财政部关于2012年记账式贴现（一期）国债发行工作有关事宜的通知
（财库〔2012〕30号）
2012-2014年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：
为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2012年记账式贴现（一期）国债（以下简称本期国债）。现就本期国债发行工作有关事宜通知如下：
一、发行条件
（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场（以下简称各交易场所）发行。
（二）品种和数量。本期国债期限273天，以低于票面金额的价格贴现发行，发行价格按竞争性招标加权平均中标价格确定。计划发行面值总额150亿元，全部进行竞争性招标。本期国债不进行甲类成员追加投标。
（三）时间安排。2012年4月13日招标，4月16日开始发行并计息，4月18日发行结束。
（四）上市安排。2012年4月20日起在各交易场所上市交易，交易方式为现券买卖和回购。本期国债上市后，可以在各交易场所间相互转托管。
（五）兑付安排。本期国债于2013年1月14日（节假日顺延）按面值偿还。财政部委托中央国债登记结算有限责任公司（以下简称国债登记公司）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称证券登记公司）上海、深圳分公司办理到期偿还等事宜。
二、招标
（一）招标方式。采用多种价格（美国式）招标方式，标的为价格，全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格，各中标机构按各自中标价格承销。低于发行价格50个以上（不含50个）的标位，全部落标。
（二）投标限定。投标标位变动幅度为0.002元。每一承销团成员最高、最低投标标位差为70个标位。背离全场加权平均投标价格150个以上（不含150个）的标位作无效投标处理。
（三）时间安排。2012年4月13日上午9：30-10：30为竞争性招标时间；竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。
三、分销
（一）分销方式。采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销。合同分销部分应于4月16日至4月18日向各交易场所发出分销确认。
