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中国证券监督管理委员会公告[2012]12号――关于公布金融行业推荐性标准《开放式基金业务数据交换协议》(JR/T 0017-2012)的公告(一)

  表1 数据类型定义

标识符

数据类型

C

字符型

A

数字字符型,限于0-9

N

数值型,其长度不包含小数点,可参与数值计算

TEXT

不定长文本


  4.2 数据处理
  本标准包括开放式基金监管部门规定的开放式基金相关业务规则所要求的数据。数据处理规则为:
  a) 数字左补零右对齐,字符右补空格左对齐;
  b) 字符不区分大小写;
  c) 对于数据交换文件:
  1) 采用文本文件定长记录方式;
  2) 每行一条完整记录;
  3) 换行须用换行(OAH)、回车(ODH)字符;
  4) 带有小数点的数值型数据,传输时不传小数点。
  d) 汉字信息交换按国家标准GB 2312-1980和GB 18030-2005执行,西文信息交换按国家标准GB/T 1988-1998执行。
  4.3 加密
  对通过公网进行传输的敏感数据进行加密是非常必要的,本标准建议对这些数据进行加密处理。

5 信息交换格式


  每次交换的信息包括三个部分:信息头,信息体和信息尾。文件交换方式的详细约定见附录A中的格式。
  a) 信息头:表示一次数据交换的开始,它给出本次数据交换的信息提要。其内容如表2所示:
  表2 信息头格式

名称

说明

信息头标识

用以标明该信息头的格式类型

协议版本号

 

信息创建人

销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码

信息接收人

销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码

传送发生日期

传送发生日期


  b) 信息体:包括数据交换的内容,见表3。
  表3 信息体格式

名称

说明

汇总表号

文件传输次序标志

文件类型代码

 

发送人

 

接收人

 

字段数

表示该数据文件的构成字段数

字段名1

 

 

字段名N

 

记录数

该数据文件包含的数据记录数

记录1

 

记录2

 

记录3

 

 

记录M

 

信息体结束标识

用以标明信息体的结束


  c) 信息尾:表示一次数据交换的结束。

6 业务类型编码


  开放式基金业务所涉及的业务类型见表4。业务代码在数据交换文件中使用,为三位编码。其中第一位表示业务发起的方向(0表示申请,1表示确认,有的业务为单向发起),第二、三位表示业务类别。
  表4 开放式基金业务类型

申请业务代码

确认业务代码

业务名称

备注

001

101

开户

 

002

102

销户

 

003

103

账户信息修改

 

004

104

基金账户冻结

 

005

105

基金账户解冻

 

006

106

基金账户卡挂失

 

007

107

基金账户卡解挂

 

008

108

增加交易账户

 

009

109

撤销交易账户

 

020

120

认购

此时的确认无清算结果

021

121

预约认购

此时的确认无清算结果

022

122

申购

 

023

123

预约申购

此时的确认无清算结果

024

124

赎回

 

025

125

预约赎回

此时的确认无清算结果

026

126

转销售人/机构

026,126业务与027,127或028,128不能在一笔业务中同时存在

027

127

转销售人/机构转入

028

128

转销售人/机构转出

029

129

设置分红方式

 
 

130

认购结果

发行结束时的认购情况

031

131

基金份数冻结

 

032

132

基金份数解冻

 

033

133

非交易过户

033,133业务与034,134或035,135不能在一笔业务中同时存在

034

134

非交易过户转入

035

135

非交易过户转出

036

136

基金转换

036,136业务与037,137或038,138不能在一笔业务中同时存在

037

137

基金转换转入

038

138

基金转换转出

039

139

定时定额申购

 

040

140

退款

 

041

141

补款

 
 

142

强行赎回

 
 

143

红利发放

 
 

144

强行调增

 
 

145

强行调减

 
 

146

配号

 
 

149

募集失败

 
 

150

基金清盘

 
 

151

基金终止

 

052

152

撤单

 

053

153

撤预约单

 

054

154

无效资金

 
 

155

基金销售人资金清算

 
 

156

投资人资金清算

 
 

157

红利解冻

 

058

158

变更交易账号

 

059

159

定时定额申购开通

 

060

160

定时定额申购撤销

 

061

161

定时定额申购修改

 

062

162

认购调整

 

063

163

定时定额赎回

 

067

167

基金联名卡开通

 

068

168

基金联名卡撤销

 
 

169

积分确认

 

070

 

地区编号变更通知

 

080

180

确权

 

088

188

基金质押

 

091

191、192

ETF基金申购

 

093

193、194

ETF基金赎回

 

098

198

快速过户

 

7 业务交换数据项

  7.1 说明


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
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