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婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥级濡灚妞藉浠嬵敃閿濆骸浠洪梻渚€娼ч¨鈧┑鈥虫喘閸╃偛顓兼径瀣帗闂佸疇妗ㄧ粈渚€寮抽弴鐘电<闁规彃顑嗙€氾拷 | 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥级濡灚妞藉浠嬵敃閿濆骸浠洪梻渚€娼чˇ顐﹀疾濞戞娑樜熸總钘夌秺閹剝鎯旈敐鍡樺枛婵$偑鍊х拋锝夊箯閿燂拷 | 婵犵數濮烽。浠嬪礈濠靛鈧啴宕ㄧ€涙ê浜遍梺鍛婁緱閸ㄩ亶顢曟禒瀣叆闁绘洖鍊圭€氾拷 | 缂傚倸鍊搁崐椋庢閿熺姴绐楁俊銈呮噹绾惧潡鏌熼幆鐗堫棄缂佺姴婀遍幉鎼佸棘濞嗘儳娈ㄥ銈嗗笒鐎氼剟鎮欐繝鍥ㄧ厓闁告繂瀚弳娆忊攽閻戝洦瀚� | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰婵°倕鎳庨崹鍌溾偓瑙勬礀濞测晜鎱ㄩ幎鑺ョ厪濠电偛鐏濋崝妤呮煛鐎n偆澧甸柡宀嬬節瀹曞爼鍩℃担閿嬪煕濠电偛顕妴瀣箯閿燂拷 | 婵犵數濮甸鏍窗濡ゅ嫭鎳岄梻浣规偠閸斿瞼澹曢銏″殟闂侇剙绉存儫闂侀潧顦崹娲倶閸愵喗鈷戦柛婵嗗瀹告繈鏌涚€n剙鏋戦悗闈涖偢閺佹捇鏁撻敓锟� | 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗ù锝囧劋瀹曟煡鏌熺€电ǹ啸闁活厼鐗撻弻锝夋偄缁嬫妫庨梺鍝勵儐閻楃娀寮婚敓鐘茬倞闁宠桨妞掗幋閿嬬箾鐎垫悶鈧骞忛敓锟� | 闂傚倷娴囧畷鐢稿磻閻愮數鐭欓柟杈剧畱鐎氬銇勯幒鎴濐仼婵☆偅锕㈤弻娑氫沪閹呭姲闂佸搫顑嗛悧鐘诲蓟閿熺姴鐐婇柍杞版閹撮攱绻涚€垫悶鈧骞忛敓锟� | 闂傚倷娴囧畷鍨叏閺夋嚚娲Χ婢癸箑娲獮搴g驳鐎n偅娅撻梻浣告贡閸嬫捇寮告總绋垮嚑闁哄稁鍘介悡娑㈡煕閵夈垺娅呭ù鐘欏厾鍦兜闁垮顏� | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲殞濡わ絽鍟崑瀣煕閺囥劌鐏犻柣鎺戠仛閵囧嫰骞嬮敐鍡╂婵炲瓨绮撶粻鏍ь潖濞差亝顥堟繛鎴炵懐濡繘姊虹粙娆惧剱闁圭懓娲璇测槈濮楀棙鍍甸梺缁樺姦閸撴瑩顢旈敓锟� | 婵犵數濮烽。浠嬪礈濠靛鈧啴宕ㄧ€涙ê浜遍梺鍛婁緱閸ㄩ亶顢曟禒瀣厪濠㈣鍨伴崯顐︽倶婵犲啩绻嗛柕鍫濈箳閸掍即鏌涢悢鍝勨枅鐎规洘鍨块獮妯肩磼濡粯顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟� | 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥级濡灚妞藉浠嬵敃閿濆骸浠洪梻渚€娼чˇ顐﹀疾濞戞娑橆潨閳ь剟寮诲☉銏犖ㄦい鏍ㄧ矌閺嗙姵绻濆▓鍨珯闁瑰嚖鎷� | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲殞濡わ絽鍟崑瀣煕閳╁啰鈽夌紒鐘崇墵閺岀喖宕滆鐢盯鏌涢妶鍡楃伌闁哄本鐩獮鍥Ω閿旂晫褰嗛梻浣烘嚀閸ゆ牠骞忛敓锟� | 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥级濡灚妞藉浠嬵敃閿濆骸浠洪梻渚€娼ч敍蹇涘礋椤掍緡鍞跺┑鐘愁問閸犳鎹㈤崒鐐村剶闁绘挸瀹敐澶嬫櫢闁跨噦鎷� | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闁挎洖鍊归崑銈夋煛閸ャ儱鐏╅柣鎺戠仛閵囧嫰骞掗崱妞惧闂備礁鎽滈崰鎰板箰閹惰棄违闁稿瞼鍋為崵宥夋煏婢舵稓鐣遍柛鏂挎嚇濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟� | 
婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥级濡灚妞藉浠嬵敃閿濆骸浠洪梻渚€娼чˇ顐﹀疾濞戙垺鍊峰┑鐘叉处閻撴洘绻涢崱妤冃㈤柛鏃€鑹鹃埞鎴︻敋閸℃ê顏� | 闂傚倷娴囧畷鍨叏閺夋嚚娲Χ婢癸箑娲獮搴g驳鐎n偅娅撻梻浣筋潐瀹曟﹢顢氳缁粯瀵肩€涙ḿ鍘遍梺闈涱槹閸ㄧ敻宕导娣偓渚€鏁撻敓锟� | 闂傚倷鐒﹂惇褰掑春閸曨垰鍨傚ù鍏兼綑缁犵儤绻濇繝鍌滃闁哄绶氶弻鏇㈠醇濠靛洤娅濋梺鍝勵儐閻楃娀寮婚敓鐘茬倞闁挎繂妫ḿ鎴濃攽閻愮偣鈧骞忛敓锟� | 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥级濡灚妞藉浠嬵敃閿濆骸浠洪梻渚€娼ч敍蹇涘焵椤掑嫬纾婚柟鎹愵嚙閹硅埖銇勯幘璺轰粧缂侇喛鍩栫换婵嗏枔閸喗鐝梺鐟板殩閹凤拷 | 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥级濡灚妞藉浠嬵敃閿濆骸浠洪梻渚€娼чˇ顐﹀疾濠婂牊鍋傞柛灞惧焹閺€浠嬫煟濡法绨块柛蹇撶焸閺岋綁濡惰箛鏂款伓 | 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥级濡灚妞藉浠嬵敃閿濆骸浠洪梻渚€娼чˇ顐﹀疾濠婂牆鐓曢柟鐑樻尪娴滄粓鏌¢崒姘变虎闁抽攱妫冮弻鐔煎棘閵堝棗顏� | 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥级濡潧鎼埞鎴犫偓锝呭缁嬪繑绻濋姀锝嗙【闁哄牜鍓熷畷浼村幢濞戞瑧鍙嗗┑鐘绘涧濡稒鏅堕柆宥嗙厱闁靛牆绻戠€氾拷 | 闂傚倷娴囧畷鐢稿窗瀹ュ拋娓婚柟鐑樻⒒閻棗銆掑锝呬壕閻庤娲濋~澶岀矉閹烘柡鍋撻敐搴濈凹妞ゃ儲绻堝娲箹閻愭彃濮风紓浣哄У閸ㄥ爼骞堥妸鈺傛櫢闁跨噦鎷� | 闂傚倷娴囬褍顫濋敃鍌ゆ晪闁哄秲鍔庨々鍙夌節闂堟稓澧涢柛蹇旂矒閺屾盯骞橀懠璺哄帯闁诲繐绻掗弫濠氬蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷 | 婵犵數濮甸鏍窗濡ゅ嫭鎳岄梻浣规偠閸斿酣寮拠宸殨闁哄被鍎遍~鍛存煟濮楀棗浜濋柣蹇撳暣濮婃椽宕崟顒€绐涙繝娈垮櫍缁犳牠鏁愰悙鐑樻櫢闁跨噦鎷� | 闂傚倷娴囧畷鐢稿磻閻愮數鐭欓柟杈剧畱鐎氬銇勯幒鎴濐仼婵☆偅锕㈤弻娑氫沪閹呭姲闂佸搫顑嗛悧鐘诲蓟閿熺姴鐐婇柍杞扮悼椤掍降浜滄い鎰靛墯鐎氾拷 | 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗ù锝囧劋瀹曟煡鏌熺€电ǹ啸闁活厼鐗撻弻锝夋偄缁嬫妫庨梺鍝勵儐閻楃娀寮婚敓鐘茬倞闁宠桨绲块浣典簻妞ゆ劦鍓氱€氾拷 | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰婵°倕鎳庨崹鍌炴煕閹捐尙鍔嶉柛蹇旂矒閺屾盯骞橀懠璺哄帯闁诲繐绻掗弫濠氬蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷 | 缂傚倸鍊搁崐椋庢媼閺屻儱纾婚柟鍓х帛閻撴洘绻涢崱妤冃㈤柛鏂诲€楃槐鎺楀箛椤撗勭暦缂備胶绮粙鎺戭嚗閸曨厸鍋撻敐搴′簽妞わ富鍙冮弻锝夋倷鐎电ǹ鏆¢梺鐟板殩閹凤拷 | 婵犵數濮烽。浠嬪礈濠靛鈧啴宕ㄧ€涙ê浜遍梺鍛婁緱閸ㄩ亶顢曟禒瀣厪濠㈣鍨扮€氼參宕曢柆宥嗙厽閹兼惌鍨崇粔闈浢瑰⿰鍕煉闁糕晪缍侀弫鎾绘晸閿燂拷 | 闂傚倸鍊风欢姘缚瑜嶈灋鐎光偓閸曨偆锛涢梺鐟板⒔缁垶鎮¤箛娑欑厱闁炽儱纾粻鏉棵瑰⿰鍫㈢暫婵﹥妞藉Λ鍐ㄢ槈濞嗘ɑ顥旈梻浣呵归鍡涘箲閸ヮ剙钃熼柡鍥ュ灩楠炪垽鐓崶銊﹀矮濠㈢櫢鎷�
中国证券监督管理委员会公告[2012]12号――关于公布金融行业推荐性标准《开放式基金业务数据交换协议》(JR/T 0017-2012)的公告(四)


