ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
63
| FundName
| C
| 40
| 基金名称
| | Y
|
66
| TotalFundVol
| N
| 16（两位小数）
| 基金总份数
| | Y
|
67
| FundCode
| C
| 6
| 基金代码
| | Y
|
68
| FundStatus
| C
| 1
| 基金状态
| 0-可申购赎回，1-发行
4-停止申购赎回
5-停止申购，6-停止赎回
8-基金终止，9-基金封闭
| Y
|
86
| NAV
| N
| 7（四位小数）
| 基金单位净值
| | Y
|
149
| UpdateDate
| A
| 8
| 基金净值日期
| 格式为：YYYYMMDD
对ETF、QDII基金的申购或赎回净值，此字段的含义为该申购或赎回净值适用的交易申请的日期。
| Y
|
555
| NetValueType
| C
| 1
| 净值类型
| 0-普通净值1-申购净值 2-赎回净值
对ETF、QDII基金可同时下发3条净值记录，通过此字段区分基金单位净值及基金净值日期的含义。
| Y
|
273
| AccumulativeNAV
| N
| 7（四位小数）
| 累计基金单位净值
| | Y
|
180
| ConvertStatus
| C
| 1
| 基金转换状态
| 0-可转入，可转出
1-只可转入
2-只可转出
3-不可转换
| Y
|
604
| PeriodicStatus
| C
| 1
| 定期定额状态
| 0-允许定期定额业务
1-仅允许定投业务
2-仅允许定赎业务
3-禁止定期定额业务
| Y
|
605
| TransferAgencyStatus
| C
| 1
| 转托管状态
| 0-允许所有转托管
1-仅允许场外转托管
2-仅允许跨市场转托管
3-禁止所有转托管
| Y
|
129
| FundSize
| N
| 16（两位小数）
| 基金规模
| 基金的金额规模
| Y
|
37
| CurrencyType
| A
| 3
| 结算币种
| 具体编码依GB/T 12406-2008
| Y
|
317
| AnnouncFlag
| C
| 1
| 公告标志
| 0-公告 1-不公告
| Y
|
24
| DefDividendMethod
| A
| 1
| 默认分红方式
| | N
|
2
| InstAppSubsAmnt
| N
| 16（两位小数）
| 法人追加认购金额
| | N
|
3
| InstAppSubsVol
| N
| 16（两位小数）
| 法人追加认购份数
| | N
|
35
| MinAmountByInst
| N
| 16（两位小数）
| 法人首次认购最低金额
| | N
|
36
| MinVolByInst
| N
| 16（两位小数）
| 法人首次认购最低份数
| | N
|
38
| CustodianCode
| A
| 3
| 托管人代码
| | N
|
39
| AmountOfPeriodicSubs
| N
| 16（两位小数）
| 定时定额申购的金额
| | N
|
40
| DateOfPeriodicSubs
| A
| 8
| 定时定额申购日期
| 格式为：YYYYMMDD
| N
|
70
| MaxRedemptionVol
| N
| 16（两位小数）
| 基金最高赎回份数
| | N
|
71
| MinAccountBalance
| N
| 16（两位小数）
| 基金最低持有份数
| | N
|
78
| IPOStartDate
| A
| 8
| 基金募集开始日期
| 格式为：YYYYMMDD
| N
|
79
| IPOEndDate
| A
| 8
| 基金募集结束日期
| 格式为：YYYYMMDD
| N
|
82
| FundManagerCode
| C
| 3
| 基金管理人
| | N
|
99
| IndiAppSubsVol
| N
| 16（两位小数）
| 个人追加认购份数
| | N
|
100
| IndiAppSubsAmount
| N
| 16（两位小数）
| 个人追加认购金额
| | N
|
104
| MinSubsVolByIndi
| N
| 16（两位小数）
| 个人首次认购最低份数
| | N
|
105
| MinSubsAmountByIndi
| N
| 16（两位小数）
| 个人首次认购最低金额
| | N
|
114
| RegistrarCode
| C
| 2
| 注册登记人代码
| | N
|
130
| FundSponsor
| A
| 3
| 基金发起人
| | N
|
133
| TradingPrice
| N
| 7（四位小数）
| 交易价格
|
| N
|
151
| FaceValue
| N
| 7（四位小数）
| 基金面值
|
| N
|
42
| DividentDate
| A
| 8
| 分红日/发放日
|
| N
|
113
| RegistrationDate
| A
| 8
| 权益登记日期
| 格式为：YYYYMMDD
| N
|
46
| XRDate
| A
| 8
| 除权日
| 表示最近一次除权日期
| N
|
198
| MaxSubsVolByIndi
| N
| 16（两位小数）
| 个人最高认购份数
|
| N
|
199
| MaxSubsAmountByIndi
| N
| 16（两位小数）
| 个人最高认购金额
|
| N
|
200
| MaxSubsVolByInst
| N
| 16（两位小数）
| 法人最高认购份数
|
