４．代理经办行要建立定期报告制度，按时报送有关报告报表。
（１）在借款合同执行过程中，借款单位因不可抗力或意外事故丧失还款能力或实行承包、租赁、转让、合并、分立等中途变更法人，或出现其他可能危及委托行贷款安全的情况，代理经办行应主动及时的掌握了解情况，并及时报告委托行。
（２）项目建设期内每月终了后十日内报送代理开发银行技改贷款项目月报表（附式二）。
（３）贷款期间每季结息日后三日（有效工作日）内报送代理开发银行技改贷款本息回收季报（附式三）。
（４）建立经济活动分析报告制度，重点技改项目经济活动分析每年四次，分别于每季末次月２０日内，以书面形式报委托行，主要内容有：投资完成及概算执行情况；工程建设形式进度；资金来源及到位情况；储备资金占用情况；结余资金占用情况；存在的问题及建议等。一般技改项目每年两次，上半年７月２０日以前，下半年于次年元月底以前上报。
第五章 附则
第二十一条 本办法在执行中如遇问题，可经双方协商一致后修改和补充。
第二十二条 具体项目在执行本办法基础上，可根据具体情况另行制定补充规定。
第二十三条 本办法自发文之日起执行。
附式一：
资金到位通知单
国家开发银行：
我行于 月 日收到你行汇拨的 单位技改贷款 万元（累计 万元），并于 月 日全额转入该单位存款帐户。
特此报告
经办行：
（盖章）
年 月 日
联系人： 联系电话：
附式二：
代理开发银行技改贷款项目月报表
借款单位： 年 月 单位：万元
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│ 项 目 │ 金额 │
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│一、月初开行技改贷款余额 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│二、项目总投资 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│１、开行技改贷款 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│２、外资 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│３、自筹及其他 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│三、年度投资计划 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│１、开行技改贷款 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│２、外资 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│３、自筹及其他 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│四、累计资金到位 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│１、开行技改贷款 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│２、外资 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│３、自筹及其他 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│五、累计资金支出 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│１、开行技改贷款 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│２、外资 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│３、自筹及其他 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│六、累计完成投资 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│七、月末开行技改贷款余额 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│八、预计下月需支用资金 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│其中：开行技改贷款 │ │
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制表人： 电话： 制表时间：
编报单位（盖章）：
附式三：
代理开发银行技改贷款本息回收季报
借款单位： 年 季 金额：万元
┌─────────────────────────┬────────┐
│一、年初贷款余额 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│二、报告期止累计发放贷款 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│其中：本季发放贷款 │ │
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│三、报告期止贷款本金 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│１、应收金额 │ │
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│应收时间（月／日） │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│２、实收金额 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│实收时间（月／日） │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│３、上划金额 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│上划时间（月／日） │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│四、报告期止贷款利息 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│１、应收金额 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│２、实收金额 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│实收时间（月／日） │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│３、上划金额 │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│上划时间（月／日） │ │
├─────────────────────────┼────────┤
│五、报告期止贷款余额 │ │
└─────────────────────────┴────────┘
制表人： 电话： 制表时间：
编报单位（盖章）：