  7.66.8 公告(08文件)
  公告数据项见表76。
  表76 公告数据

ID

字段名

类型

长度

描述

备注

是否

必需

33

AnnContent

C

4000

公告内容

 

Y

57

AnnouncementNo

C

13

公告文件号

基金管理公司编码:(NNN) +YYYYMMDD+序号(NN)

Y

74

AnnouncementDate

A

8

公告日期

格式为:YYYYMMDD

Y

75

AnnouncementType

A

1

公告类别

0-常规,1-异常

Y

81

LengthOfAnnouncement

N

10

公告内容长度

 

Y

131

AnnouncementTitle

C

100

公告标题

 

Y


  7.66.9 红利汇总数据项(09文件)
  红利汇总数据项见表77。
  表77 红利汇总数据

ID

字段名

类型

长度

描述

备注

是否

必需

42

DividentDate

A

8

分红日/发放日

 

Y

44

TotalDividendAmount

N

16(两位小数)

基金红利总额

 

Y

50

TotalDividendIndeed

N

16(两位小数)

基金实发红利总金额

 

Y

56

TotalFeeForDividend

N

10(两位小数)

分红费用合计

 

Y

67

FundCode

C

6

基金代码

 

Y

116

TotalReinvestmentDividend

N

16(两位小数)

