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中国证券监督管理委员会公告[2012]12号――关于公布金融行业推荐性标准《开放式基金业务数据交换协议》(JR/T 0017-2012)的公告(三)

  7.49 认购调整确认 (162)
  认购调整确认是注册登记人对基金管理人的认购调整申请(062)确认的回报。
  需要交换的数据项见表52。
  表52 认购调整确认数据

ID

字段名

类型

长度

描述

备注

是否

必需

8

AppSheetSerialNo

A

24

申请单编号

同一销售机构不能重复

Y

67

FundCode

C

6

基金代码

 

Y

119

ReturnCode

A

4

交易处理返回代码

 

Y

120

TransactionAccountID

A

17

投资人基金交易帐号

投资人在销售机构内开设的用于交易的帐号

Y

121

DistributorCode

C

9

销售人代码

 

Y

132

ApplicationVol

N

16(两位小数)

申请基金份数

 

Y

134

ApplicationAmount

N

16(两位小数)

申请金额

 

Y

135

BusinessCode

A

3

业务代码

 

Y

136

TAAccountID

A

12

投资人基金帐号

 

Y

25

DiscountRateOfCommission

N

5(四位小数)

销售佣金折扣率

 

N

28

DepositAcct

C

19

投资人在销售人处开设的资金帐号

 

N

29

RegionCode

A

4

交易所在地区编号

 

N

47

DownLoaddate

A

8

交易数据下传日期

格式为:YYYYMMDD

 Y

52

Charge

N

10(两位小数)

手续费

 

N

53

AgencyFee

N

10(两位小数)

代理费

 

N

62

ConfirmedVol

N

16(两位小数)

基金账户交易确认份数

 

N

64

ConfirmedAmount

N

16(两位小数)

每笔交易确认金额

 

N

86

NAV

N

7(四位小数)

基金单位净值

 

N

87

BranchCode

C

9

网点号码

 

Y

89

OriginalSerialNo

A

20

TA的原确认流水号

表示TA确认申购的流水号

N

90

OriginalAppSheetNo

A

24

原申请单编号

 

N

98

IndividualOrInstitution

A

1

个人/机构标志

0-机构,1-个人

N

133

TradingPrice

N

7(四位小数)

交易价格

单位基金净值+各种费用

N

138

StampDuty

N

16(两位小数)

印花税

 

N

255

TransferFee

N

10(两位小数)

过户费

 

N

256

FromTAFlag

A

1

是否注册登记人发起业务标志

0-由销售人发起,

1-由注册登记人发起

N

258

OriginalAppDate

A

8

原申请日期

 

N

260

ShareClass

C

1

收费类别

0-前收费 1-后收费

 Y

261

OriginalCfmDate

A

8

TA的原确认日期

表示TA确认申购的日期

N

276

FeeCalculator

A

1

计费人

0-TA计费 1-基金计费

N


  7.50 基金联名卡开通申请(067),基金联名卡撤销申请(068)
  投资人通过基金销售人办理基金联名卡,通过该卡进行交易可以获取基金公司奖励的积分,根据积分可以获得基金公司提供的相关优惠。
  需要交换的数据项见表53。
  表53 基金联名卡开通/撤消申请数据

ID

字段名

类型

长度

描述

备注

是否

必需

8

AppSheetSerialNo

A

24

申请单编号

同一销售机构不能重复

Y

37

CurrencyType

A

3

结算币种

具体编码依GB/T 12406-2008

Y

92

TransactionDate

A

8

交易发生日期

格式为:YYYYMMDD

Y

93

TransactionTime

A

6

交易发生时间

格式为:HHMMSS

Y

120

TransactionAccountID

A

17

投资人基金交易账号

投资人在销售机构内开设的用于交易的账号

Y

121

DistributorCode

C

9

销售人代码

 

Y

135

BusinessCode

A

3

业务代码

编码见表4

Y

136

TAAccountID

C

12

投资人基金账号

当天开户此处允许为空

Y

28

DepositAcct

C

19

投资人在销售人处用于交易的资金账号

 

Y

29

RegionCode

A

4

交易所在地区编号

 

N

87

BranchCode

C

9

网点号码

托管网点号码。对大集中方式的销售人,此字段与销售人代码相同。

Y

524

NetNo

C

9

操作(清算)网点编号

投资人实际申报交易的操作网点编号

N

98

IndividualOrInstitution

A

1

个人/机构标志

0-机构,1-个人

N

27

CertificateType

C

1

个人证件类型及机构证件类型

个人证件类型

0-身份证,1-护照

2-军官证,3-士兵证

4-港澳居民来往内地通行证,5-户口本

6-外国护照,7-其它

8-文职证,9-警官证

A-台胞证

 

机构证件类型

0-组织机构代码证

1-营业执照,2-行政机关

3-社会团体,4-军队

5-武警

6-下属机构(具有主管单位批文号)

