1.每个费用类别应使用一张单独的摘要表
附件六：
世界银行贷款项目费用报表(SOE)
费用发生期间 至 Payment made during the period to
适用于单项合同金额在前审限额以下的费用支出：
For expenditures under contracts valued below the SOE thresholds：
支付类别名称 低于等值美元 类别号 日期Date：
(Category Name) (Less than US$ equiv．) (Category) 贷款号Loan No．：
提款申请书编号 Application No．：
费用报表序号SOE Sheet No．：
┌──┬────┬────────┬───────┬───────────┬────┬────────┬─────────┬───┬────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├──┼────┼────────┼───────┼───────────┼────┼────────┼─────────┼───┼────┤
│序号│类别 │供应商名称及 │合同总金额及 │本申请书包括的发票 │世行支 │应支付的合 │从二级指定账户支 │ 汇率 │备注 │
│Item│Category│国别 │币种 │总金额(扣除保留金) │付比例 │格发票金额 │付金额(如果有) │ Ex- │Re- │
│No．│ │Name and Coun- │Currency and │Currency and Total │Eligible│(5×6) │US$ Equivalent │change│marks │
│ │ │try of Contrac- │Total Amount │Amounl of Invoice │(％) │Amount Eligi- │Amount Charged to │ Rate │ │
│ │ │tor／Supplier／ │of Contract │Covered by Application│ │ble for Finan- │Second Generation │ │ │
│ │ │Consultants │ │(Net of Rentention) │ │cing │Designated Account│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(if any) │ │ │
├──┼────┼────────┼───────┼───────────┼────┼────────┼─────────┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────┴────────┴───────┴───────────┴────┼────────┼─────────┼───┼────┘
合计TOTAL │ │ │ │
└────────┴─────────┴───┘
我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款和条件。
上述支出的所有凭证保存在__________并随时可以接受检查团审核。
提款签字人：___________
(单位公章)
1.每一个费用类别应使用一张单独的SOE表
附件七：
亚洲开发银行汇总表(Summary Sheet)
(适用于直接支付／归垫／周转金清算)
(For Direct Payment／Reimbursement／Liquidation)
□直接支付Direct Payment □归垫Reimbursement □周转金清算Liquidation
┌──────────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────────────┐
│汇总表编号Summary Sheet No： │日期Date： │亚行贷款号ADB Grant No： │所附单证(用x标示) │
│ │ │ │Supporting Documents Attached (please mark │
├──────────────────┴──────────────┼─────────────────┤ │
│贷款类别号No．& Title of Category： │申请书号Application No： │with an X) │
├──┬────────┬──────┬──────┬───────┼────┬──────┬─────┼──────┬────┬────┬────┬────┤
│款项│合同或订单 │亚行采购合 │货物及服务 │供货商名称 │支 付 │已付／应 │支付种 │合同／订 │发票／索│收据 │提单 │证明³ │
│号 │号及日期 │同汇总编号 │描述 │及地址 │(到期) │付金额 │类¹ │单² │偿额 │Receipt │Bill of│Certifi-│
│Item│No．& Date │PCSS No： │Description │Name & Ad- │日 │Amount │Nature of│Contract／ │Invoice │ │Lading │cate │
│No │of Contract／ │ │of Goods & │dress of Sup- │Date of│Pald／Pay- │Payment │PO │Claim │ │ │ │
│ │PO │ │Service │plier │Payment │able │Made │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼──────┼──────┼───────┼────┼──────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────────┴──────┴──────┴───────┴────┼──────┼─────┴──────┴────┴────┴────┴────┘
已付／应付总额Total Amount Paid／Payable │ │
├──────┤
亚行融资比例％ of ADB Financing │ │
├──────┤
要求提款金额Amount Requested for Withdrawal │ │
└──────┘
我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款的条件。上述支出的所有凭证都已保存在__________并随时可以接受检查团审核。
提款签字人：________
(单位公章)
1．说明每项付款是一次付，还是分期付款(若是后者，指明是第几次付款)。
2．如果合同或订单已送达，则用*在脚注说明以前申请书的参考号。
3．适用于土建工程。
4．确保汇总表最后一页的金额与申请书金额一致。
附件八：
亚洲开发银行费用清单(SOE)
(适用于金额等于或小于10万美元的合同For Contracts Equal or Under US$100 000)
(报告期从 至 For the period to)
□补充周转金账户Replenishment □归垫Reimbursement □周转余清算Liquidation
┌──────────┬───────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┐
│费用清单号 │ │ │ │ │
│SOE sheet No： │亚行贷款号Grant No： │贷款类别Category： │申请书号 Application No： │日期Date： │
├──────────┴───────────────┴──────────────────────────┼──────────────────────────────────────┴────────────┤
│采购PROCUREMENT │提款 DISBURSEMENT │
├───┬──────┬────────┬──────┬──────────────────────────┴───────────┬───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │合同 │ │ │
│ │ │ │Contract │支付明细Particulars of Payment │亚行融资ADB Financing │
│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────────┼──┬───┼───┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┼─────────┬─────┬──────────┬──────┬─────┤
│序号 │合同描述 │供货商／承包商 │日期│ │单据号│日期 │ 单据金额 │ 质量保证 │ 税 │ 已缴金│ 亚行融资成 │ 汇率 │ 从周转金账户 │ 付款支 │ 备注 │
│Item │Description │的名称、地址 │Date│ 金额 │Bill │Date │ Amount Of │ 金 │ Taxes │ 额 │ 本比例 │ Exchange│ 支取的等值美 │ 票号 │ Re- │
│NO． │Of Contract │Name & Ad- │ │ │No． │ │ Bill │ Retention │ │ Amount│ Cost of Bank │ │ 元 │ Paid by │ marks │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Rate │ │ │ │
│ │ │dress of Suppli-│ │Amount│ │ │ │ Money │ │ Paid │ fin at ％ │ │ US$ Equiv │ Check │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │er／Contract │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Charged to I／A │ No │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼────────┼──┼───┼───┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴────────┴──┴───┴───┴──────┴───────┴───────┼─────┼─────┴─────────┴─────┼──────────┼──────┴─────┘
合计 │ │ │ │
└─────┘ └──────────┘
我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款和条件。
上述支出的所有凭证都已保存在_____________并随时可以接受检查团审核。
提款签字人：________
(单位公章)
