7.45 定时定额注册确认（159），定时定额注销确认（160）
定时定额注册确认是基金注册登记人对投资人定时定额注册申请的处理结果，包括此交易确认是否成功信息。
定时定额注销确认是基金注册登记人对投资人定时定额注销申请的处理结果，包括此交易确认是否成功信息。
需要交换的数据项见表48。
表48 定时定额注册/注销确认数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
8
| AppSheetSerialNo
| A
| 24
| 申请单编号
| 同一销售机构不能重复
| Y
|
32
| TransactionCfmDate
| A
| 8
| 交易确认日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
37
| CurrencyType
| A
| 3
| 结算币种
| 具体编码依GB/T 12406-2008
| Y
|
67
| FundCode
| C
| 6
| 基金代码
| | Y
|
92
| TransactionDate
| A
| 8
| 交易发生日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
119
| ReturnCode
| A
| 4
| 交易处理返回代码
| 取值见附录B
| Y
|
120
| TransactionAccountID
| A
| 17
| 投资人基金交易账号
| 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
| Y
|
121
| DistributorCode
| C
| 9
| 销售人代码
| | Y
|
134
| ApplicationAmount
| N
| 16（两位小数）
| 申请金额
| | Y
|
135
| BusinessCode
| A
| 3
| 业务代码
| 编码见表4
| Y
|
136
| TAAccountID
| C
| 12
| 投资人基金账号
| | Y
|
177
| BusinessFinishFlag
| C
| 1
| 业务过程完全结束标识
| 0-中间过程
1-业务过程结束
| Y
|
25
| DiscountRateOfCommission
| N
| 5（四位小数）
| 销售佣金折扣率
| | N
|
28
| DepositAcct
| C
| 19
| 投资人在销售人处用于交易的资金账号
| | N
|
29
| RegionCode
| A
| 4
| 交易所在地区编号
| | N
|
40
| DateOfPeriodicSubs
| A
| 8
| 定时定额申购日期
| 格式为：YYYYMMDD。
当业务代码为059时，为Y项
| N
|
47
| DownLoaddate
| A
| 8
| 交易数据下传日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
87
| BranchCode
| C
| 9
| 网点号码
| | Y
|
93
| TransactionTime
| A
| 6
| 交易发生时间
|
| Y
|
98
| IndividualOrInstitution
| A
| 1
| 个人/机构标志
| 0-机构，1-个人
| N
|
137
| TASerialNO
| A
| 20
| TA确认交易流水号
|
| N
|
193
| RateFee
| N
| 9（八位小数）
| 费率
| 分段收费考虑
| N
|
256
| FromTAFlag
| A
| 1
| 是否注册登记人发起业务标志
| 0-由销售人发起，
1-由注册登记人发起
| N
|
260
| ShareClass
| A
| 1
| 收费方式
| 0-前收费，1-后收费
| Y
|
269
| BeginDateOfPeriodicSubs
| A
| 8
| 定时定额申购起始日期
| 格式为：YYYYMMDD
| N
|
270
| EndDateOfPeriodicSubs
| A
| 8
| 定时定额申购终止日期
| 格式为：YYYYMMDD
| N
|
271
| SendDayOfPeriodicSubs
| N
| 2
| 定时定额申购每周期发送日
| 指每周期的第几天。如果遇非交易日，则顺延到下一交易日。
| N
|
280
| VarietyCodeOfPeriodicSubs
| C
| 5
| 定时定额品种代码
| | N
|
281
| SerialNoOfPeriodicSubs
| C
| 5
| 定时定额申购序号
| | N
|
298
| RationProtocolNo
| C
| 20
| 定期定额协议号
| | N
|
299
| RationType
| C
| 1
| 定期定额种类
| 0-定期定额申购
1-定期不定额申购
2-定额不定期申购
3-不定额不定期申购
| N
|
328
| PurposeOfPeSubs
| C
| 40
| 定投目的
| | N
|
329
| FrequencyOfPeSubs
| N
| 5
| 定投频率
| | N
|
395
| PeriodSubTimeUnit
| C
| 1
| 定投周期单位
| 0-日 1-周 2-月
| N
|
330
| BatchNumOfPeSubs
| N
| 16（两位小数）
| 定投期数
| | N
|
7.46 定时定额变更申请（061）
定时定额变更申请是指对投资人定时定额信息进行变更的申请。
需要交换的数据项见表49。
表49 定时定额变更申请数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必须
|
8
| AppSheetSerialNo
| A
| 24
| 申请单编号
| 同一销售机构不能重复
| Y
|
37
| CurrencyType
| A
| 3
| 结算币种
| 具体编码依GB/T 12406-2008
| Y
|
40
| DateOfPeriodicSubs
| A
| 8
| 定时定额申购日期
| | Y
|
67
| FundCode
| C
| 6
| 基金代码
| | Y
|
87
| BranchCode
| C
| 9
| 网点号码
| | Y
|
92
| TransactionDate
| A
| 8
| 交易发生日期
|
| Y
|
93
| TransactionTime
| A
| 6
| 交易发生时间
|
| Y
|
120
| TransactionAccountID
| A
| 17
| 投资人基金交易账号
| 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
| Y
|
121
| DistributorCode
| C
| 9
| 销售人代码
| | Y
|
134
| ApplicationAmount
| N
| 16（两位小数）
| 申请金额
| | Y
|
135
| BusinessCode
| A
