注： （2091）
7.4.7.12.3 股票投资收益--赎回差价收入
单位：
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
赎回基金份额对价总额
| （2093）
| （2093）
|
减：现金支付赎回款总额
| （2094）
| （2094）
|
减：赎回股票成本总额
| （2095）
| （2095）
|
赎回差价收入
| （2088）
| （2088）
|
注： （2096）
7.4.7.12.4 股票投资收益--申购差价收入
单位：
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
申购基金份额总额
| （2593）
| （2593）
|
减：现金支付申购款总额[113]
| （2594）
| （2594）
|
减：申购股票成本总额
| （2595）
| （2595）
|
……（2597）
| （2598）
| （2598）
|
申购差价收入
| （2591）
| （2591）
|
注：（2599）
7.4.7.13 基金投资收益[114]
单位：
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
卖出/赎回基金成交总额
| （2450）
| （2450）
|
减：卖出/赎回基金成本总额
| （2451）
| （2451）
|
基金投资收益
| （1770）
| （1770）
|
注： （2452）
7.4.7.14 债券投资收益[115]
单位：
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额[116]
| （1867）
| （1867）
|
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
| （1868）
| （1868）
|
减：应收利息总额
| （1869）
| （1869）
|
债券投资收益
| （0636）
| （0636）
|
注： （0757）
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入[117]
单位：
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
卖出权证成交总额
| （1871）
| （1871）
|
减：卖出权证成本总额
| （1872）
| （1872）
|
买卖权证差价收入[118]
| （2098）
| （2098）
|
注： （0761）
7.4.7.16 股利收益
单位：
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
股票投资产生的股利收益
| （2105）
| （2105）
|
基金投资产生的股利收益
| （2106）
| （2106）
|
合计
| （0639）
| （0639）
|
注： （2107）
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：
项目名称
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
1.交易性金融资产
| （1875）
| （1875）
|
--股票投资
| （1876）
| （1876）
|
--债券投资
| （1877）
| （1877）
|
--资产支持证券投资
| （1878）
| （1878）
|
--基金投资[119]
| （1879）
| （1879）
|
2.衍生工具
| （1880）
| （1880）
|
--权证投资
| （1881）
| （1881）
|
……（0759）
| （0760）
| （0760）
|
3.其他
| （1882）
| （1882）
|
合计[120]
| （0640）
| （0640）
|
注： （0765）
7.4.7.18 其他收入
单位：
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
基金赎回费收入
| （1884）
| （1884）
|
……（0771）
| （0772）
| （0772）
|
合计
| （0641）
| （0641）
|
注： （0773）
7.4.7.19 交易费用
单位：
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
交易所市场交易费用
| （1886）
| （1886）
|
银行间市场交易费用
| （1887）
| （1887）
|
……（0775）
| （0776）
| （0776）
|
合计
| （0646）
| （0646）
|
注： （0777）
7.4.7.20 其他费用
单位：
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
审计费用
| （1889）
| （1889）
|
信息披露费
| （1890）
| （1890）
|
……（0779）
| （0780）
| （0780）
|
合计
| （0649）
| （0649）
|
注： （0781）
7.4.7.21 分部报告[121]
（1027）
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明[122]
7.4.8.1 或有事项
（1038）
7.4.8.2 资产负债表日后事项
（1037）
7.4.9 关联方关系[123]
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况[124]
（1910）
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
| 与本基金的关系
|
（0795）
| （0796）
|
注：（0797）
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易[125]
（2344）
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易[126]
金额单位：
关联方名称
| 本期
_年_月_日至_年_月_日[127]
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
成交金额
| 占当期股票
成交总额的比例
| 成交金额
| 占当期股票
成交总额的比例
|
（0800）
| （0801）
| （0802）
| （0801）
| （0802）
|
注：（1912）
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位：
关联方名称
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
成交金额
| 占当期权证
成交总额的比例
| 成交金额
| 占当期权证
成交总额的比例
|
（1920）
| （0807）
| （0808）
| （0807）
| （0808）
|
注：（1921）
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：
关联方名称
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
|
当期
