转销售人/机构转入确认是基金注册登记人对投资人提出的转销售人/机构转入申请的处理结果。
转销售人/机构转出确认是基金注册登记人对投资人提出的转销售人/机构转出申请的处理结果。
需要交换的数据项见表24。
表24 转销售人/机构确认数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
8
| AppSheetSerialNo
| A
| 24
| 申请单编号
| 同一销售机构不能重复
| Y
|
32
| TransactionCfmDate
| A
| 8
| 交易确认日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
62
| ConfirmedVol
| N
| 16（两位小数）
| 基金账户交易确认份数
| | Y
|
67
| FundCode
| C
| 6
| 基金代码
| | Y
|
92
| TransactionDate
| A
| 8
| 交易发生日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
97
| TargetDistributorCode
| C
| 9
| 对方销售人代码
| | Y
|
119
| ReturnCode
| A
| 4
| 交易处理返回代码
| 取值见附录B
| Y
|
120
| TransactionAccountID
| A
| 17
| 投资人基金交易账号
| 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
| Y
|
121
| DistributorCode
| C
| 9
| 销售人代码
| | Y
|
132
| ApplicationVol
| N
| 16（两位小数）
| 申请基金份数
| | Y
|
135
| BusinessCode
| A
| 3
| 业务代码
| 编码见表4
| Y
|
136
| TAAccountID
| C
| 12
| 投资人基金账号
| | Y
|
137
| TASerialNO
| A
| 20
| TA确认交易流水号
| TA对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，
与交易确认日期TransactionCfmDate一起组成TA中一笔确认的唯一键
| Y
|
176
| TransferDirection
| A
| 1
| 转入/转出标识
| 0-转出，1-转入
| N
|
28
| DepositAcct
| C
| 19
| 投资人在销售人处用于交易的资金账号
| | N
|
29
| RegionCode
| A
| 4
| 交易所在地区编号
| | N
|
47
| DownLoaddate
| A
| 8
| 交易数据下传日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
52
| Charge
| N
| 10（两位小数）
| 手续费
| | N
|
53
| AgencyFee
| N
| 10（两位小数）
| 代理费
| | N
|
87
| BranchCode
| C
| 9
| 网点号码
| | Y
|
89
| OriginalSerialNo
| A
| 20
| TA的原确认流水号
| | N
|
90
| OriginalAppSheetNo
| A
| 24
| 原申请单编号
| 127业务使用，表示转出时的申请单编号
| N
|
93
| TransactionTime
| A
| 6
| 交易发生时间
| 格式为：HHMMSS
指交易申请时间
| Y
|
94
| OtherFee1
| N
| 10（两位小数）
| 其他费用1
| | N
|
98
| IndividualOrInstitution
| A
| 1
| 个人/机构标志
| 0-机构，1-个人
| N
|
138
| StampDuty
| N
| 16（两位小数）
| 印花税
| | N
|
141
| TargetBranchCode
| C
| 9
| 对方网点号
| 转销售人/机构、非交易过户时使用
| N
|
142
| TargetTransactionAccountID
| A
| 17
| 对方销售人处投资人基金交易账号
| | N
|
152
| TargetRegionCode
| A
| 4
| 对方所在地区编号
| | N
|
173
| TotalBackendLoad
| N
| 16（两位小数）
| 交易后端收费总额
| | N
|
177
| BusinessFinishFlag
| C
| 1
| 业务过程完全结束标识
| 0-中间过程
1-业务过程结束
| N
|
255
| TransferFee
| N
| 10（两位小数）
| 过户费
| | Y
|
256
| FromTAFlag
| A
| 1
| 是否注册登记人发起业务标志
| 0-由销售人发起，
1-由注册登记人发起
| N
|
260
| ShareClass
| A
| 1
| 收费方式
| 0-前收费，1-后收费
| Y
|
261
| OriginalCfmDate
| A
| 8
| TA的原确认日期
| | N
|
264
| DetailFlag
| A
| 1
| 明细标志
| 0-非明细，1-明细
| N
|
274
| ShareRegisterDate
| A
| 8
| 份额注册日期
| 若无该项，则以该笔交易的确认日期为份额注册日期
| N
|
276
| FeeCalculator
| A
| 1
| 计费人
| 0-TA计费 1-基金计费
| N
|
7.22 设置分红方式申请（029）
设置分红方式是指投资人设置其基金账户下所持有某基金的分红处理方式。分红处理方式包括：红利转投；现金分红。该业务需要在权益登记日之前提出申请。设置完成后，该基金除权时就以设定的分红处理方式进行处理。
需要交换的数据项见表25。
表25 设置分红方式申请数据
ID
| 字段名
| 类型
| 长度
| 描述
| 备注
| 是否
必需
|
8
| AppSheetSerialNo
| A
| 24
| 申请单编号
| 同一销售机构不能重复
| Y
|
24
| DefDividendMethod
| A
| 1
| 默认分红方式
| 0－红利转投，1-现金分红
| Y
|
67
| FundCode
| C
| 6
| 基金代码
| | Y
|
92
| TransactionDate
| A
| 8
| 交易发生日期
| 格式为：YYYYMMDD
| Y
|
120
| TransactionAccountID
| A
| 17
| 投资人基金交易账号
| 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
| Y
|
121
| DistributorCode
| C
| 9
| 销售人代码
| | Y
|
135
| BusinessCode
| A
| 3
| 业务代码
| 编码见表4
| Y
|
136
| TAAccountID
| C
| 12
| 投资人基金账号
| | Y
|
29
| RegionCode
| A
| 4
| 交易所在地区编号
| | N
|
87
| BranchCode
| C
| 9
| 网点号码
| 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
| Y
|
93
| TransactionTime
| A
| 6
| 交易发生时间
| 格式为：HHMMSS
| Y
|
98
| IndividualOrInstitution
| A
| 1
| 个人/机构标志
| 0-机构，1-个人
| N
|
123
| DividendRatio
| N
| 16（两位小数）
| 红利比例
| | N
|
260
| ShareClass
| A
| 1
| 收费方式
| 0-前收费，1-后收费
2-前后收费共用（基金代码）
| Y
|
