7.66.8 公告（08文件）
公告数据项见表76。
表76 公告数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
33
| AnnContent
| C
| 4000
| 公告内容
| | Y
|
57
| AnnouncementNo
| C
| 13
| 公告文件号
| 基金管理公司编码：（NNN） ＋YYYYMMDD＋序号（NN）
| Y
|
74
| AnnouncementDate
| A
| 8
| 公告日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
75
| AnnouncementType
| A
| 1
| 公告类别
| 0-常规，1-异常
| Y
|
81
| LengthOfAnnouncement
| N
| 10
| 公告内容长度
| | Y
|
131
| AnnouncementTitle
| C
| 100
| 公告标题
| | Y
|
7.66.9 红利汇总数据项（09文件）
红利汇总数据项见表77。
表77 红利汇总数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
42
| DividentDate
| A
| 8
| 分红日/发放日
| | Y
|
44
| TotalDividendAmount
| N
| 16（两位小数）
| 基金红利总额
| | Y
|
50
| TotalDividendIndeed
| N
| 16（两位小数）
| 基金实发红利总金额
| | Y
|
56
| TotalFeeForDividend
| N
| 10（两位小数）
| 分红费用合计
| | Y
|
67
| FundCode
| C
| 6
| 基金代码
| | Y
|
116
| TotalReinvestmentDividend
| N
| 16（两位小数）
| 红利自动再投资总金额
| | Y
|
121
| DistributorCode
| C
| 9
| 销售人代码
| | Y
|
125
| DocumentSendDate
| A
| 8
| 文件发送日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
139
| Tax
| N
| 16（两位小数）
| 税金
| | Y
|
272
| TotalVolumeofReinvestmentDividend
| N
| 16（两位小数）
| 红利再投资份额总额
| | Y
|
7.66.10 日交割汇总数据项（10文件）
日交割数据项见表78。
表78 日交割汇总数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
9
| TotalSubsAmnt
| N
| 16（两位小数）
| 申购总金额
| | Y
|
11
| TotalSubsCharge
| N
| 16（两位小数）
| 申购手续费总金额
| | Y
|
12
| TotalSubsVol
| N
| 16（两位小数）
| 申购总份数
| | Y
|
67
| FundCode
| C
| 6
| 基金代码
| | Y
|
109
| TotalRedemptionAmount
| N
| 16（两位小数）
| 基金赎回总金额
| | Y
|
111
| TotalFeeOfRedemption
| N
| 16（两位小数）
| 赎回手续费总金额
| | Y
|
118
| TotalRedemptionVol
| N
| 16（两位小数）
| 赎回总份数
| | Y
|
121
| DistributorCode
| C
| 9
| 销售人代码
| | Y
|
15
| AmntReinbursed
| N
| 16（两位小数）
| 退回金额
|
| N
|
18
| TotalVolOfDistributorInTA
| N
| 16（两位小数）
| 代销机构在注册登记机构处的单只基金总份数（含冻结）
| | N
|
41
| VolOfDividendforReinvestment
| N
| 16（两位小数）
| 红利转投资部分总份数
| | N
|
43
| DividendAmount
| N
| 16（两位小数）
| 红利现金部分总金额
| | N
|
44
| TotalDividendAmount
| N
| 16（两位小数）
| 分红总金额
| | N
|
56
| TotalFeeForDividend
| N
| 10（两位小数）
| 分红手续费
| | N
|
77
| BackAmountByInvalid
| N
| 16（两位小数）
| 因为无效而划回投资人的资金
| | N
|
95
| OtherFee2
| N
| 16（两位小数）
| 其他费用2
| | N
|
96
| OtherFee3
| N
| 16（两位小数）
| 其他费用3
| | N
|
116
| TotalReinvestmentDividend
| N
| 16（两位小数）
| 红利转投资部分总金额
| | N
|
117
| BackAmountByExcess
| N
| 16（两位小数）
| 因为剩余而划回投资人的资金
| | N
|
139
| Tax
| N
| 16（两位小数）
| 税金
| | N
|
144
| AggregationDate
| A
| 8
| 汇总日期
| 格式为：YYYYMMDD
| N
|
148
| TrailCommission
| N
| 16（两位小数）
| 尾随佣金
| | N
|
172
| TotalFrontendFee
| N
| 16（两位小数）
| 交易前端收费总额
| | N
|
173
| TotalBackendLoad
| N
| 16（两位小数）
| 交易后端收费总额
| | N
|
217
| SalerNetReceivableAmount
| N
| 16（两位小数）
| 销售人净收结算金额
| | N
|
218
| SalerNetPayableAmount
| N
| 16（两位小数）
| 销售人净付结算金额
| | N
|
219
| SalerTotalFee
| N
| 16（两位小数）
| 销售人收取费用总额
| | N
|
220
| SalerBuyFee
| N
| 16（两位小数）
| 销售人收取申购费用
| | N
|
221
| SalerBidFee
| N
| 16（两位小数）
| 销售人收取赎回费用
| | N
|
222
| FundTotalFee
| N
| 16（两位小数）
| 赎回费用总额（扣除保留在基金资产部分）
| | N
|
223
| RaiseTotalAmount
