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六、预付及应收款合计 │26│ │五、企业债券资金 │68│
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１．预付备料款 │27│ │六、待冲基建支出 │70│
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２．预付工程款 │28│ │七、应付款合计 │71│
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３．预付大型设备款 │29│ │ １．应付器材款 │72│
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４．应收有偿调出器材及工│30│ │ ２．应付工程款 │73│
程款 │ │ │ │ │
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５．应收票据 │31│ │ ３．应付有偿调入器材及工程│74│
│ │ │ 款 │ │
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６．其他应收款： │32│ │ ４．应付票据 │75│
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七、有价证券 │35│ │ ５．应付福利费 │76│
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八、固定资产合计 │36│ │ ６．其他应付款 │77│
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固定资产原价 │37│ │八、未交款合计 │78│
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减：累计折旧 │38│ │ １．未交税金 │80│
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固定资产净值 │39│ │ ２．未交基建收入 │81│
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固定资产清理 │40│ │ ３．未交基建包干节余 │82│
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待处理固定资产损失 │41│ │ ４．其他未交款 │83│
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│ │ │九、上级拨入资金 │84│
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│ │ │十、留成收入 │85│
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│ │ │ 资金来源总计 │87│
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资金占用总计 │45│ │ │90│
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基建投资表 会建０２表
编制单位： 年度 单位：元
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工程│开│概│ 基建投资拨款及借款 │ 基建投资支出
及费│工│算├─┬───────────┼─┬───────────┬─┬─
用项│日│数│累│ 其中 │累│ 已移交资产 │在│其
目 │期│ │ ├──┬──┬──┬──┤ ├──┬──┬──┬──┤建│他
│ │ │计│国家│单位│基建│企业│计│固定│流动│无形│递延│工│基
│ │ │ │拨款│拨款│投资│债券│ │资产│资产│资产│资产│程│建
│ │ │ │ │ │借款│资金│ │ │ │ │ │ │支
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │出
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│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13│14
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总计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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待摊投资明细表 会建０３号
编制单位： 年度 单位：元
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项 目 │金额│ 项 目 │金额
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１．建设单位管理费 │ │１６．土地使用税 │
──────────────┼──┼───────────────┼──
２．土地征用及迁移补偿费 │ │１７．汇兑损益 │
──────────────┼──┼───────────────┼──
３．勘察设计费 │ │１８．国外借款手续费及承诺费 │
──────────────┼──┼───────────────┼──
４．研究实验费 │ │１９．施工机构转移费 │
──────────────┼──┼───────────────┼──
５．可行性研究费 │ │２０．报废工程损失 │
──────────────┼──┼───────────────┼──
６．临时设施费 │ │２１．耕地占用税 │
──────────────┼──┼───────────────┼──
７．设备检验费 │ │２２．土地复垦及补偿费 │
──────────────┼──┼───────────────┼──
８．延期付款利息 │ │２３．投资方向调节税 │
──────────────┼──┼───────────────┼──
９．负荷联合试车费 │ │２４．固定资产损失 │
──────────────┼──┼───────────────┼──
１０．包干节余 │ │２５．器材处理亏损 │
──────────────┼──┼───────────────┼──
１１．坏帐损失 │ │２６．设备盘亏及毁损 │
──────────────┼──┼───────────────┼──
１２．借款利息 │ │２７．调整器材调拨价格折价 │
──────────────┼──┼───────────────┼──
其中：资金占用费 │ │２８．企业债券发行费 │
──────────────┼──┼───────────────┼──
１３．减：贷转存利息收入 │ │２９．其他待摊投资 │
──────────────┼──┼───────────────┼──
１４．合同公证费及工程质量 │ │ │
监测费 │ │ │
──────────────┼──┼───────────────┼──
１５．企业债券利息 │ │３０．合计 │
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基建借款情况表 会建０４表
编制单位： 年度 单位：元
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│ │ │本年实│本年还│本年豁│
│ │年│际借款│款数 │免费 │年
│行│初│数 │ │ │末
借款种类 │ │借├─┬─┼─┬─┼─┬─┤借
│ │款│本│利│本│利│本│利│款
│次│余│金│息│金│息│金│息│余
│ │额│ │ │ │ │ │ │额
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8
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一、基建投资借款合计 │1 │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
其中：１．拨改贷投资借款 │2 │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
２．国家开发银行投资借款 │3 │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
其中：用软贷款安排的投资│4 │ │ │ │ │ │ │ │
借款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
３．国家专业投资公司委托借款│5 │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
其中：基建基金委托借款 │6 │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
其他委托借款 │7 │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
４．部门统借基建基金借款 │8 │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
５．部门基建基金借款 │9 │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
６．特种拨改贷投资借款 │10│ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
７．建设银行投资借款 │11│ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
８．煤代油投资借款 │12│ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
９．国外借款 │13│ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
１０．其他投资借款 │14│ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
二、国内储备借款 │15│ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
其中：中央基建储备借款 │16│ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
三、周转借款 │17│ │ │ │ │ │ │ │
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投资包干情况表 会建０５表
编制单位： 年度 单位：元
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│ │ │ │已完│ │建设│ │应归│应交│已归│已交财
│建设│已完│已完│单项│预提│项目│应留│还基│财政│还基│政和主
建设│项目│单项│单项│工程│留用│概算│用包│建借│和主│建借│管部门
项目│概算│工程│工程│概算│包干│包干│干节│款包│管部│款包│包干节
│包干│概算│实际│节余│节余│节余│余数│干节│门包│干节│余 数
│数 │数 │支出│数 │数 │数 │ │余数│干节│余数│
│ │ │ │ │ │ │ │ │余数│ │
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│1 │2 │3 │4 │ 5 │6 │7 │ 8 │ 9 │10 │11
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合计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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