| 3
| 业务代码
| 编码见表4
| Y
|
136
| TAAccountID
| C
| 12
| 投资人基金账号
| | Y
|
29
| RegionCode
| A
| 4
| 交易所在地区编号
| | N
|
165
| ContractNo
| A
| 20
| 合约编号
| | N
|
280
| VarietyCodeOfPeriodicSubs
| C
| 5
| 定时定额品种代码
| | N
|
281
| SerialNoOfPeriodicSubs
| C
| 5
| 定时定额申购序号
| | N
|
298
| RationProtocolNo
| C
| 20
| 定期定额协议号
| | N
|
260
| ShareClass
| A
| 1
| 收费方式
| 0-前收费，1-后收费
| Y
|
7.47 定时定额变更确认（161）
定时定额变更确认是指对投资人定时定额信息变更申请的处理结果。
需要交换的数据项见表50。
表50 定时定额变更确认数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必须
|
8
| AppSheetSerialNo
| A
| 24
| 申请单编号
| 同一销售机构不能重复
| Y
|
32
| TransactionCfmDate
| A
| 8
| 交易确认日期
| | Y
|
37
| CurrencyType
| A
| 3
| 结算币种
| 具体编码依GB/T 12406-2008
| Y
|
40
| DateOfPeriodicSubs
| A
| 8
| 定时定额申购日期
| | Y
|
67
| FundCode
| C
| 6
| 基金代码
| | Y
|
87
| BranchCode
| C
| 9
| 网点号码
| | Y
|
92
| TransactionDate
| A
| 8
| 交易发生日期
|
| Y
|
93
| TransactionTime
| A
| 6
| 交易发生时间
|
| Y
|
119
| ReturnCode
| A
| 4
| 交易处理返回代码
| 取值见附录B
| Y
|
121
| DistributorCode
| C
| 9
| 销售人代码
| | Y
|
134
| ApplicationAmount
| N
| 16（两位小数）
| 申请金额
| | Y
|
135
| BusinessCode
| A
| 3
| 业务代码
| 编码见表4
| Y
|
136
| TAAccountID
| C
| 12
| 投资人基金账号
| | Y
|
29
| RegionCode
| A
| 4
| 交易所在地区编号
| | N
|
137
| TASerialNO
| A
| 20
| TA确认交易流水号
|
| N
|
165
| ContractNo
| A
| 20
| 合约编号
| | N
|
280
| VarietyCodeOfPeriodicSubs
| C
| 5
| 定时定额品种代码
| | N
|
281
| SerialNoOfPeriodicSubs
| C
| 5
| 定时定额申购序号
| | N
|
298
| RationProtocolNo
| C
| 20
| 定期定额协议号
| | N
|
260
| ShareClass
| A
| 1
| 收费方式
| 0-前收费，1-后收费
| Y
|
7.48 认购调整申请（062）
认购调整申请是基金管理人在认购期间发起的业务，对已进行资金交收的认购数据进行调整。
需要交换的数据项见表51。
表51 认购调整申请数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
8
| AppSheetSerialNo
| A
| 24
| 申请单编号
| 同一销售机构不能重复
| Y
|
67
| FundCode
| C
| 6
| 基金代码
| | Y
|
120
| TransactionAccountID
| A
| 17
| 投资人基金交易帐号
| 投资人在销售机构内开设的用于交易的帐号
| Y
|
121
| DistributorCode
| C
| 9
| 销售人代码
| | Y
|
132
| ApplicationVol
| N
| 16（两位小数）
| 申请基金份数
| | Y
|
134
| ApplicationAmount
| N
| 16（两位小数）
| 申请金额
| | Y
|
135
| BusinessCode
| A
| 3
| 业务代码
| | Y
|
136
| TAAccountID
| A
| 12
| 投资人基金帐号
| | Y
|
25
| DiscountRateOfCommission
| N
| 5（四位小数）
| 销售佣金折扣率
| | N
|
28
| DepositAcct
| C
| 19
| 投资人在销售人处开设的资金帐号
| | N
|
29
| RegionCode
| A
| 4
| 交易所在地区编号
| | N
|
47
| DownLoaddate
| A
| 8
| 交易数据下传日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
52
| Charge
| N
| 10（两位小数）
| 手续费
| | N
|
53
| AgencyFee
| N
| 10（两位小数）
| 代理费
| | N
|
62
| ConfirmedVol
| N
| 16（两位小数）
| 基金账户交易确认份数
| | N
|
64
| ConfirmedAmount
| N
| 16（两位小数）
| 每笔交易确认金额
| 调整后的金额
| N
|
86
| NAV
| N
| 7（四位小数）
| 基金单位净值
| | N
|
87
| BranchCode
| C
| 9
| 网点号码
| | Y
|
90
| OriginalAppSheetNo
| A
| 24
| 原申请单编号
| | N
|
91
| OriginalSubsDate
| A
| 8
| 原申购日期
| 格式为：YYYYMMDD
| N
|
98
| IndividualOrInstitution
| A
| 1
| 个人/机构标志
| 0-机构，1-个人
| N
|
133
| TradingPrice
| N
| 7（四位小数）
| 交易价格
| 单位基金净值＋各种费用
| N
|
138
| StampDuty
| N
| 16（两位小数）
| 印花税
| | N
|
255
| TransferFee
| N
| 10（两位小数）
| 过户费
| | N
|
256
| FromTAFlag
| A
| 1
| 是否注册登记人发起业务标志
| 0-由代销商发起，1-由TA发起
| N
|
260
| ShareClass
| C
| 1
| 收费类别
| 0-前收费 1-后收费
| Y
|
276
| FeeCalculator
| A
| 1
| 计费人
| 0-TA计费 1-基金计费
| N
|
