中国商业联合会第四届二次理事会材料之二


各位理事：
　　为了完整真实地反映中商联财务状况，根据国家执行年度财务及审计的原因，本届二次理事会财务报告的起止时间为2010年1月1日至2010年12月31日。现根据中国商业联合会章程，依据财务工作完整性、连续性原则，报告如下：
　　一、中国商业联合会财务工作主要情况
　　自2010年5月中国商业联合会（以下简称中商联）换届以来，在政府有关部门的业务指导、监督管理下，中商联领导的高度重视和各部门的大力支持下，在广大会员单位的配合和财务人员共同努力下，紧紧围绕中商联“服务、联合、创新、规范”的工作方针，在财务管理上不断规范，建章立制、照章办事、不断深化和推行预算管理制度，在经费、资产管理上促发展求实效，保证开展各项业务的需要，圆满完成了当年的目标任务，为中商联的平稳发展，奠定了坚实的基础。下面从五个方面做简要汇报：
　　（一）建立健全单位内控机制及财务制度建设。
　　2010年中商联对内部控制相关制度进行了较大范围的修订和完善，建立了较全面的内部控制机制和规章制度，这些制度的建立、完善和执行，使中商联财务工作规范化、制度化程度得到进一步提高，规范了会计核算，提高了会计信息的质量。
　　（二）执行中央部门预算制度，加强预算管理。
　　为了逐步适应社会主义市场经济公共财政框架的要求，我会按照财政部文件精神，根据上一年度预算执行情况和本年度收支预测进行年度预算的编报。在测算过程中搜集资料，尽可能提高科学预见性和计划性，预算一经确定即严格执行，全面实行项目管理和绩效考评管理，逐步实现预算安排与事业发展规划的紧密结合，进一步提高资金的使用效益。
　　（三）建立和推行经济目标责任制，争取财政补助经费，保障中商联可持续发展。
　　中商联重组后推行了“经济目标责任制”，引入竞争机制，建立了“集中管理、分别建账”的管理体制，积极争取早日达到自立、自主、自养、自强的目标。2010年中商联积极争取专项财政补助经费的基础上，从内部和外部多渠道开源节流，以保证中商联具有可持续发展的经济基础。
　　（四）圆满完成2010年度中商联“小金库”治理工作。
　　我会按照中央治理“小金库”工作领导小组的统一部署，根据国资委《关于做好2010年“小金库”治理工作的通知》精神，积极组织管理的事业单位、协会、国有及国有控股企业开展了2010年“小金库”治理工作，其中5家事业单位，10家协会和22家企业接受了中央治理“小金库”工作领导小组委派的重点检查组的重点检查。中商联在2010年度“小金库”治理工作中圆满完成各阶段任务，确保资金安全，严防经济工作中违纪违规行为的发生。
　　（五）完成政府有关部门交办的各项任务。
　　除中商联财务核算工作外，我会还要履行政府所赋予的部分管理和代管职能。按照政府有关部门的部署，完成财务预、决算工作；配合审计部门完成各类审计工作；在履行政府部门的委托和赋予的职责中，一年来，对中商联组织管理的事业单位、协会的资产进行清理、银行账号进行检查和整顿、财务工作进行了监督。
　　二、2010年度资产状况
　　按照中商联章程规定，我会聘请会计师事务所对2010年度财务进行年度审计，审计报告所列主要财务指标如下：

资 产 负 债 简 表 2010年12月31日
				单位：万元
	2009年期末余额	2010年期末余额	增幅金额	增幅比例
资产合计	5895.21	6299.55	404.34	6.86%
其中：
货币资金	4707.54	5060.64	353.10	7.50%
应收款项	10.58	27.10	16.52	156.14%
其他流动资产	214.63	229.63	15.00	6.99%
长期投资	51.23	95.01	43.78	85.46%
固定资产净值	249.17	211.39	-37.78	-15.16%
在建工程	662.06	675.78	13.72	2.07%
负债合计	1309.97	770.84	-539.13	-41.16%
其中：
应付款项	1279.31	724.23	-555.08	-43.39%
应交税金	30.66	44.70	14.04	45.79%
其他流动负债	0	1.91	1.91	191.00%
净资产合计	4585.25	5528.71	943.46	20.58%
其中：
非限定性净资产	2800.01	3185.83	385.82	13.78%
限定性净资产	1785.24	2342.88	557.64	31.24%

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