注：表中带*科目为合并会计报表专用。
表内公式：10行≥(11+12)行(合理性)；15行=（2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14)行；24行=(22-23)行；26行=(24-25）行；38行=(17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37)行；39行=(15+38)行；46行≥(47+48)行；49行≥50行；56行=(41+42+43+44+45+46+49+51+52+53+55)行；65行=(58+59+60+61+62+63+64)行；66行=(56+65)行；74行=(68+69-70+71+72+73)行；76行=(74+75)行；78行=(66+76)行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，75=0(合理性)；39行=78行。
利润预算表
国资企预02表
编制单位： 2010年度 金额单位：万元
┌────────────────────────┬───┬─────┬───────┬───────┐
│ 项 目 │行次 │ 上年数│ 本年预算数│ 增减率(％)│
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│一、营业收入 │ 1 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 其中：主营业务收入 │ 2 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 其他业务收入 │ 3 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│二、营业成本 │ 4 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 其中：主营业务成本 │ 5 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 其他业务成本 │ 6 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 营业税金及附加 │ 7 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 销售费用 │ 8 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 管理费用 │ 9 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 财务费用 │ 10│ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 资产减值损失 │ 11 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) │ 12│ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 投资收益(损失以“-”号填列) │ 13│ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益│ 14│ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│三、营业利润(亏损以“-”号填列) │ 15│ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 加：营业外收入 │ 16│ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 减：营业外支出 │ 17│ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) │ 18│ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 减：所得税费用 │ 19 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 五、净利润(净亏损以“-”号填列) │ 20 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 减：*少数股东损益 │ 21 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 六、归属于母公司所有者的净利润 │ 22 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 七、提取法定盈余公积金 │ 23 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 八、应上交国家利润(国家股利) │ 24 │ │ │ │
└────────────────────────┴───┴─────┴───────┴───────┘
注：表中带*科目为合并会计报表专用。
表内公式：1行=(2+3)行；4行=(5+6)行；13行≥14行(合理性)；15行=(1-4-7-8-9-10-11+12+13)行；18行=(15+16-17)行；20行=(18-19)行；22行=(20-21)行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，21行=0(合理性)。
现金流量预算表
国资企预03表
编制单位： 2010年度 金额单位：万元
┌────────────────────────────┬───┬─────┬───────┬───────┐
│ 项 目 │行次 │ 上年数│ 本年预算数│ 增减率(％)│
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│一、经营活动产生的现金流量： │ 1 │ -- │ -- │ -- │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 销售商品、提供劳务收到的现金 │ 2 │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 其他经营活动产生的现金流入 │ 3 │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 经营活动现金流入小计 │ 4 │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 购买商品、接受劳务支付的现金 │ 5 │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 其他经营活动产生的现金流出 │ 6 │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 经营活动现金流出小计 │ 7 │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 经营活动产生的现金流量净额 │ 8 │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│二、投资活动产生的现金流量： │ 9 │ -- │ -- │ -- │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 收回投资收到的现金 │ 10│ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 │ 11 │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 │ 12│ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 其他投资活动产生的现金流入 │ 13│ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 投资活动现金流入小计 │ 14 │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 │ 15│ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 投资支付的现金 │ 16│ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 │ 17│ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 支付的其他与投资活动有关的现金 │ 18│ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 投资活动现金流出小计 │ 19│ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ 投资活动产生的现金流量净额 │ 20 │ │ │ │
└────────────────────────────┴───┴─────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────┬─────┬──────┬─────────┬────────┐
│ 项 目 │行次 │ 上年数 │ 本年预算数 │ 增减率(％) │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│三、筹资活动产生的现金流量： │ 21 │ -- │ -- │ -- │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│ 吸收投资收到的现金 │ 22 │ │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│ 取得借款收到的现金 │ 23 │ │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│ 发行债券收到的现金 │ 24 │ │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│ 收到其他与筹资活动有关的现金 │ 25 │ │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│ 筹资活动现金流入小计 │ 26 │ │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│ 偿还债务支付的现金 │ 27 │ │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 │ 28 │ │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│ 支付其他与筹资活动有关的现金 │ 29 │ │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│ 筹资活动现金流出小计 │ 30 │ │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│ 筹资活动产生的现金流量净额 │ 31 │ │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 │ 32 │ │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│五、现金及现金等价物净增加额 │ 33 │ │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│ 加：期初现金及现金等价物余额 │ 34 │ │ │ │
├───────────────────────┼─────┼──────┼─────────┼────────┤
│六、期末现金及现金等价物余额 │ 35 │ │ │ │
└───────────────────────┴─────┴──────┴─────────┴────────┘
