中央国库现金管理操作室关于中央国库现金管理商业银行定期存款到期划款要素的通知

各中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与机构：

　　现就中央国库现金管理商业银行定期存款到期划款要素通知如下：

　　接收行行号：011100099992；

　　收款人开户行行号：011100099992；

　　收款人名称：国家金库总库；

　　本金收款账号：170003，划转本金请于附言项填写：“归还****年第*期国库定期存款本金”；

　　利息收款账号：274001，划转利息请于附言项填写：“支付****年第*期国库定期存款利息”。

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