红利自动再投资总金额

 

Y

121

DistributorCode

C

9

销售人代码

 

Y

125

DocumentSendDate

A

8

文件发送日期

格式为:YYYYMMDD

Y

139

Tax

N

16(两位小数)

税金

 

Y

272

TotalVolumeofReinvestmentDividend

N

16(两位小数)

红利再投资份额总额

 

Y


  7.66.10 日交割汇总数据项(10文件)
  日交割数据项见表78。

  表78 日交割汇总数据

ID

字段名

类型

长度

描述

备注

是否

必需

9

TotalSubsAmnt

N

16(两位小数)

申购总金额

 

Y

11

TotalSubsCharge

N

16(两位小数)

申购手续费总金额

 

Y

12

TotalSubsVol

N

16(两位小数)

申购总份数

 

Y

67

FundCode

C

6

基金代码

 

Y

109

TotalRedemptionAmount

N

16(两位小数)

基金赎回总金额

 

Y

111

TotalFeeOfRedemption

N

16(两位小数)

赎回手续费总金额

 

Y

118

TotalRedemptionVol

N

16(两位小数)

赎回总份数

 

Y

121

DistributorCode

C

9

销售人代码

 

Y

15

AmntReinbursed

N

16(两位小数)

退回金额

 

N

18

TotalVolOfDistributorInTA

N

16(两位小数)

代销机构在注册登记机构处的单只基金总份数(含冻结)

 

N

41

VolOfDividendforReinvestment

N

16(两位小数)

红利转投资部分总份数

 

N

43

DividendAmount

N

16(两位小数)

红利现金部分总金额

 

N

44

TotalDividendAmount

N

16(两位小数)

分红总金额

 

N

56

TotalFeeForDividend

N

10(两位小数)

分红手续费

 

N

77

BackAmountByInvalid

N

16(两位小数)

因为无效而划回投资人的资金

 

N

95

OtherFee2

N

16(两位小数)

其他费用2

 

N

96

OtherFee3

N

16(两位小数)

其他费用3

 

N

116

TotalReinvestmentDividend

N

16(两位小数)

红利转投资部分总金额

 

N

117

BackAmountByExcess

N

16(两位小数)

因为剩余而划回投资人的资金

 

N

139

Tax

N

16(两位小数)

税金

 

N

144

AggregationDate

A

8

汇总日期

格式为:YYYYMMDD

N

148

TrailCommission

N

16(两位小数)

尾随佣金

 

N

172

TotalFrontendFee

N

16(两位小数)

交易前端收费总额

 

N

173

TotalBackendLoad

N

16(两位小数)

交易后端收费总额

 

N

217

SalerNetReceivableAmount

N

16(两位小数)

销售人净收结算金额

 

N

218

SalerNetPayableAmount

N

16(两位小数)

销售人净付结算金额

 

N

219

SalerTotalFee

N

16(两位小数)

销售人收取费用总额

 

N

220

SalerBuyFee

N

16(两位小数)

销售人收取申购费用

 

N

221

SalerBidFee

N

16(两位小数)

销售人收取赎回费用

 

N

222

FundTotalFee

N

16(两位小数)

赎回费用总额(扣除保留在基金资产部分)

 

N

223

RaiseTotalAmount

N

16(两位小数)

认购资金总额

 

N

224

AccumulativeTotalRaiseAmount

N

16(两位小数)

累计认购资金总额

 

N

225

RaiseInterest

N

16(两位小数)

认购期间利息

 

N

226

SalerRaiseFee

N

16(两位小数)

销售人认购费

 

N

227

ConversionInAmount

N

16(两位小数)

转入款

 

N

228

ConvertingToAmount

N

16(两位小数)

转出款

 

N

229

SalerExchangeFee

N

16(两位小数)

销售人转换费

 

N

230

BidTax

N

16(两位小数)

申购印花税

 

N

231

RedemptionTax

N

16(两位小数)

