-印鉴

3-密码，4-证件

171

AccountCardID

C

8

基金账户卡的凭证号

172

TotalFrontendFee

N

16（两位小数）

交易前端收费总额

173

TotalBackendLoad

N

16（两位小数）

交易后端收费总额

174

TotalFailingAmount

N

16（两位小数）

失败金额汇总

175

TotalSuccessfulAmount

N

16（两位小数）

成功金额汇总

176

TransferDirection

A

1

转入/转出标识

0-转出，1-转入

177

BusinessFinishFlag

C

1

业务过程完全结束标识

0-中间过程

1-业务过程结束

178

TotalFailingDealingNum

N

6

失败交易笔数

179

TotalSuccessfulDealingNum

N

6

成功交易笔数

180

ConvertStatus

C

1

基金转换状态

0-可转入，可转出

1-只可转入

2-只可转出

3-不可转换

181

AcctNameOfInvestorInClearingAgency

C

60

投资人收款银行账户户名

182

AcctNoOfInvestorInClearingAgency

C

28

投资人收款银行账户账号

183

ClearingAgency

A

9

投资人收款银行账户开户行

184

UnFrozenBalance

N

16（两位小数）

解冻红利金额

账户冻结期间产生的红利

185

BusinessOrganiger

C

3

业务发起人代码

186

AccountType

C

1

账户类型

0-普通账户，1-机构散户

187

FrozenBalance

N

16（两位小数）

冻结金额

188

FrozenShares

N

16（两位小数）

冻结红利再投资份数

需冻结的红利再投资份数

189

TotalFare

N

16（两位小数）

交易费用汇总

190

VastRedeemFlag

C

1

巨额赎回标志

0：非巨额；1：巨额

191

TermOfPeriodicSubs

N

5

定时定额申购期限

192

FutureBuyDate

A

8

指定申购日期

格式为：YYYYMMDD

193

RateFee

N

9（八位小数）

费率

分段收费考虑

194

MinFee

N

10（两位小数）

最少收费

195

DaysRedemptionInAdvance

N

5

预约赎回工作日天数

198

MaxSubsVolByIndi

N

16（两位小数）

个人最高认购份数

199

MaxSubsAmountByIndi

N

16（两位小数）

个人最高认购金额

200

MaxSubsVolByInst

N

16（两位小数）

法人最高认购份数

201

MaxSubsAmountByInst

N

16（两位小数）

法人最高认购金额

202

UnitSubsVolByIndi

N

16（两位小数）

个人认购份数单位

203

UnitSubsAmountByIndi

N

16（两位小数）

个人认购金额单位

204

UnitSubsVolByInst

N

16（两位小数）

法人认购份数单位

205

UnitSubsAmountByInst

N

16（两位小数）

法人认购金额单位

206

MinBidsAmountByIndi

N

16（两位小数）

个人首次申购最低金额

207

MinBidsAmountByInst

N

16（两位小数）

法人首次申购最低金额

208

MinAppBidsAmountByIndi

N

16（两位小数）

个人追加申购最低金额

209

MinAppBidsAmountByInst

N

16（两位小数）

法人追加申购最低金额

210

MinRedemptionVol

N

16（两位小数）

基金最少赎回份数

211

MinInterconvertVol

N

16（两位小数）

最低基金转换份数

212

IssueTypeByIndi

C

1

个人发行方式

1-比例发行，2-摇号

3-先来先买

213

IssueTypeByInst

C

1

机构发行方式

1-比例发行，2-摇号

