填报人： 负责人： 联系电话： 填报日期：
公章：
注：1.本表用于外汇局分支局对辖内特许机构日常运营备付金进行监管。
2.外汇分局可自行决定辖内特许机构报送该表的频率。
3.每一币种项下所填金额以该种货币的法定货币单位填写。
4.买入指特许机构办理与客户的兑换业务时买入的货币，卖出指特许机构卖出的货币。
5.调入指特许机构办理备付金调剂业务时调入的货币，调出是指特许机构调出的货币。
6.备付金转入转出指特许机构人民币备付金账户与其基本户间按规定转入、转出的人民币资金。
7.特许机构收到的未结算的旅行支票应统计在“库存现钞”。
8.项目计算关系： （1）＋（2）＝（3）； （4）＋（7）＝（10）； （5）＋（8）＝（11）； （6）＋（9）＝（12）； （17）＋（18）＝（19）； （3）＋（12）＋（13）＋（14）＋（15）＋（16）＝（19）
附表2：
年 月 市（区、县）
特许业务月报表
单位：万美元
| | 买入（调入）外币
| 卖出（调出）外币
| 差额
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金额
| 笔数
| 金额
| 笔数
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一、与客户买卖外币（1）
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境内个人
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其中：实时登录系统
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事后补录系统
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未录入系统
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境外个人
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其中：实时登录系统办理
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事后补录系统办理
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未录入系统
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二、系统内备付金调剂（2）
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三、与其他特许机构间备付金调剂（3）
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四、与开户银行间备付金调剂（4）
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五、经批准的其他备付金调剂方式（5）
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六、月初外币备付金余额（6）
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七、月末外币备付金余额（7）
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八、汇率调整（8）
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填报人： 负责人： 联系电话： 填报日期：
公章：
注：1.本表由特许机构汇总同城各网点情况填制，报所在地外汇局。
