附表7
　　项目投资现金流量表

　　单位：万元

序号	项目	合计	计算期（年）
			1	2	3	4	……	n
1	现金流入
1.1	营业收入
1.2	补贴收入
1.3	回收固定资产余值
1.4	回收流动资金
2	现金流出
2.1	建设投资
2.2	流动资金
2.3	经营成本
2.4	营业税金及附加
2.5	维持运营投资
3	所得税前净现金流量（1－2）
4	累计所得税前净现金流量
5	调整所得税
6	所得税后净现金流量（3-5）
7	累计所得税后净现金流量
计算指标		所得税前			所得税后
	项目投资财务内部收益率（％）
	项目投资回收期（年）
	项目投资财务净现值（万元）

　　附表8
　　银行借款还本付息计划表（有贷款项目）

　　单位：万元

序号	项目	合计	计算期（年）
			1	2	3	……	n
1	银行借款
1.1	期初借款余额
1.2	当期还本付息
	其中：还本
	付息
1.3	期末借款余额
2	其他借款、债券
2.1	期初借款余额
2.2	当期还本付息
	其中：还本
	付息
2.3	期末借款余额
3	借款、债券资金合计
3.1	期初借款余额
3.2	当期还本付息
	其中：还本
	付息
3.3	期末余额
计算	利息备付率（％）
指标	偿债备付率（％）

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