3-先来先买

214

SubsType

C

1

认购方式

0-金额认购，1-份数认购

215

CollectFeeType

C

1

交易费收取方式

0-价内费，1-价外费

216

NextTradeDate

A

8

下一开放日

217

SalerNetReceivableAmount

N

16（两位小数）

销售人净收结算金额

218

SalerNetPayableAmount

N

16（两位小数）

销售人净付结算金额

219

SalerTotalFee

N

16（两位小数）

销售人收取费用总额

220

SalerBuyFee

N

16（两位小数）

销售人收取申购费用

221

SalerBidFee

N

16（两位小数）

销售人收取赎回费用

222

FundTotalFee

N

16（两位小数）

赎回费用总额（扣除保留在基金资产部分）

223

RaiseTotalAmount

N

16（两位小数）

认购资金总额

224

AccumulativeTotalRaiseAmount

N

16（两位小数）

累计认购资金总额

225

RaiseInterest

N

16（两位小数）

认购期间利息

226

SalerRaiseFee

N

16（两位小数）

销售人认购费

227

ConversionInAmount

N

16（两位小数）

转入款

228

ConvertingToAmount

N

16（两位小数）

转出款

229

SalerExchangeFee

N

16（两位小数）

销售人转换费

230

BidTax

N

16（两位小数）

申购印花税

231

RedemptionTax

N

16（两位小数）

赎回印花税

232

IndividualCapitalGainTax

N

16（两位小数）

分红个人利得所得税

233

InstituteCapitalGainTax

N

16（两位小数）

分红机构利得所得税

234

IndividualIncomeTax

N

16（两位小数）

分红个人增值所得税

235

InstituteIncomeTax

N

16（两位小数）

分红机构增值所得税

236

SalerReinvestmentFee

N

16（两位小数）

销售人再投资费

237

SubFeeRetTA

N

16（两位小数）

申购归注册登记人所得费用

包括注册登记人的费用

238

RedemFeeRetTA

N

16（两位小数）

赎回归注册登记人所得费用

包括注册登记人的费用

239

TotalTransInAmount

N

16（两位小数）

基金转换入总金额

240

TotalFeeOfTransInAmount

N

16（两位小数）

基金转换入手续费总金额

241

TotalTransInVol

N

16（两位小数）

基金转换入总份数

242

TotalTransOutAmount

N

16（两位小数）

基金转换出总金额

243

TotalFeeOfTransOutAmount

N

16（两位小数）

基金转换出手续费总金额

244

TotalTransOutVol

N

16（两位小数）

基金转换出总份数

245

BidTrade

N

13

成功申购总户数

246

RedeemTrade

N

13

成功赎回总户数

247

FreezeTotal

N

16（两位小数）

冻结总份数

248

ManagerCode

A

3

管理人代码

249

NetBidTotalAmount

N

16（两位小数）

申购成功资金总额（不含费用，不含税）

250

NetRedeemTotalAmount

N

16（两位小数）

赎回成功资金总额（不含费用，不含税）

251

CreditDebit

N

1

借贷方向

0-借方 1-贷方

252

RedemptionFee

N

16（两位小数）

赎回费

253

NetSettlement

N

16（两位小数）

资金清算净额

全额交收可以用作实际清算额

254

Specification

C

60

摘要/说明

255

TransferFee

N

10（两位小数）

过户费

256

FromTAFlag

A

1

是否注册登记人发起业务标志

