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深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于做好公司债结算模式调整相关准备工作的补充通知

  (15) MXQSBJ(字段22:清算本金),表示该笔业务委托的清算本金,不含税费。正数表示结算参与人应收金额,负数表示结算参与人应付金额。
  (16) MXYHS、MXJYF、 MXJGGF、 MXGHF、 MXJSF、 MXSXF(字段23~28)表示各类税费,正数表示结算参与人应收金额,负数表示结算参与人应付金额。
  (17) MXSFJE(字段32: 收付净额), 一般情况下MXSFJE=MXQSBJ+MXYHS+MXJYF+MXJGGF+MXGHF+MXJSF+MXSXF+MXQTFY+MXZJJE,特殊情况参见具体业务定义。
  (18) MXSCDM(字段37:市场代码),结算公司保留字段
  (19) MXJYFS(字段38:交易方式),表示业务委托的交易方式或渠道。‘01’:普通交易(经深交所),‘02’:大宗交易(经深交所),‘03’:经深交所申报的非交易业务,‘04’:经中国结算深圳分公司D-COM系统申报的非交易业务,‘05’:经中国结算总公司基金业务平台申报的业务,‘06’:经中国结算总公司TA系统申报的业务,‘07’:经其它渠道申报的业务,‘08’:中国结算深圳分公司前台业务,‘09’:中国结算深圳分公司特殊处理,‘ ’:其它。
  (20) MXPPHM(字段40:匹配号码),备用,用于未来扩展。

  业务类别含义表

业务类别

业务类别含义

DZ

大宗交易清算数据



  对于公司债综合协议交易平台成交的清算数据,SJSMX0 的数据填写说明如下:(√表示正常填写,空白表示此字段不填)

字段名

 

数据类型

 

01

 

PC

MXJSZH

 

MXBFZH

 

 

MXSJLX

‘01’

 

‘PC’

MXYWLB

‘DZ’

 

 

MXZQDM

 

 

MXJYXW

 

 

MXXWDM

 

 

MXGDDM

 

 

MXWTXH

 

 

MXCJHM

 

 

MXQSLS

 

MXCJSL

 

 

MXQSSL

 

 

MXCJJG

 

 

MXQSJG

 

 

MXXYJY

 

 

 

MXPCBS

 

 

 



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