7-基金会,8-其它

N

72

CertificateNo

C

30

投资人证件号码

 

N

85

InvestorName

C

120

投资人户名

 

N


  7.51 基金联名卡开通确认(167),基金联名卡撤销确认(168)
  需要交换的数据项见表54。
  表54 基金联名卡开通/撤消确认数据

ID

字段名

类型

长度

描述

备注

是否

必需

8

AppSheetSerialNo

A

24

申请单编号

同一销售机构不能重复

Y

136

TAAccountID

C

12

投资人基金账号

 

Y

120

TransactionAccountID

A

17

投资人基金交易账号

投资人在销售机构内开设的用于交易的账号

Y

92

TransactionDate

A

8

交易发生日期

指交易申请日期

Y

93

TransactionTime

A

6

交易发生时间

格式为:HHMMSS

指交易申请时间

Y

135

BusinessCode

A

3

业务代码

编码见表4

Y

121

DistributorCode

C

9

销售人代码

 

Y

32

TransactionCfmDate

A

8

交易确认日期

格式为:YYYYMMDD

Y

47

DownLoaddate

A

8

交易数据下传日期

指发送日期

Y

87

BranchCode

C

9

网点号码

托管网点号码。对大集中方式的销售人,此字段与销售人代码相同。

Y

524

NetNo

C

9

操作(清算)网点编号

投资人实际申报交易的操作网点编号

N

29

RegionCode

A

4

交易所在地区编号

 

N

137

TASerialNO

A

20

TA确认交易流水号

TA对每笔确认的唯一标识,同一日不能重复,

与交易确认日期TransactionCfmDate一起组成TA中一笔确认的唯一键

Y

119

ReturnCode

A

4

交易处理返回代码

 

Y

256

FromTAFlag

A

1

是否注册登记人发起业务标志

0-由销售人发起,

1-由注册登记人发起

N

309

ErrorDetail

C

60

出错详细信息

 

N


  7.52 积分确认(169)
  通过积分确认业务,基金管理人将投资人基金账户对应的积分值发送给基金销售人。
  需要交换的数据项见表55。
  表55 积分确认数据

ID

字段名

类型

长度

描述

备注

是否

必需

137

TASerialNO

A

20

TA确认交易流水号

TA对每笔确认的唯一标识,同一日不能重复,

与交易确认日期TransactionCfmDate一起组成TA中一笔确认的唯一键

Y

136

TAAccountID

C

12

投资人基金账号

 

Y

120

TransactionAccountID

A

17

投资人基金交易账号

投资人在销售机构内开设的用于交易的账号

Y

135

BusinessCode

A

3

业务代码

编码见表4

Y

67

FundCode

C

6

基金代码

 

N

313

FundCorpCode

C

8

基金公司代码

 

Y

311

PointsType

C

1

积分类型

0-基金公司一般积分

1-利添利联名卡积分

Y

316

PointsStatus

C

1

积分状态

0-正常 1-作废

Y

312

Points

N

15(两位小数)

积分值

 

Y

121

DistributorCode

C

9

销售人代码

 

Y

32

TransactionCfmDate

A

8

交易确认日期

格式为:YYYYMMDD

Y

47

DownLoaddate

A

8

交易数据下传日期

指发送日期

Y

87

BranchCode

C

9

网点号码

托管网点号码。对大集中方式的销售人,此字段与销售人代码相同。

Y

524

NetNo

C

9

操作(清算)网点编号

投资人实际申报交易的操作网点编号

N

29

RegionCode

A

4

交易所在地区编号

 

N

349

AlternationDate

A

8

最后更新日

 

Y

119

ReturnCode

A

4

交易处理返回代码

 

N

256

FromTAFlag

A

1

是否注册登记人发起业务标志

0-由销售人发起,

1-由注册登记人发起

N

260

ShareClass

A

1

收费方式

0-前收费,1-后收费

表明基金是前收费或后收费基金

Y


  7.53 地区编号变更通知(070)
  通过地区编号变更通知业务,基金销售人将投资人的地区编号变更情况发送给基金管理人。基金管理人据此更改与交易所在地区编号相关的份额登记、协议登记等信息。
  需要交换的数据项见表56。
  表56 地区编号变更通知数据

ID

字段名

类型

长度

描述

备注

是否

必需

8

AppSheetSerialNo

A

24

申请单编号

同一销售机构不能重复

Y

136

TAAccountID

C

12

投资人基金账号

 

Y

120

TransactionAccountID

A

17

投资人基金交易账号

投资人在销售机构内开设的用于交易的账号

Y

92

TransactionDate

A

8

交易发生日期

格式为:YYYYMMDD

Y

135

BusinessCode

A

3

业务代码

编码见表4

Y

29

RegionCode

A

4

交易所在地区编号

 

Y

152

TargetRegionCode

A

4

对方所在地区编号

变更后的地区编号

Y



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