0-由销售人发起，

1-由注册登记人发起

257

FrozenMethod

A

1

冻结方式

0-原份数冻结，

1-原份数＋滋息冻结

258

OriginalAppDate

A

8

原申请日期

格式为：YYYYMMDD

259

TotalBackendLoadVol

N

16（两位小数）

交易后端收费总份数

260

ShareClass

A

1

收费方式

0-前收费，1-后收费

2-前后收费共用（基金代码）

261

OriginalCfmDate

A

8

TA的原确认日期

262

RedemptionInAdvanceFlag

A

1

预约赎回标志

0-非预约赎回，1-预约赎回

263

RedemptionReason

A

1

强行赎回原因

0-小于最低持有数，

1-司法执行，2-政策原因

264

DetailFlag

A

1

明细标志

0-非明细，1-明细

265

DeliverWay

C

8

对账单寄送方式

共8个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为：

第1位：邮寄，

第2位：传真，

第3位：E-mail，

第4位：短消息，

第5～8位：保留。

每位字符取1表示采用此种手段，取0表示不使用

266

VolumeByInterest

N

16（两位小数）

利息产生的基金份数

267

ValueLine

N

7（两位小数）

产品价值线数值

268

AccountStatus

A

1

账户状态

0-正常，1-冻结，2-挂失

269

BeginDateOfPeriodicSubs

A

8

定时定额申购起始日期

格式为：YYYYMMDD

270

EndDateOfPeriodicSubs

A

8

定时定额申购终止日期

格式为：YYYYMMDD

271

SendDayOfPeriodicSubs

N

2

定时定额申购每周期发送日

指每周期的第几天。如果遇非交易日，则顺延到下一交易日。

272

TotalVolumeofReinvestmentDividend

N

16（两位小数）

红利再投资份额总额

273

AccumulativeNAV

N

7（四位小数）

累计基金单位净值

274

ShareRegisterDate

A

8

份额注册日期

275

LargeBuyFlag

A

1

巨额购买处理标志

0-取消，1-顺延

276

FeeCalculator

A

1

计费人

0-TA计费　1-基金计费

277

IndiAcctCfmRate

N

5（四位小数）

个人账户确认比例

278

InstAcctCfmRate

N

5（四位小数）

机构账户确认比例

279

GenAcctCfmRate

N

5（四位小数）

综合账户确认比例

280

VarietyCodeOfPeriodicSubs

C

5

定时定额品种代码

281

SerialNoOfPeriodicSubs

C

5

定时定额申购序号

282

CorpName

C

40

工作单位名称

283

RefundAmount

N

16（两位小数）

退款金额

284

SecuritiesAccountID

C

10

证券账号

285

SalePercent

N

8（五位小数）

配售比例

286

CertValidDate

A

8

证件有效日期

287

InstTranCertValidDate

A

8

机构经办人身份证件有效日期

288

InstReprCertValidDate

A

8

机构法人身份证件有效日期

289

ClientRiskRate

C

1

客户风险等级

290

InstReprManageRange

C

2

机构法人经营范围

01-农、林、牧、渔业 02-采矿业03-制造业 04-电力、燃气及水的生产和供应业 05-建筑业 06-交通运输、仓储和邮政业　07-信息传输、计算机服务和软件业 08-批发和零售业 09-住宿和餐饮业 10-金融业 11-房地产业 12-租赁和商务服务业 13-科学研究、技术服务和地质勘查业 14-水利、环境和公共设施管理业 15-居民服务和其他服务业 16-教育 17-卫生、社会保障和社会福利业 18-文化、体育和娱乐业 19-公共管理与社会组织 20-国际组织