佣金
| 占当期佣金总量的比例
| 期末应付佣金余额
| 占期末应付佣金总额的比例
|
（1928）
| （0809）
| （0810）
| （2109）
| （2110）
|
关联方名称
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
当期
佣金
| 占当期佣金总量的比例
| 期末应付佣金余额
| 占期末应付佣金总额的比例
|
（1928）
| （0809）
| （0810）
| （2109）
| （2110）
|
注[128]：（1929）
7.4.10.2 关联方报酬[129]
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
当期发生的基金应支付的管理费
| （1930）
| （1930）
|
其中：支付销售机构的客户维护费[130]
| （2878）
| （2878）
|
注[131]：（1933）
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
当期发生的基金应支付的托管费
| （1934）
| （1934）
|
注[132]：（1937）
7.4.10.2.3 销售服务费[133]
单位：
获得销售服务费的各关联方名称
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
|
当期发生的基金应支付的销售服务费
|
（0011）[134]
| （0011）……
| 合计
|
××（1938）
| （1939）
| （1939）
| （1939）
|
××
| | | |
……
| | | |
合计
| （2112）
| （2112）
| （2112）
|
获得销售服务费的各关联方名称
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
当期发生的基金应支付的销售服务费
|
（0011）
| （0011）……
| 合计
|
××（1938）
| （1939）
| （1939）
| （1939）
|
××
| |
|
|
……
| | | |
合计
| （2112）
| （2112）
| （2112）
|
注：（1940）
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：
本期
_年_月_日至_年_月_日
|
银行间市场交易的
各关联方名称
| 债券交易金额
| 基金逆回购
| 基金正回购
|
基金买入
| 基金卖出
| 交易[135]金额
| 利息收入
| 交易金额
| 利息支出
|
（0818）
| （0819）
| （0820）
| （0821）
| （0822）
| （0823）
| （0824）
|
上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
银行间市场交易的
各关联方名称
| 债券交易金额
| 基金逆回购
| 基金正回购
|
基金买入
| 基金卖出
| 交易金额
| 利息收入
| 交易金额
| 利息支出
|
（0818）
| （0819）
| （0820）
| （0821）
| （0822）
| （0823）
| （0824）
|
注： （0825）
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
[136]
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况[137]
份额单位：
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
基金合同生效日（_年_月_日）（0018）持有的基金份额[138]
| （2778）
| （2778）
|
期初持有的基金份额
| （0839）
| （0839）
|
期间申购/买入总份额[139]
| （0841）
| （0841）
|
期间因拆分变动份额[140]
| （0843）
| （0843）
|
减：期间赎回/卖出总份额[141]
| （0844）
| （0844）
|
期末持有的基金份额
| （0839）
| （0839）
|
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
| （0840）
| （0840）
|
注： （0845）
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况[142]
份额单位：
关联方名称
| 本期末
_年_月_日
| 上年度末
_年_月_日
|
持有的
基金份额
| 持有的基金份额
占基金总份额的比例
| 持有的
基金份额
| 持有的基金份额
占基金总份额的比例
|
（0847）
| （0848）
| （0849）
| （0848）
| （0849）
|
注： （0850）
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：
关联方
名称
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
期末余额
| 当期利息收入
| 期末余额
| 当期利息收入
|
（1941）
| （0827）
| （0828）
| （0827）
| （0828）
|
注[143]：（0829）
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况[144]
金额单位：
本期
_年_月_日至_年_月_日
|
关联方名称
| 证券代码
| 证券名称
| 发行方式
| 基金在承销期内买入
|
数量（单位： ）
| 总金额
|
（0831）
| （1942）
| （0832）
| （0833）
| （0834）
| （0835）
|
上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
关联方名称
| 证券代码
| 证券名称
| 发行方式
| 基金在承销期内买入
|
数量（单位： ）
| 总金额
|
（0831）
| （1942）
| （0832）
| （0833）
| （0834）
| （0835）
|
注： （0836）
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明[145]
（2602）
7.4.11 利润分配情况[146]
7.4.11.1 利润分配情况--非货币市场基金[147]
单位：
序号
| 权益
登记日
| 除息日[148]
| 每10份基金份额分红数[149]
| 现金形式
发放总额
| 再投资形式
发放总额
| 本期利润分配合计
| 备注
|
（1892）
……
| （1893）
| （2837）
（场内）
| （1894）
（场外）
| （1895）
| （1896）
| （1897）
| （1898）
| （2108）
|
合计
| -
| -
| （1900）
| （1901）
| （1902）
| （1903）
| （2281）
|
注： （1904）
7.4.11.2 利润分配情况--货币市场基金
单位：
已按再投资形式转实收基金
| 直接通过应付
赎回款转出金额
| 应付利润
本年变动
| 本期利润分配合计
| 备注
|
（2454）
| （2600）
| （2601）
| （2456）
| （2628）
|
