制表人: 联系电话: 负责人签名: 联系电话: 填表日期: 年 月 日
注:1、此表由分局于每年5月15日之前集中向总局填报。
2、“上年度对外担保合规情况”,填“是”表示合规,填“否”表示有违规情况(另附说明)。
附件2
境内机构提供对外担保余额指标申请表
填表单位名称(盖公章)
申请人名称:
申请人类型:银行类金融机构〈 〉 非银行金融机构〈 〉 企业〈 〉
上年度核定余额指标:( )亿美元 核定时间: 年 月
本年度拟申请余额指标:( )亿美元
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一、 申请人报送材料情况:
1.申请报告〈 〉;
2.金融业务许可证(金融机构适用)、营业执照复印件(初次申请时提交)〈 〉;
3.上年度合并的资产负债表和损益表〈 〉;
4.上年度外汇资金来源和运用情况表(金融机构适用)〈 〉;
5.上年度对外担保业务及合规情况(新成立机构除外)〈 〉;
6.外汇局要求的其他材料〈 〉。
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二、 申请人财务状况:
上年末资产总额( )亿元人民币,负债总额( )亿元人民币,净资产总额( )亿元人民币,对外担保余额( )亿美元。
(一)申请人为金融机构:
上年末本外币合并的实收资本或营运资金( )亿美元,外汇净资产( )亿美元;
(二)申请人为企业:
1.上年末对外担保余额与净资产比例为( )%;
〈 〉是否符合规定标准(小于50%)。
2.上年末净资产与总资产比例为( )%;
〈 〉是否符合规定标准(不低于15%)。
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三、 上年度对外担保情况:
1.上年末融资性对外担保余额( )亿美元,非融资性对外担保余额( )亿美元;
2.上年度融资性对外担保签约额( )亿美元,非融资性对外担保签约额( )亿美元;
3.上年度融资性对外担保履约额( )亿美元,非融资性对外担保履约额( )亿美元。
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四、 需要说明的问题(可另附页):
联系人: 联系电话: 填表报送日期: 年 月 日
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注:1、此表由指标申请机构向外汇局填报,填写时请在( )内填写金额,在〈 〉打√或×符号。
2、填表内容请提供相关支持或证明材料。
附件3(1)
境内银行对外担保汇总备案表
填制单位:(公章) 报告期: 年 月 单位:万美元
项目名称 | 报告期发生额 | 期初余额 | 期末余额 | 上年末余额 |
笔数 | 金额 |
1、已核定对外担保余额指标 | | | | | |
2、未使用对外担保余额指标额度 | | | | | |
3、融资性对外担保 | | | | | |
3.1以境内机构为被担保人 | | | | | |
3.2以境外机构为被担保人 | | | | | |
3.2.1为境外被担保人人向境内债权人提供的担保 | | | | | |
4、非融资性担保 | | | | | |
4.1以境内机构为被担保人 | | | | | |
4.2以境外机构为被担保人 | | | | | |
4.2.1为境外被担保人向境内债权人提供的担保 | | | | | |
5、对外担保履约 | | | | | |
5.1融资性担保履约 | | | | | |
5.1.1以境内机构为被担保人 | | | | | |
5.1.2以境外机构为被担保人 | | | | | |
5.1.2.1为境外被担保人向境内债权人提供的担保 | | | | | |
5.2非融资性担保履约 | | | | | |
5.2.1以境内机构为被担保人 | | | | | |
5.2.2以境外机构为被担保人 | | | | | |
5.2.2.1为境外被担保人向境内债权人提供的担保 | | | | | |
6、融资性对外担保到期 | | | | | |