291

ControlHolder

C

80

控股股东

292

ActualController

C

80

实际控制人

293

MarriageStatus

C

1

婚姻状况

0-未婚　1-已婚

294

FamilyNum

N

2

家庭人口数

295

Penates

N

16（两位小数）

家庭资产

296

MediaHobby

C

1

媒体偏好

0-网络　1-广播 2-电视 3-报刊 4-其它

297

CustomerNo

C

12

TA客户编号

298

RationProtocolNo

C

20

定期定额协议号

299

RationType

C

1

定期定额种类

300

BreachFee

N

16（两位小数）

违约金

301

SalesPromotion

C

3

促销活动代码

302

AcceptMethod

C

1

受理方式

0-柜台1-电话2-网上3-自助 4-传真 5-其他

303

ForceRedemptionType

C

1

强制赎回类型

0-强制赎回，1-违约赎回，2-到期

304

AllowBreachRedempt

C

1

允许违约赎回标志

0-允许，1-不允许

305

PunishFee

N

16（两位小数）

惩罚性费用

306

BreachFeeBackToFund

N

16（两位小数）

违约金归基金资产金额

307

FutureSubscribeDate

A

8

指定认购日期

308

TotalDivident

N

8（五位小数）

累积单位分红

309

ErrorDetail

C

60

出错详细信息

310

FundType

C

2

基金类型

01-股票型02-债券型03-混合型04-货币型

311

PointsType

C

1

积分类型

0-基金公司一般积分 1-利添利联名卡积分

312

Points

N

15（两位小数）

积分值

313

FundCorpCode

C

8

基金公司代码

314

FundServerTel

C

30

基金公司客服电话

315

FundInternetAddress

C

40

基金公司网站网址

316

PointsStatus

C

1

积分状态

0-正常 1-作废

317

AnnouncFlag

C

1

公告标志

0-公告　1-不公告

318

TransferPermitFlag

C

1

跨市场转入允许标志

0-允许，1-不允许

319

InstAccount

C

30

销售人结算法人资金帐号

320

CapitalType

C

3

资金类型

321

ReceOrPayFlag

C

1

收付标志

322

CalculateDate

A

8

清算日期

323

PayDate

A

8

交收日期

324

SeatCode

C

6

席位代码

325

InstitutionType

C

1

机构类型

0-保险机构，1-基金公司，2-上市公司，3-信托公司，4-证券公司，5-其他机构

6-理财产品，7-企业年金，

8-社保基金

326

DistributorName

C

80

销售人名称

327

TakeIncomeFlag

C

1

带走收益标志

0-不带走，1-带走

328

PurposeOfPeSubs

C

40

定投目的

329

FrequencyOfPeSubs

N

5

定投频率

330

BatchNumOfPeSubs

N

16（两位小数）

定投期数

331

FundTypeName

C

30

基金类型名称

332

RegistrarName

C

40

注册登记人名称

333

FundManagerName

C

40

基金管理人名称

334

EnglishFirstName

C

20

投资人英文名

335

EnglishFamliyName

C

20

投资人英文姓

336

Vocation

C

4

行业

采用国标GB/T4754-2011

337

CorpoProperty

C

2

企业性质

0-国企 1-民营 2-合资

3-其它

338

StaffNum

N

16（两位小数）

员工人数

339

Hobbytype

C

2

兴趣爱好类型

340

Province

C

6

省/直辖市

采用国标GB/T 2260-2007中6位数字代码

341

City

C

6

市

采用国标GB/T 2260-2007中6位数字代码

342

County

C

6

县/区

采用国标GB/T 2260-2007中6位数字代码

343

CommendPerson

C

40

推荐人

344

CommendPersonType

C

1

推荐人类型

1：内部员工2：注册用户

3：基金账户4：客户经理编号5：客户经理姓名0：其他

345

CapitalMode

C

2

资金方式

1：普通方式，2：兴业银基通，3：银联通，4：工行网银，5：好易联，6：汇付天下，7：工行银基通，8：好易联托收，9：银行代扣款，A：农行网银，B：建行网银，C：交行网银，D：北京银行，E：支付宝，F：浦发网银，G：招行网银，H：开联网银，I：富友，J：民生网银，K：网下转账，L：平安网银，M：通联，N：中行网银，P：易宝，Q：财富通

