7.49 认购调整确认 （162）
认购调整确认是注册登记人对基金管理人的认购调整申请（062）确认的回报。
需要交换的数据项见表52。
表52 认购调整确认数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
8
| AppSheetSerialNo
| A
| 24
| 申请单编号
| 同一销售机构不能重复
| Y
|
67
| FundCode
| C
| 6
| 基金代码
| | Y
|
119
| ReturnCode
| A
| 4
| 交易处理返回代码
| | Y
|
120
| TransactionAccountID
| A
| 17
| 投资人基金交易帐号
| 投资人在销售机构内开设的用于交易的帐号
| Y
|
121
| DistributorCode
| C
| 9
| 销售人代码
| | Y
|
132
| ApplicationVol
| N
| 16（两位小数）
| 申请基金份数
| | Y
|
134
| ApplicationAmount
| N
| 16（两位小数）
| 申请金额
| | Y
|
135
| BusinessCode
| A
| 3
| 业务代码
| | Y
|
136
| TAAccountID
| A
| 12
| 投资人基金帐号
| | Y
|
25
| DiscountRateOfCommission
| N
| 5（四位小数）
| 销售佣金折扣率
| | N
|
28
| DepositAcct
| C
| 19
| 投资人在销售人处开设的资金帐号
| | N
|
29
| RegionCode
| A
| 4
| 交易所在地区编号
| | N
|
47
| DownLoaddate
| A
| 8
| 交易数据下传日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
52
| Charge
| N
| 10（两位小数）
| 手续费
| | N
|
53
| AgencyFee
| N
| 10（两位小数）
| 代理费
| | N
|
62
| ConfirmedVol
| N
| 16（两位小数）
| 基金账户交易确认份数
| | N
|
64
| ConfirmedAmount
| N
| 16（两位小数）
| 每笔交易确认金额
| | N
|
86
| NAV
| N
| 7（四位小数）
| 基金单位净值
| | N
|
87
| BranchCode
| C
| 9
| 网点号码
| | Y
|
89
| OriginalSerialNo
| A
| 20
| TA的原确认流水号
| 表示TA确认申购的流水号
| N
|
90
| OriginalAppSheetNo
| A
| 24
| 原申请单编号
| | N
|
98
| IndividualOrInstitution
| A
| 1
| 个人/机构标志
| 0-机构，1-个人
| N
|
133
| TradingPrice
| N
| 7（四位小数）
| 交易价格
| 单位基金净值＋各种费用
| N
|
138
| StampDuty
| N
| 16（两位小数）
| 印花税
| | N
|
255
| TransferFee
| N
| 10（两位小数）
| 过户费
| | N
|
256
| FromTAFlag
| A
| 1
| 是否注册登记人发起业务标志
| 0-由销售人发起，
1-由注册登记人发起
| N
|
258
| OriginalAppDate
| A
| 8
| 原申请日期
| | N
|
260
| ShareClass
| C
| 1
| 收费类别
| 0-前收费 1-后收费
| Y
|
261
| OriginalCfmDate
| A
| 8
| TA的原确认日期
| 表示TA确认申购的日期
| N
|
276
| FeeCalculator
| A
| 1
| 计费人
| 0-TA计费 1-基金计费
| N
|
7.50 基金联名卡开通申请（067），基金联名卡撤销申请（068）
投资人通过基金销售人办理基金联名卡，通过该卡进行交易可以获取基金公司奖励的积分，根据积分可以获得基金公司提供的相关优惠。
需要交换的数据项见表53。
表53 基金联名卡开通/撤消申请数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
8
| AppSheetSerialNo
| A
| 24
| 申请单编号
| 同一销售机构不能重复
| Y
|
37
| CurrencyType
| A
| 3
| 结算币种
| 具体编码依GB/T 12406-2008
| Y
|
92
| TransactionDate
| A
| 8
| 交易发生日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
93
| TransactionTime
| A
| 6
| 交易发生时间
| 格式为：HHMMSS
| Y
|
120
| TransactionAccountID
| A
| 17
| 投资人基金交易账号
| 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
| Y
|
121
| DistributorCode
| C
| 9
| 销售人代码
| | Y
|
135
| BusinessCode
| A
| 3
| 业务代码
| 编码见表4
| Y
|
136
| TAAccountID
| C
| 12
| 投资人基金账号
| 当天开户此处允许为空
| Y
|
28
| DepositAcct
| C
| 19
| 投资人在销售人处用于交易的资金账号
| | Y
|
29
| RegionCode
| A
| 4
| 交易所在地区编号
| | N
|
87
| BranchCode
| C
| 9
| 网点号码
| 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
| Y
|
524
| NetNo
| C
| 9
| 操作（清算）网点编号
| 投资人实际申报交易的操作网点编号
| N
|
98
| IndividualOrInstitution
| A
| 1
| 个人/机构标志
| 0-机构，1-个人
| N
|
27
| CertificateType
| C
| 1
| 个人证件类型及机构证件类型
| 个人证件类型
0-身份证，1-护照
2-军官证，3-士兵证
4-港澳居民来往内地通行证，5-户口本
6-外国护照，7-其它
8-文职证，9-警官证
A-台胞证
机构证件类型
0-组织机构代码证
1-营业执照，2-行政机关
3-社会团体，4-军队
5-武警
6-下属机构（具有主管单位批文号）
7-基金会，8-其它
| N
|
72
| CertificateNo
| C
| 30
| 投资人证件号码
| | N
|
85
| InvestorName
| C
| 120
| 投资人户名
| | N
|
7.51 基金联名卡开通确认（167），基金联名卡撤销确认（168）
需要交换的数据项见表54。
