注：单价也可以以元为单位，需注明

　　附表2-1
　　流动资金估算表（有加工项目用、部分项目可选用）

　　单位：万元

序号	项目	最低周	周转	计算期（年）
		转天数	次数	1	2	3	4	……	n
1	流动资产
1.1	现金
1.2	应收账款
1.3	存货
1.3.1	原辅材料
1.3.2	燃料
1.3.3	在产品
1.3.4	产成品
1.4	预付账款
2	流动负债
2.1	应付账款
2.2	预收账款
3	流动资金（1-2）
4	流动资金当期增加额

　　附表2-2
　　流动资金估算表（扩大指标法）

　　单位：万元

序号	项目	最低周转天数	周转次数	计算期（年）
				1	2	3	4	……	n
1	年经营成本
2	每年所需流动资金
3	流动资金本年增加额

　　附表3
　　资金筹措与使用计划表

　　单位：万元

序号	项目	合计	计算期（年）
			1	2	3	4
1	总投资使用计划
1.1	建设投资
1.2	建设期利息
1.3	流动资金
2	资金筹措及使用
2.1	项目资本金
2.1.1	用于建设投资
2.1.2	用于流动资金
2.1.3	用于建设期利息
2.2	债务资金
2.2.1	用于建设投资
2.2.2	用于流动资金
2.2.3	用于建设期利息
2.3	财政投资
	其中：中央财政资金
	地方财政配套资金
2.3.1	用于建设投资
2.4	其他资金
2.4.1	用于建设投资
2.4.2	用于流动资金
2.4.3	用于建设期利息

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