346

DetailCapticalMode

C

2

明细资金方式

347

BackenloadDiscount

N

5（4位小数）

补差费折扣率

348

CombineNum

C

6

组合编号

349

AlternationDate

A

8

最后更新日

350

TargetDistributorType

C

1

对方销售人类型

351

XRValue

N

16（两位小数）

单位除权值

352

XRValueFlag

C

1

单位除权值正负

0-正　1-负

353

XRType

C

1

除权类型

0-分红　 1-净值调整

354

DividendType

C

1

分红类型

0-普通分红，1-质押基金分红，2-货币基金收益结转，3-保本基金赔付，4-专户到期处理

355

SequenceNO

A

20

序号

356

OperateDate

A

8

生效日期

YYYYMMDD

357

VolLowerLimit

N

16（两位小数）

份额下限

358

VolUpperLimit

N

16（两位小数）

份额上限

359

AmountLowerLimit

N

16（两位小数）

金额下限

360

AmountUpperLimit

N

16（两位小数）

金额上限

361

DaysLowerLimit

N

5

天数下限

362

DaysUpperLimit

N

5

天数上限

363

MaxFee

N

16（两位小数）

最高费用

365

GetFeeRateMethod

C

1

取费率方式

0-固定收费 1-按金额 2-按天数 3-按份额

366

FeeRateFlag

C

1

费率标志

0-绝对费率 1-相对费率

367

FundNameAbbr

C

20

基金简称

368

IsGuaranteedFund

C

1

是否保本基金

0-非　1-是

369

IsLOFFund

C

1

是否LOF基金

0-非　1-是

370

IsQDIIFund

C

1

是否QDII基金

0-非　1-是

371

IsETFFund

C

1

是否ETF基金

0-非　1-是

372

RedeemFeeBackRatio

N

16（两位小数）

赎回费归基金资产比例

373

FundEstablishDate

A

8

基金成立日期

YYYYMMDD

374

ConstantFee

N

16（两位小数）

固定费用

375

IsDiscount

C

1

是否允许打折

0-非　1-是

376

BuyPayPeriod

N

16（两位小数）

申购交收天数

377

RedemptionPayPeriod

N

16（两位小数）

赎回交收天数

378

ConversionPayPeriod

N

16（两位小数）

基金转换交收天数

379

ChargePayMethod

C

1

手续费结算方式

0-净额结算　1-全额结算

380

CompareProportion

N

16（八位小数）

相对比例

费率针对指定费率的比例，即费率/指定费率

381

CompareCapitalType

C

3

相对资金类型

382

SubPayBackPeriod

N

16（两位小数）

认购退款交收天数

383

DividendPayPeriod

N

16（两位小数）

分红交收天数

384

WholeFlag

C

1

全量标志

0-增量　 1-全量

385

ModifyWay

C

1

修改方式

0-新增　 1-修改　2-删除

386

ChangeAgencyFee

N

16（两位小数）

转换代理费

387

RecuperateAgencyFee

N

16（两位小数）

补差代理费

388

RedemptionSequence

C

1

指定赎回方式

0-先进先出 1-后进先出

389

BuyUpperAmount

N

16（两位小数）

申购金额上限

390

CovertInUpperAmount

N

16（两位小数）

基金转换转入金额上限

391

PeriodSubUpperAmount

N

16（两位小数）

定时定额申购金额上限

392

ChargeType

C

1

收费类型

393

SpecifyRateFee

N

9（八位小数）

指定费率

394

SpecifyFee

N

16（两位小数）

指定费用

395

PeriodSubTimeUnit

C

1

定投周期单位

501

FundIncome

N

8（五位小数）

货币基金万份收益率

502

FundIncomeFlag

C

1

货币基金万份收益正负

0-正　1-负

503

Yield

N

8（五位小数）

货币基金七日年收益

504

YieldFlag

C

1

货币基金七日年收益正负

0-正　1-负

505

GuaranteedNAV

N

7（四位小数）

保本净值

506

HandleCharge

N

10（两位小数）

经手费

507

UndistributeMonetaryIncome

N

16（两位小数）

货币基金未付收益金额

508

GuaranteedAmount

N

16（两位小数）

剩余保本金额

509

ExchangeFlag

C

1

交易所标志

