深圳证券交易所关于支付2007年记账式(五期)国债、2008年记账式(二十期)国债利息有关事项的通知
各会员单位:
2007年记账式(五期)国债、2008年记账式(二十期)国债将于 2010年4月23日支付利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2007年记账式(五期)国债证券代码为“100705”,证券简称为“国债0705”,是2007年4月发行的5年期国债,票面利率为3.18%,每年支付一次利息,每百元面值国债本次可获利息3.18元。
2008年记账式(二十期)国债证券代码为“100820”,证券简称为“国债0820”,是2008年10月发行的30年期记账式固定利率国债,每年付息二次,票面利率为3.91%,每百元面值国债每次可获利息1.955元。
二、本所从4月15日起至4月23日停办上述国债的转托管及调帐业务。
三、上述国债付息债权登记日为4月22日,凡于当日收市后持有上述国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。4月23日除息交易。