（参考文本）

　　定立合同单位：
　　甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　乙方（建设银行）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　担保方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　经（　　）号文件批准，甲方单位（以下简称甲方）于　　　　年在　　　　范围内向　　　发行　　　债券　　　　元。该债券委托乙方单位（以下简称乙方）代理发行。为明确责任，恪守合同，特签定本合同共同信守。
　　一、一般条款
　　１．发行金额：　　万元
　　２．债券期限：
　　３．票面利率（年利）：　　％
　　４．发行期：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日
　　５．还本付息方式：
　　６．个人利息收入是否纳税：
　　７．债券是否可记名、挂失、抵押、转让；转让方式。
　　二、甲方职责
　　１．甲方为本债券的还本付息债务单位，对本债券负偿还责任。
　　２．债券资金用途：
　　债券资金须存入甲方在建设银行开立的帐户。
　　３．债券到期还本付息资金拨付方式及时间。
　　４．债券票面设计和防伪方案由乙方提出，由甲、乙双方共同确定，否则，如因设计、防伪等技术要求不符合规定，导致出现案件、事故造成损失的，应由甲方负全责。
　　５．甲方按照债券发行额的　　‰承担债券发行费用（包括票证的设计、印制、储运、发售、上市、兑付、销毁、宣传广告等费用）。
　　６．甲方应在债券期限内定期（每半年或一年）向乙方提供主要财务报表及其他有关文件，并保证其所提供的上级审批文件、主要财务报表及其他有关文件的真实性及合法性。
　　７．甲方以本单位所拥有的　　　　　　作为抵押物抵押给乙方。当甲方不能按期偿还债券还本付息资金时，乙方有权处分抵押物，收回资金用于债券还本付息。如处分抵押物不足以收回债券还本付息资金时，甲方应用其他资金偿还。（甲方与乙方应按有关规定另行签定财产抵押协议作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，随本合同生效、变更、解除和终止）。
　　８．甲方未按本协议规定向乙方划拨债券兑付资金，按拖延资金额，每日按向乙方支付滞纳金。因甲方违约造成的损失，由甲方承担相应的经济、法律责任。
　　９．甲方应在乙方开设偿还债券本息基金专户，定期提存偿还资金，以确保兑付资金来源。当基金不足以偿还到期债券本息资金时，甲方应予以补足，并按期将资金划到乙方。

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