0-深圳场内　1-上海场内

2-场外

510

UndistributeMonetaryIncomeFlag

C

1

货币基金未付收益金额正负

0-正　1-负

511

Ref

C

10

券商用

512

Internet

C

1

INTERNET交易

0-取消，1-开通

521

ShareType

C

1

份额类别

保留字段。0-前收费，1-后收费

522

Nationality

C

3

投资者国籍

采用GB/T 2659-2000

524

NetNo

C

9

操作（清算）网点编号

526

TargetShareType

C

1

对方基金份额类别

527

SourceType

C

1

份额原始来源

0-认购1-申购 2-定期定额申购3-分红

529

VastRedeemRatio

N

9（8位小数）

巨额赎回兑现比例

530

Broker

C

12

经纪人

客户所属的经纪人

532

ProtocalEndDate

A

8

协议截止日期

533

RationDate

N

5

定期定额的指定日期

535

FundDayIncomeFlag

C

1

基金当日总收益正负

536

FundDayIncome

N

16（两位小数）

基金当日总收益

537

CustomerID

C

12

客户号

538

RationKind

C

3

定期定额品种代码

539

BelongFundAssetFare

N

16（两位小数）

归基金资产费

540

BackFare

N

16（两位小数）

后收手续费

541

RecuperateFee

N

16（两位小数）

补差费

542

ChangeFee

N

16（两位小数）

转换费

543

AchievementPay

N

16（两位小数）

业绩报酬

544

AchievementCompen

N

16（两位小数）

业绩补偿

549

OverAmount

N

16（两位小数）

申请超限金额

550

OverShares

N

16（两位小数）

申请超限份额

551

CapitalGainTax

N

16（两位小数）

红利所得税

552

CashDividendFee

N

16（两位小数）

现金分红手续费

553

ConfirmPayDate

C

8

确认支付日期

554

NetValueDate

C

8

净值日期

555

NetValueType

C

1

净值类型

0-普通净值1-申购净值 2-赎回净值

556

FundYearIncomeRate

N

8（五位小数）

货币基金年收益率

最近一年来的收益率

557

FundYearIncomeRateFlag

C

1

货币基金年收益率正负

558

BeginInterestDate

C

8

起息日期

转发LOF认购明细中起息日期

559

LofDataType

C

1

LOF数据类别

转发LOF认购明细中数据类别

560

ManagerRealRatio

N

7（四位小数）

实际计算折扣

561

CostPrice

N

7（四位小数）

成本价

批量份额调整业务用

562

GeneralTASerialNO

A

20

总TA确认流水号

用于发送交易明细

601

DrawBonusUnit

N

10

分红单位

602

FrozenSharesforReinvest

N

16（两位小数）

冻结再投资份额

603

SharesAdjustmentFlag

C

1

份额强制调整标志

0-柜台业务1-管理人批量调整2-管理人普通调整3-ETF份额标准化4-货币基金收益结转5-基金分拆 6-确权 7-挂失换新号8-基金升降级9-净值调整 A-业绩报酬　B-业绩补偿 C-联名卡还款份额调整 D-基金展期份额调整

604

PeriodicStatus

C

1

定期定额状态

0-允许定期定额业务

1-仅允许定投业务

2-仅允许定赎业务

3-禁止定期定额业务

605

TransferAgencyStatus

C

1

转托管状态

0-允许所有转托管

1-仅允许场外转托管

2-仅允许跨市场转托管

3-禁止所有转托管

606

TransactionAccountStatus

C

1

交易账户状态

0-正常，3-注销

607

RationNo

C

3

定期定额序号

608

AchievementPayFlag

C

1

业绩报酬正负

609

IndiMaxPurchase

N

16（两位小数）

个人最大申购金额

610

InstMaxPurchase

N

16（两位小数）

法人最大申购金额

611

IndiDayMaxSumBuy

N

16（两位小数）

个人当日累计购买最大金额

612

InstDayMaxSumBuy

N

16（两位小数）

法人当日累计购买最大金额

613

IndiDayMaxSumRedeem

N

16（两位小数）

个人当日累计赎回最大份额

614

InstDayMaxSumRedeem

N

16（两位小数）

法人当日累计赎回最大份额

615

IndiMaxRedeem

N

16（两位小数）

个人最大赎回份额

616

InstMaxRedeem

N

16（两位小数）

法人最大赎回份额

617

TargetRegistrarCode

C

2

对方TA代码