相关证券公司在换股转登记股权登记日后五个工作日内,核对ZDJPPK 中账户对应关系是否正确,正确的通过D-COM 每日15:00 前,向中国结算深圳分公司报送账户对应关系委托库ZDJWT.DBF,并在15:30 后接收当日委托的回报库ZDJHB.DBF。(ZDJPPK 中不正确的账户对应关系不必申报。)ZDJWT.DBF 及ZDJHB.DBF 的详细说明如下表所示(与原市值配售跨市场转登记的接口数据一致,启用字段有所减少):
ZDJWT
字段名
| 字段描述
| 类型
| 长度
| 备注
|
WTZJJS
| 资金账户
| C
| 6
| 资金结算主席位
|
WTYWLB
| 业务类别
| C
| 4
| SHZH=深、沪账户对应关系
|
WTWTXH
| 委托序号
| C
| 8
| 8 位字符
|
WTSZZH
| 深圳的证券账户
| C
| 10
| 深圳证券账户
|
WTSHZH
| 上海的证券账户
| C
| 10
| 对应的沪市账户
|
WTSZXW
| 深圳的托管单元
| C
| 6
| 空
|
WTQSBH
| 上海清算编号
| C
| 5
| 空
|
WTHYQC
| 上海清算会员全称
| C
| 80
| 空
|
WTSCRQ
| 上传日期
| D
|
| CCYYMMDD
|