| N
| 16（两位小数）
| 认购资金总额
| | N
|
224
| AccumulativeTotalRaiseAmount
| N
| 16（两位小数）
| 累计认购资金总额
| | N
|
225
| RaiseInterest
| N
| 16（两位小数）
| 认购期间利息
| | N
|
226
| SalerRaiseFee
| N
| 16（两位小数）
| 销售人认购费
| | N
|
227
| ConversionInAmount
| N
| 16（两位小数）
| 转入款
| | N
|
228
| ConvertingToAmount
| N
| 16（两位小数）
| 转出款
| | N
|
229
| SalerExchangeFee
| N
| 16（两位小数）
| 销售人转换费
| | N
|
230
| BidTax
| N
| 16（两位小数）
| 申购印花税
| | N
|
231
| RedemptionTax
| N
| 16（两位小数）
| 赎回印花税
| | N
|
232
| IndividualCapitalGainTax
| N
| 16（两位小数）
| 分红个人利得所得税
| | N
|
233
| InstituteCapitalGainTax
| N
| 16（两位小数）
| 分红机构利得所得税
| | N
|
234
| IndividualIncomeTax
| N
| 16（两位小数）
| 分红个人增值所得税
| | N
|
235
| InstituteIncomeTax
| N
| 16（两位小数）
| 分红机构增值所得税
| | N
|
236
| SalerReinvestmentFee
| N
| 16（两位小数）
| 销售人再投资费
| | N
|
237
| SubFeeRetTA
| N
| 16（两位小数）
| 申购归注册登记人所得费用
| 包括注册登记人的费用
| N
|
238
| RedemFeeRetTA
| N
| 16（两位小数）
| 赎回归注册登记人所得费用
| 包括注册登记人的费用
| N
|
239
| TotalTransInAmount
| N
| 16（两位小数）
| 基金转换入总金额
| | N
|
240
| TotalFeeOfTransInAmount
| N
| 16（两位小数）
| 基金转换入手续费总金额
| | N
|
241
| TotalTransInVol
| N
| 16（两位小数）
| 基金转换入总份数
| | N
|
242
| TotalTransOutAmount
| N
| 16（两位小数）
| 基金转换出总金额
| | N
|
243
| TotalFeeOfTransOutAmount
| N
| 16（两位小数）
| 基金转换出手续费总金额
| | N
|
244
| TotalTransOutVol
| N
| 16（两位小数）
| 基金转换出总份数
| | N
|
245
| BidTrade
| N
| 13
| 成功申购总户数
| | N
|
246
| RedeemTrade
| N
| 13
| 成功赎回总户数
| | N
|
247
| FreezeTotal
| N
| 16（两位小数）
| 冻结总份数
| | N
|
248
| ManagerCode
| A
| 3
| 管理人代码
| | N
|
249
| NetBidTotalAmount
| N
| 16（两位小数）
| 申购成功资金总额（不含费用，不含税）
| | N
|
250
| NetRedeemTotalAmount
| N
| 16（两位小数）
| 赎回成功资金总额（不含费用，不含税）
| | N
|
7.66.11 TA发送的业务申请汇总数据项（11文件）
TA接收基金销售人申报并经合法性检查后，向基金销售人发送业务申请汇总文件。
业务申请汇总数据项见表79。
表79 业务申请汇总数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
67
| FundCode
| C
| 6
| 基金代码
| | Y
|
121
| DistributorCode
| C
| 9
| 销售人代码
|
| Y
|
135
| BusinessCode
| A
| 3
| 业务代码
| 编码见表4
| Y
|
143
| AggregationOfTransactionByBusinessType
| N
| 8
| 每种业务笔数汇总
| | Y
|
144
| AggregationDate
| A
| 8
| 汇总日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
154
| TotalSuccessfulVol
| N
| 16（两位小数）
| 份数汇总
| | Y
|
175
| TotalSuccessfulAmount
| N
| 16（两位小数）
| 金额汇总
| | Y
|
7.66.12 TA发送的业务确认汇总数据项（12文件）
TA完成对基金销售人申报数据的确认之后，向基金销售人发送业务确认汇总文件。
业务确认数据项见表80。
表80 业务确认汇总数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
67
| FundCode
| C
| 6
| 基金代码
| | Y
|
121
| DistributorCode
| C
| 9
| 销售人代码
| | Y
|
135
| BusinessCode
| A
| 3
| 业务代码
| 编码见表4
| Y
|
143
| AggregationOfTransactionByBusinessType
| N
| 8
| 每种业务笔数汇总
| | Y
|
144
| AggregationDate
| A
| 8
| 汇总日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
153
| TotalFailingVol
| N
| 16（两位小数）
| 失败份数汇总
| | Y
|
154
| TotalSuccessfulVol
| N
| 16（两位小数）
| 成功份数汇总
| | Y
|
174
| TotalFailingAmount
| N
| 16（两位小数）
| 失败金额汇总
| | Y
|
175
| TotalSuccessfulAmount
| N
| 16（两位小数）
| 成功金额汇总
| | Y
|
178
| TotalFailingDealingNum
| N
| 6
| 失败交易笔数
| | Y
|
179
| TotalSuccessfulDealingNum
| N
| 6
| 成功交易笔数
| | Y
|