赎回印花税

 

N

232

IndividualCapitalGainTax

N

16(两位小数)

分红个人利得所得税

 

N

233

InstituteCapitalGainTax

N

16(两位小数)

分红机构利得所得税

 

N

234

IndividualIncomeTax

N

16(两位小数)

分红个人增值所得税

 

N

235

InstituteIncomeTax

N

16(两位小数)

分红机构增值所得税

 

N

236

SalerReinvestmentFee

N

16(两位小数)

销售人再投资费

 

N

237

SubFeeRetTA

N

16(两位小数)

申购归注册登记人所得费用

包括注册登记人的费用

N

238

RedemFeeRetTA

N

16(两位小数)

赎回归注册登记人所得费用

包括注册登记人的费用

N

239

TotalTransInAmount

N

16(两位小数)

基金转换入总金额

 

N

240

TotalFeeOfTransInAmount

N

16(两位小数)

基金转换入手续费总金额

 

N

241

TotalTransInVol

N

16(两位小数)

基金转换入总份数

 

N

242

TotalTransOutAmount

N

16(两位小数)

基金转换出总金额

 

N

243

TotalFeeOfTransOutAmount

N

16(两位小数)

基金转换出手续费总金额

 

N

244

TotalTransOutVol

N

16(两位小数)

基金转换出总份数

 

N

245

BidTrade

N

13

成功申购总户数

 

N

246

RedeemTrade

N

13

成功赎回总户数

 

N

247

FreezeTotal

N

16(两位小数)

冻结总份数

 

N

248

ManagerCode

A

3

管理人代码

 

N

249

NetBidTotalAmount

N

16(两位小数)

申购成功资金总额(不含费用,不含税)

 

N

250

NetRedeemTotalAmount

N

16(两位小数)

赎回成功资金总额(不含费用,不含税)

 

N


  7.66.11 TA发送的业务申请汇总数据项(11文件)
  TA接收基金销售人申报并经合法性检查后,向基金销售人发送业务申请汇总文件。
  业务申请汇总数据项见表79。
  表79 业务申请汇总数据

ID

字段名

类型

长度

描述

备注

是否

必需

67

FundCode

C

6

基金代码

 

Y

121

DistributorCode

C

9

销售人代码

            

Y

135

BusinessCode

A

3

业务代码

编码见表4

Y

143

AggregationOfTransactionByBusinessType

N

8

每种业务笔数汇总

 

Y

144

AggregationDate

A

8

汇总日期

格式为:YYYYMMDD

Y

154

TotalSuccessfulVol

N

16(两位小数)

份数汇总

 

Y

175

TotalSuccessfulAmount

N

16(两位小数)

金额汇总

 

Y


  7.66.12 TA发送的业务确认汇总数据项(12文件)
  TA完成对基金销售人申报数据的确认之后,向基金销售人发送业务确认汇总文件。
  业务确认数据项见表80。
  表80 业务确认汇总数据

ID

字段名

类型

长度

描述

备注

是否

必需

67

FundCode

C

6

基金代码

 

Y

121

DistributorCode

C

9

销售人代码

 

Y

135

BusinessCode

A

3

业务代码

编码见表4

Y

143

AggregationOfTransactionByBusinessType

N

8

每种业务笔数汇总

 

Y

144

AggregationDate

A

8

汇总日期

格式为:YYYYMMDD

Y

153

TotalFailingVol

N

16(两位小数)

失败份数汇总

 

Y

154

TotalSuccessfulVol

N

16(两位小数)

成功份数汇总

 

Y

174

TotalFailingAmount

N

16(两位小数)

失败金额汇总

 

Y

175

TotalSuccessfulAmount

N

16(两位小数)

成功金额汇总

 

Y

178

TotalFailingDealingNum

N

6

失败交易笔数

 

Y

179

TotalSuccessfulDealingNum

N

6

成功交易笔数

 

Y



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