| N
|
201
| MaxSubsAmountByInst
| N
| 16（两位小数）
| 法人最高认购金额
|
| N
|
202
| UnitSubsVolByIndi
| N
| 16（两位小数）
| 个人认购份数单位
| 表示级差含义
| N
|
203
| UnitSubsAmountByIndi
| N
| 16（两位小数）
| 个人认购金额单位
| 表示级差含义
| N
|
204
| UnitSubsVolByInst
| N
| 16（两位小数）
| 法人认购份数单位
| 表示级差含义
| N
|
205
| UnitSubsAmountByInst
| N
| 16（两位小数）
| 法人认购金额单位
| 表示级差含义
| N
|
206
| MinBidsAmountByIndi
| N
| 16（两位小数）
| 个人首次申购最低金额
|
| N
|
207
| MinBidsAmountByInst
| N
| 16（两位小数）
| 法人首次申购最低金额
|
| N
|
208
| MinAppBidsAmountByIndi
| N
| 16（两位小数）
| 个人追加申购最低金额
|
| N
|
209
| MinAppBidsAmountByInst
| N
| 16（两位小数）
| 法人追加申购最低金额
|
| N
|
210
| MinRedemptionVol
| N
| 16（两位小数）
| 基金最少赎回份数
|
| N
|
211
| MinInterconvertVol
| N
| 16（两位小数）
| 最低基金转换份数
|
| N
|
212
| IssueTypeByIndi
| C
| 1
| 个人发行方式
| 1-比例发行
2-摇号
3-先来先买
| N
|
213
| IssueTypeByInst
| C
| 1
| 机构发行方式
| 1-比例发行
2-摇号
3-先来先买
| N
|
214
| SubsType
| C
| 1
| 认购方式
| 0-金额认购
1-份数认购
| N
|
215
| CollectFeeType
| C
| 1
| 交易费收取方式
| 0-价内费
1-价外费
| N
|
216
| NextTradeDate
| A
| 8
| 下一开放日
|
| N
|
267
| ValueLine
| N
| 7（两位小数）
| 产品价值线数值
| | N
|
308
| TotalDivident
| N
| 8（五位小数）
| 累计单位分红
| | N
|
501
| FundIncome
| N
| 8（五位小数）
| 货币基金万份收益
| 货币基金必填
| N
|
502
| FundIncomeFlag
| C
| 1
| 货币基金万份收益正负
| 0-正 1-负
货币基金必填
| N
|
503
| Yield
| N
| 8（五位小数）
| 货币基金七日年化收益率
| 货币基金必填
| N
|
504
| YieldFlag
| C
| 1
| 货币基金七日年化收益率正负
| 0-正 1-负
货币基金必填
| N
|
505
| GuaranteedNAV
| N
| 7（四位小数）
| 保本净值
| | N
|
556
| FundYearIncomeRate
| N
| 8（五位小数）
| 货币基金年收益率
| 最近一年来的收益率
| N
|
557
| FundYearIncomeRateFlag
| C
| 1
| 货币基金年收益率正负
| | N
|
609
| IndiMaxPurchase
| N
| 16（两位小数）
| 个人最大申购金额
| | N
|
610
| InstMaxPurchase
| N
| 16（两位小数）
| 法人最大申购金额
| | N
|
611
| IndiDayMaxSumBuy
| N
| 16（两位小数）
| 个人当日累计购买最大金额
| | N
|
612
| InstDayMaxSumBuy
| N
| 16（两位小数）
| 法人当日累计购买最大金额
| | N
|
613
| IndiDayMaxSumRedeem
| N
| 16（两位小数）
| 个人当日累计赎回最大份额
| | N
|
614
| InstDayMaxSumRedeem
| N
| 16（两位小数）
| 法人当日累计赎回最大份额
| | N
|
615
| IndiMaxRedeem
| N
| 16（两位小数）
| 个人最大赎回份额
| | N
|
616
| InstMaxRedeem
| N
| 16（两位小数）
| 法人最大赎回份额
| | N
|
535
| FundDayIncomeFlag
| C
| 1
| 基金当日总收益正负
| 货币基金必填
| N
|
536
| FundDayIncome
| N
| 16（两位小数）
| 基金当日总收益
| 货币基金必填
| N
|
304
| AllowBreachRedempt
| C
| 1
| 允许违约赎回标志
| 0-允许，1-不允许
| N
|
310
| FundType
| C
| 2
| 基金类型
| | N
|
331
| FundTypeName
| C
| 30
| 基金类型名称
| | N
|
332
| RegistrarName
| C
| 40
| 注册登记人名称
| | N
|
333
| FundManagerName
| C
| 40
| 基金管理人名称
| | N
|
314
| FundServerTel
| C
| 30
| 基金公司客服电话
| | N
|
315
| FundInternetAddress
| C
| 40
| 基金公司网站网址
| | N
|