表54 基金联名卡开通/撤消确认数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
8
| AppSheetSerialNo
| A
| 24
| 申请单编号
| 同一销售机构不能重复
| Y
|
136
| TAAccountID
| C
| 12
| 投资人基金账号
| | Y
|
120
| TransactionAccountID
| A
| 17
| 投资人基金交易账号
| 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
| Y
|
92
| TransactionDate
| A
| 8
| 交易发生日期
| 指交易申请日期
| Y
|
93
| TransactionTime
| A
| 6
| 交易发生时间
| 格式为：HHMMSS
指交易申请时间
| Y
|
135
| BusinessCode
| A
| 3
| 业务代码
| 编码见表4
| Y
|
121
| DistributorCode
| C
| 9
| 销售人代码
| | Y
|
32
| TransactionCfmDate
| A
| 8
| 交易确认日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
47
| DownLoaddate
| A
| 8
| 交易数据下传日期
| 指发送日期
| Y
|
87
| BranchCode
| C
| 9
| 网点号码
| 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
| Y
|
524
| NetNo
| C
| 9
| 操作（清算）网点编号
| 投资人实际申报交易的操作网点编号
| N
|
29
| RegionCode
| A
| 4
| 交易所在地区编号
| | N
|
137
| TASerialNO
| A
| 20
| TA确认交易流水号
| TA对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，
与交易确认日期TransactionCfmDate一起组成TA中一笔确认的唯一键
| Y
|
119
| ReturnCode
| A
| 4
| 交易处理返回代码
| | Y
|
256
| FromTAFlag
| A
| 1
| 是否注册登记人发起业务标志
| 0-由销售人发起，
1-由注册登记人发起
| N
|
309
| ErrorDetail
| C
| 60
| 出错详细信息
| | N
|
7.52 积分确认（169）
通过积分确认业务，基金管理人将投资人基金账户对应的积分值发送给基金销售人。
需要交换的数据项见表55。
表55 积分确认数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
137
| TASerialNO
| A
| 20
| TA确认交易流水号
| TA对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，
与交易确认日期TransactionCfmDate一起组成TA中一笔确认的唯一键
| Y
|
136
| TAAccountID
| C
| 12
| 投资人基金账号
| | Y
|
120
| TransactionAccountID
| A
| 17
| 投资人基金交易账号
| 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
| Y
|
135
| BusinessCode
| A
| 3
| 业务代码
| 编码见表4
| Y
|
67
| FundCode
| C
| 6
| 基金代码
| | N
|
313
| FundCorpCode
| C
| 8
| 基金公司代码
|
| Y
|
311
| PointsType
| C
| 1
| 积分类型
| 0-基金公司一般积分
1-利添利联名卡积分
| Y
|
316
| PointsStatus
| C
| 1
| 积分状态
| 0-正常 1-作废
| Y
|
312
| Points
| N
| 15（两位小数）
| 积分值
| | Y
|
121
| DistributorCode
| C
| 9
| 销售人代码
| | Y
|
32
| TransactionCfmDate
| A
| 8
| 交易确认日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
47
| DownLoaddate
| A
| 8
| 交易数据下传日期
| 指发送日期
| Y
|
87
| BranchCode
| C
| 9
| 网点号码
| 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
| Y
|
524
| NetNo
| C
| 9
| 操作（清算）网点编号
| 投资人实际申报交易的操作网点编号
| N
|
29
| RegionCode
| A
| 4
| 交易所在地区编号
| | N
|
349
| AlternationDate
| A
| 8
| 最后更新日
| | Y
|
119
| ReturnCode
| A
| 4
| 交易处理返回代码
| | N
|
256
| FromTAFlag
| A
| 1
| 是否注册登记人发起业务标志
| 0-由销售人发起，
1-由注册登记人发起
| N
|
260
| ShareClass
| A
| 1
| 收费方式
| 0-前收费，1-后收费
表明基金是前收费或后收费基金
| Y
|
7.53 地区编号变更通知（070）
通过地区编号变更通知业务，基金销售人将投资人的地区编号变更情况发送给基金管理人。基金管理人据此更改与交易所在地区编号相关的份额登记、协议登记等信息。
需要交换的数据项见表56。
表56 地区编号变更通知数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
8
| AppSheetSerialNo
| A
| 24
| 申请单编号
| 同一销售机构不能重复
| Y
|
136
| TAAccountID
| C
| 12
| 投资人基金账号
| | Y
|
120
| TransactionAccountID
| A
| 17
| 投资人基金交易账号
| 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
| Y
|
92
| TransactionDate
| A
| 8
| 交易发生日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
135
| BusinessCode
| A
| 3
| 业务代码
| 编码见表4
| Y
|
29
| RegionCode
| A
| 4
| 交易所在地区编号
| | Y
|
152
| TargetRegionCode
| A
| 4
| 对方所在地区编号
| 变更后的地区编号
| Y
|
